安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

9.93美元0.03(0.28%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.38%
1年7.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      9.93
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/27
      9.96
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/26
      10.00
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/25
      9.98
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/24
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/21
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/20
      10.02
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/19
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      9.99
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/17
      10.02
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/14
      10.04
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/13
      10.07
      0.06
      0.58%
    • 2022/01/12
      10.01
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/11
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      10.01
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      9.97
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2022/01/03
      10.06
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/31
      10.04
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/30
      10.01
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/29
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/23
      10.03
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/22
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/17
      9.96
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價