安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

9.40美元0.02(0.17%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.1%
3月9.32%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/24
      9.39
      0.08
      0.86%
    • 2022/11/23
      9.31
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/22
      9.28
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/18
      9.28
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      9.27
      0.11
      1.15%
    • 2022/11/16
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      9.39
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/14
      9.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/11
      9.37
      0.17
      1.81%
    • 2022/11/10
      9.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/09
      9.23
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/08
      9.17
      0.08
      0.88%
    • 2022/11/07
      9.25
      0.10
      1.10%
    • 2022/11/04
      9.15
      0.09
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      9.07
      0.09
      1.01%
    • 2022/11/02
      9.16
      0.33
      3.71%
    • 2022/10/31
      8.83
      0.10
      1.10%
    • 2022/10/28
      8.93
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/27
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      8.91
      0.13
      1.45%
    • 2022/10/25
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/24
      8.82
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/21
      8.78
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/20
      8.84
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/19
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/18
      8.88
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/17
      8.85
      0.07
      0.75%
    • 2022/10/14
      8.91
      0.09
      1.06%
    • 2022/10/13
      8.82
      0.09
      0.98%

    下載歷史報價