安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

8.10美元0.07(0.88%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月4.95%
3月5.3%
1年20.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      4.95%
      -
      4.82%
    • 三個月
      5.30%
      -
      4.28%
    • 一年
      20.91%
      -
      18.59%
    • 三年(年度化)
      7.51%
      -
      6.46%
    • 五年(年度化)
      4.60%
      -
      4.17%
    • 十年(年度化)
      3.56%
      -
      2.95%
    • 年初至今
      19.32%
      -
      16.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.32%
    基金規模
    16.39百萬截至 2022-10-03
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH7.77%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.61%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%6.03%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.48%
    5. 5.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      12.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大持股
    1. 1.abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH7.77%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.61%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%6.03%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.48%
    5. 5.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%3.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      12.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -