安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.85美元0.03(0.3%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月5.41%
1年12.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/23
      9.88
      0.10
      1.02%
    • 2021/09/21
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      9.77
      0.16
      1.61%
    • 2021/09/17
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/16
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/15
      10.03
      0.14
      1.38%
    • 2021/09/14
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/13
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/10
      10.25
      0.09
      0.89%
    • 2021/09/09
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/08
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/07
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/03
      10.18
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.12
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/31
      10.08
      0.08
      0.80%
    • 2021/08/30
      10.00
      0.07
      0.71%
    • 2021/08/27
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/26
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2021/08/25
      9.97
      0.07
      0.71%
    • 2021/08/24
      9.90
      0.11
      1.12%
    • 2021/08/23
      9.79
      0.12
      1.24%
    • 2021/08/20
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2021/08/19
      9.75
      0.16
      1.62%
    • 2021/08/18
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2021/08/17
      9.86
      0.11
      1.10%
    • 2021/08/16
      9.97
      0.06
      0.60%
    • 2021/08/13
      10.03
      0.03
      0.30%

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