安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

10.75美元0.07(0.67%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月2.23%
3月3.43%
1年7.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      10.75
      0.07
      0.67%
    • 2021/06/11
      10.82
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/10
      10.79
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/09
      10.82
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/08
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      10.79
      0.11
      1.07%
    • 2021/06/04
      10.68
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/03
      10.73
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/02
      10.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      10.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/31
      10.65
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/28
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/26
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      10.57
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      10.55
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/20
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/19
      10.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/18
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/17
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/14
      10.51
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/12
      10.55
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/11
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      10.57
      0.08
      0.78%
    • 2021/05/07
      10.49
      0.07
      0.66%
    • 2021/05/06
      10.42
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/05
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      10.38
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/30
      10.43
      0.03
      0.29%

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