安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

10.83美元0.08(0.73%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.89%
3月7.6%
1年25.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.83
      0.08
      0.73%
    • 2021/03/04
      10.91
      0.14
      1.27%
    • 2021/03/03
      11.05
      0.10
      0.91%
    • 2021/03/02
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/26
      10.90
      0.30
      2.68%
    • 2021/02/25
      11.20
      0.17
      1.54%
    • 2021/02/24
      11.03
      0.14
      1.25%
    • 2021/02/23
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/22
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/19
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      11.25
      0.06
      0.53%
    • 2021/02/17
      11.31
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/16
      11.27
      0.11
      0.99%
    • 2021/02/11
      11.16
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      11.18
      0.15
      1.36%
    • 2021/02/09
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/08
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/05
      10.97
      0.10
      0.92%
    • 2021/02/03
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/02
      10.85
      0.15
      1.40%
    • 2021/02/01
      10.70
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/29
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/28
      10.67
      0.19
      1.75%
    • 2021/01/27
      10.86
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/26
      10.92
      0.13
      1.18%
    • 2021/01/25
      11.05
      0.19
      1.75%
    • 2021/01/22
      10.86
      0.07
      0.64%
    • 2021/01/21
      10.93
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/20
      10.86
      0.06
      0.56%

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