安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元停止銷售

9.48美元0(0.04%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.44%
3月11.76%
1年4.41%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.08%
    -
    -
  • 一個月
    2.44%
    -
    2.47%
  • 三個月
    11.76%
    -
    0.59%
  • 一年
    4.41%
    -
    6.55%
  • 三年(年度化)
    3.11%
    -
    1.52%
  • 五年(年度化)
    1.28%
    -
    0.86%
  • 十年(年度化)
    2.22%
    -
    0.76%
  • 年初至今
    5.53%
    -
    1.50%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.53%
基金規模
7.47百萬截至 2022-12-07
成立時間
2010-04-06
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.24%
  2. 2.Thailand (Kingdom Of) 2%4.61%
  3. 3.South Africa (Republic of) 8.5%3.57%
  4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.45%
  5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%3.39%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.16
    -
  • 月報酬標準差
    14.52
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.18
    -
投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前五大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.24%
  2. 2.Thailand (Kingdom Of) 2%4.61%
  3. 3.South Africa (Republic of) 8.5%3.57%
  4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.45%
  5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%3.39%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.16
    -
  • 月報酬標準差
    14.52
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.18
    -