安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

10.54美元0(0.01%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.13%
3月1.36%
1年1.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      -
      2.55%
    • 三個月
      1.36%
      -
      1.06%
    • 一年
      1.40%
      -
      2.00%
    • 三年(年度化)
      0.25%
      -
      0.40%
    • 五年(年度化)
      4.56%
      -
      4.57%
    • 十年(年度化)
      0.17%
      -
      0.17%
    • 年初至今
      4.04%
      -
      3.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.04%
    基金規模
    138.90百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.906%6.86%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.14%
    3. 3.Ministerio De Hacienda Y Credito Publico 7%4.11%
    4. 4.Russian Federation 6.9%3.89%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.1
      -
    • 月報酬標準差
      13.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.906%6.86%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.14%
    3. 3.Ministerio De Hacienda Y Credito Publico 7%4.11%
    4. 4.Russian Federation 6.9%3.89%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.1
      -
    • 月報酬標準差
      13.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -