安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

10.46美元0.02(0.17%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.48%
1年2.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      1.45%
    • 三個月
      0.48%
      -
      0.17%
    • 一年
      2.37%
      -
      1.62%
    • 三年(年度化)
      2.67%
      -
      2.10%
    • 五年(年度化)
      2.15%
      -
      2.42%
    • 十年(年度化)
      1.02%
      -
      0.62%
    • 年初至今
      4.74%
      -
      4.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.74%
    基金規模
    132.52百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.19%
    2. 2.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.01%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.90%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.67%
    5. 5.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.19%
    2. 2.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.01%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.90%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.67%
    5. 5.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -