安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

2081.33歐元1.47(0.07%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.94%
1年8.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      0.30%
      1.13%
    • 三個月
      1.94%
      0.35%
      1.64%
    • 一年
      8.56%
      9.04%
      7.30%
    • 三年(年度化)
      7.35%
      0.92%
      6.05%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      1.72%
      3.77%
    • 十年(年度化)
      3.35%
      3.12%
      2.92%
    • 年初至今
      2.20%
      5.98%
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    124.75百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於以歐元計價的高收益評級債務證券,以達致長期資本增值,同時採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ING Groep N.V.3.63%
    2. 2.GE Aerospace 0.875%2.29%
    3. 3.France (Republic Of)1.17%
    4. 4.Electricite de France SA1.13%
    5. 5.SNF Group SA 4.5%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      6.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ING Groep N.V.3.63%
    2. 2.GE Aerospace 0.875%2.29%
    3. 3.France (Republic Of)1.17%
    4. 4.Electricite de France SA1.13%
    5. 5.SNF Group SA 4.5%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      6.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -