安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

10.57美元0.03(0.28%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.18%
1年29.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/17
      10.60
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/16
      10.66
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/15
      10.72
      0.07
      0.65%
    • 2021/06/11
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/10
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/08
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      10.78
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/03
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/31
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/28
      10.79
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/25
      10.67
      0.10
      0.95%
    • 2021/05/21
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/20
      10.54
      0.10
      0.94%
    • 2021/05/18
      10.64
      0.13
      1.24%
    • 2021/05/17
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      10.52
      0.10
      0.94%
    • 2021/05/12
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/11
      10.67
      0.15
      1.39%
    • 2021/05/10
      10.82
      0.07
      0.65%
    • 2021/05/07
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/06
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/04
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/03
      10.71
      0.08
      0.74%

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