安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1631.30歐元3.75(0.23%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.83%
3月8.69%
1年13.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      1,631.30
      3.75
      0.23%
    • 2022/06/27
      1,635.05
      1.33
      0.08%
    • 2022/06/24
      1,636.38
      7.62
      0.46%
    • 2022/06/22
      1,644.00
      0.53
      0.03%
    • 2022/06/21
      1,643.47
      0.26
      0.02%
    • 2022/06/20
      1,643.73
      0.62
      0.04%
    • 2022/06/17
      1,644.35
      11.18
      0.68%
    • 2022/06/16
      1,655.53
      0.70
      0.04%
    • 2022/06/15
      1,656.23
      8.97
      0.54%
    • 2022/06/14
      1,665.20
      17.03
      1.01%
    • 2022/06/13
      1,682.23
      20.25
      1.19%
    • 2022/06/10
      1,702.48
      12.95
      0.76%
    • 2022/06/09
      1,715.43
      3.25
      0.19%
    • 2022/06/08
      1,718.68
      1.63
      0.10%
    • 2022/06/07
      1,720.31
      0.97
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      1,721.28
      1.27
      0.07%
    • 2022/05/31
      1,722.55
      2.87
      0.17%
    • 2022/05/30
      1,719.68
      5.55
      0.32%
    • 2022/05/27
      1,714.13
      7.19
      0.42%
    • 2022/05/25
      1,706.94
      1.68
      0.10%
    • 2022/05/24
      1,708.62
      1.13
      0.07%
    • 2022/05/23
      1,709.75
      1.48
      0.09%
    • 2022/05/20
      1,708.27
      3.19
      0.19%
    • 2022/05/19
      1,711.46
      8.78
      0.51%
    • 2022/05/18
      1,720.24
      3.52
      0.21%
    • 2022/05/17
      1,716.72
      2.51
      0.15%
    • 2022/05/16
      1,714.21
      2.77
      0.16%
    • 2022/05/13
      1,711.44
      1.13
      0.07%
    • 2022/05/12
      1,710.31
      5.54
      0.33%
    • 2022/05/11
      1,704.77
      25.80
      1.54%

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