安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1768.00歐元0.69(0.04%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.85%

3月1.75%

1年8.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
1,768.00
0.69
0.04%
2023/09/21
1,767.31
0.66
0.04%
2023/09/20
1,767.97
0.40
0.02%
2023/09/19
1,768.37
1.05
0.06%
2023/09/18
1,769.42
1.27
0.07%
2023/09/15
1,768.15
2.58
0.15%
2023/09/14
1,765.57
0.15
0.01%
2023/09/13
1,765.72
0.25
0.01%
2023/09/12
1,765.97
1.59
0.09%
2023/09/11
1,764.38
1.05
0.06%
2023/09/08
1,763.33
0.97
0.06%
2023/09/07
1,762.36
0.46
0.03%
2023/09/06
1,762.82
0.31
0.02%
2023/09/05
1,763.13
0.59
0.03%
2023/09/04
1,762.54
0.84
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
1,761.70
0.80
0.05%
2023/08/31
1,760.90
0.78
0.04%
2023/08/30
1,760.12
1.66
0.09%
2023/08/29
1,758.46
1.34
0.08%
2023/08/25
1,757.12
0.01
0.00%
2023/08/24
1,757.13
2.70
0.15%
2023/08/23
1,754.43
1.40
0.08%
2023/08/22
1,753.03
0.25
0.01%
2023/08/21
1,752.78
0.69
0.04%
2023/08/18
1,753.47
2.12
0.12%
2023/08/17
1,755.59
2.21
0.13%
2023/08/16
1,757.80
1.84
0.11%
2023/08/14
1,759.64
0.23
0.01%
2023/08/11
1,759.41
0.85
0.05%
2023/08/10
1,758.56
0.62
0.04%

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