安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

6.43美元0.03(0.45%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.43%
1年5.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      1.64%
    • 三個月
      2.43%
      -
      0.14%
    • 一年
      5.50%
      -
      0.40%
    • 三年(年度化)
      8.85%
      -
      7.02%
    • 五年(年度化)
      1.67%
      -
      0.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.30%
    • 年初至今
      7.01%
      -
      0.23%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.01%
    基金規模
    170.87百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2015-10-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的投資目標,乃為投資者提供長期資本增值和入 息。附屬基金將會透過投資於亞洲貨幣計價債務市場及亞洲 股票╱ 企業信託市場,以達致投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.57%
    2. 2.已開發亞洲22.28%
    3. 3.大洋洲11.72%
    4. 4.美國1.13%
    5. 5.英國0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.50%
    2. 2.周期性消費13.28%
    3. 3.科技11.94%
    4. 4.工業9.70%
    5. 5.電訊服務5.64%
    前五大持股
    1. 1.Allianz China Multi Income Plus AMg USD3.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.37%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.20%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.17%
    5. 5.Jiangsu Expressway Co Ltd Class H2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.57%
    2. 2.已開發亞洲22.28%
    3. 3.大洋洲11.72%
    4. 4.美國1.13%
    5. 5.英國0.98%
    前五大持股
    1. 1.Allianz China Multi Income Plus AMg USD3.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.37%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.20%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.17%
    5. 5.Jiangsu Expressway Co Ltd Class H2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.50%
    2. 2.周期性消費13.28%
    3. 3.科技11.94%
    4. 4.工業9.70%
    5. 5.電訊服務5.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -