安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元

10.47美元0.02(0.17%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.19%
1年2.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      10.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      10.49
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/15
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      10.49
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/10
      10.54
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/09
      10.50
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/08
      10.53
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/07
      10.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      10.56
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/02
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      10.58
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/31
      10.56
      0.05
      0.50%
    • 2021/08/30
      10.51
      0.09
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      10.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      10.42
      0.07
      0.71%
    • 2021/08/24
      10.34
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/23
      10.31
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/20
      10.28
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/19
      10.31
      0.07
      0.67%
    • 2021/08/18
      10.37
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/17
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/16
      10.42
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/13
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/12
      10.40
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/11
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/10
      10.37
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/09
      10.41
      0.05
      0.47%

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