Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IT EUR

1853.5歐元5.82(0.31%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.41%
1年3.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      0.57%
    • 三個月
      1.41%
      -
      2.36%
    • 一年
      3.79%
      -
      2.38%
    • 三年(年度化)
      3.44%
      -
      2.85%
    • 五年(年度化)
      5.09%
      -
      4.92%
    • 十年(年度化)
      4.76%
      -
      4.89%
    • 年初至今
      0.57%
      -
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    254.00百萬截至 2021-02-19
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz Strategic Bond W9 H2 Eur1.12%
    2. 2.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.08%
    3. 3.Atlantia Spa 1.625%0.91%
    4. 4.Ford Motor Credit Company Llc 3.25%0.90%
    5. 5.Telefonica Europe B V 5.875%0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz Strategic Bond W9 H2 Eur1.12%
    2. 2.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.08%
    3. 3.Atlantia Spa 1.625%0.91%
    4. 4.Ford Motor Credit Company Llc 3.25%0.90%
    5. 5.Telefonica Europe B V 5.875%0.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -