安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1932.79歐元0.13(0.01%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.95%
1年10.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      0.30%
      0.79%
    • 三個月
      1.95%
      0.35%
      2.23%
    • 一年
      10.63%
      9.04%
      9.83%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      0.92%
      0.75%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      1.72%
      1.93%
    • 十年(年度化)
      2.91%
      3.12%
      2.57%
    • 年初至今
      3.58%
      5.98%
      3.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.58%
    基金規模
    191.08百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於以歐元計價的高收益評級債務證券,以達致長期資本增值,同時採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Netherlands (Kingdom Of) 0%6.29%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.22%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.10%
    4. 4.Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5%0.96%
    5. 5.Telecom Italia S.p.A. 7.875%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Netherlands (Kingdom Of) 0%6.29%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.22%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.10%
    4. 4.Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5%0.96%
    5. 5.Telecom Italia S.p.A. 7.875%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -