安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

8.80美元0.13(1.48%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.17%
3月0.08%
1年16.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.80
      0.13
      1.48%
    • 2022/08/10
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/09
      8.67
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/08
      8.62
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/05
      8.64
      0.09
      1.01%
    • 2022/08/04
      8.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      8.54
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/02
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      8.58
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/29
      8.52
      0.12
      1.45%
    • 2022/07/28
      8.40
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/27
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/26
      8.37
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/25
      8.34
      0.07
      0.81%
    • 2022/07/22
      8.27
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.25
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/20
      8.28
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/19
      8.32
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
      8.31
      0.08
      0.98%
    • 2022/07/15
      8.23
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/14
      8.27
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/13
      8.29
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/12
      8.30
      0.09
      1.13%
    • 2022/07/11
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/08
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      8.40
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/06
      8.43
      0.08
      0.96%
    • 2022/07/05
      8.51
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/04
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      8.55
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價