安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

10.26美元0.01(0.11%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.25%
1年2.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      -
      2.55%
    • 三個月
      2.25%
      -
      1.85%
    • 一年
      2.24%
      -
      1.44%
    • 三年(年度化)
      3.67%
      -
      3.35%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      -
      1.55%
    • 十年(年度化)
      0.48%
      -
      0.12%
    • 年初至今
      6.56%
      -
      6.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.56%
    基金規模
    138.29百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.21%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.76%
    3. 3.Aberdeen S CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.15%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.906%4.82%
    5. 5.Russian Federation 7.75%3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.16%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.21%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.76%
    3. 3.Aberdeen S CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.15%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.906%4.82%
    5. 5.Russian Federation 7.75%3.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -