安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

10.55美元0.03(0.32%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.95%
3月3.63%
1年13.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      -
      2.12%
    • 三個月
      3.63%
      -
      3.48%
    • 一年
      13.06%
      -
      11.72%
    • 三年(年度化)
      1.22%
      -
      1.01%
    • 五年(年度化)
      2.96%
      -
      3.00%
    • 十年(年度化)
      0.62%
      -
      0.32%
    • 年初至今
      3.93%
      -
      3.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    141.42百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.23%
    2. 2.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.10%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.99%
    4. 4.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-14.40%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.23%
    2. 2.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.10%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.99%
    4. 4.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-14.40%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -