安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1936.00歐元0.58(0.03%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.22%
1年10.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,936.00
      0.58
      0.03%
    • 2024/07/25
      1,936.58
      0.25
      0.01%
    • 2024/07/24
      1,936.33
      1.11
      0.06%
    • 2024/07/23
      1,935.22
      1.05
      0.05%
    • 2024/07/22
      1,934.17
      0.67
      0.04%
    • 2024/07/19
      1,933.50
      0.47
      0.02%
    • 2024/07/18
      1,933.03
      0.24
      0.01%
    • 2024/07/17
      1,932.79
      0.13
      0.01%
    • 2024/07/16
      1,932.66
      0.48
      0.03%
    • 2024/07/15
      1,932.18
      1.45
      0.08%
    • 2024/07/12
      1,930.73
      1.92
      0.10%
    • 2024/07/11
      1,928.81
      0.46
      0.02%
    • 2024/07/10
      1,928.35
      0.36
      0.02%
    • 2024/07/09
      1,927.99
      1.70
      0.09%
    • 2024/07/08
      1,926.29
      1.64
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,924.65
      1.36
      0.07%
    • 2024/07/04
      1,923.29
      1.99
      0.10%
    • 2024/07/03
      1,921.30
      0.53
      0.03%
    • 2024/07/02
      1,920.77
      0.73
      0.04%
    • 2024/07/01
      1,920.04
      2.49
      0.13%
    • 2024/06/28
      1,917.55
      0.05
      0.00%
    • 2024/06/27
      1,917.60
      0.60
      0.03%
    • 2024/06/26
      1,918.20
      1.52
      0.08%
    • 2024/06/25
      1,916.68
      0.58
      0.03%
    • 2024/06/24
      1,916.10
      0.29
      0.02%
    • 2024/06/21
      1,915.81
      1.17
      0.06%
    • 2024/06/20
      1,914.64
      0.64
      0.03%
    • 2024/06/19
      1,914.00
      3.39
      0.18%
    • 2024/06/18
      1,910.61
      0.34
      0.02%
    • 2024/06/17
      1,910.95
      4.13
      0.22%

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