安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

6.81美元0.02(0.26%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月3.77%
3月6.97%
1年11.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      -
      2.07%
    • 三個月
      6.97%
      -
      2.70%
    • 一年
      11.72%
      -
      7.05%
    • 三年(年度化)
      0.23%
      -
      1.09%
    • 五年(年度化)
      3.44%
      -
      1.39%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.09%
    • 年初至今
      4.71%
      -
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    248.28百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2015-10-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的投資目標,乃為投資者提供長期資本增值和入 息。附屬基金將會透過投資於亞洲貨幣計價債務市場及亞洲 股票╱ 企業信託市場,以達致投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.12%
    2. 2.已開發亞洲18.97%
    3. 3.大洋洲11.07%
    4. 4.美國1.19%
    5. 5.拉丁美洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費16.34%
    2. 2.金融服務12.40%
    3. 3.工業9.75%
    4. 4.科技6.57%
    5. 5.電訊服務6.08%
    前五大持股
    1. 1.Allianz China Multi Income Plus AMg USD3.46%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.48%
    3. 3.Reliance Industries Ltd2.12%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.04%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.12%
    2. 2.已開發亞洲18.97%
    3. 3.大洋洲11.07%
    4. 4.美國1.19%
    5. 5.拉丁美洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Allianz China Multi Income Plus AMg USD3.46%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.48%
    3. 3.Reliance Industries Ltd2.12%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.04%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費16.34%
    2. 2.金融服務12.40%
    3. 3.工業9.75%
    4. 4.科技6.57%
    5. 5.電訊服務6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -