安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

10.39美元0.09(0.86%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.31%
3月3.57%
1年1.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.39
      0.09
      0.86%
    • 2021/03/04
      10.48
      0.06
      0.54%
    • 2021/03/03
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      10.53
      0.18
      1.64%
    • 2021/02/25
      10.70
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/24
      10.77
      0.07
      0.66%
    • 2021/02/23
      10.70
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/22
      10.73
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/19
      10.80
      0.06
      0.53%
    • 2021/02/18
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      10.85
      0.13
      1.22%
    • 2021/02/16
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      10.99
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      10.95
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/10
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      10.93
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/08
      10.88
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      10.88
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/03
      10.88
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/02
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      10.82
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/28
      10.76
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/27
      10.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/26
      10.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      10.81
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/22
      10.86
      0.10
      0.89%

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