安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

6.85美元0(0.04%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.73%
3月4.02%
1年1.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      6.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      6.84
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/25
      6.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      6.82
      0.04
      0.63%
    • 2024/03/21
      6.87
      0.10
      1.50%
    • 2024/03/20
      6.76
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/19
      6.76
      0.05
      0.66%
    • 2024/03/18
      6.80
      0.02
      0.36%
    • 2024/03/15
      6.78
      0.10
      1.45%
    • 2024/03/14
      6.88
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/13
      6.89
      0.03
      0.49%
    • 2024/03/12
      6.93
      0.03
      0.46%
    • 2024/03/11
      6.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      6.90
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      6.87
      0.05
      0.72%
    • 2024/03/06
      6.82
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/05
      6.81
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/04
      6.84
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/01
      6.81
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/29
      6.80
      0.04
      0.52%
    • 2024/02/28
      6.76
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/27
      6.80
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/26
      6.82
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/23
      6.83
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/22
      6.79
      0.05
      0.80%
    • 2024/02/21
      6.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      6.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/19
      6.73
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/16
      6.71
      0.03
      0.45%

    下載歷史報價