安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

2121.34歐元0.4(0.02%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.04%

3月0.87%

1年4.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
2,121.34
0.40
0.02%
2025/12/11
2,121.74
1.18
0.06%
2025/12/10
2,122.92
0.86
0.04%
2025/12/09
2,123.78
1.84
0.09%
2025/12/08
2,125.62
0.66
0.03%
2025/12/05
2,124.96
0.49
0.02%
2025/12/04
2,124.47
0.97
0.05%
2025/12/03
2,123.50
1.31
0.06%
2025/12/02
2,122.19
0.53
0.03%
2025/12/01
2,121.66
1.26
0.06%
2025/11/28
2,120.40
1.53
0.07%
2025/11/27
2,118.87
1.77
0.08%
2025/11/26
2,117.10
1.66
0.08%
2025/11/25
2,115.44
0.10
0.01%
2025/11/24
2,115.34
2.23
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
2,113.11
2.64
0.13%
2025/11/20
2,115.75
2.51
0.12%
2025/11/19
2,113.24
1.06
0.05%
2025/11/18
2,114.30
3.08
0.15%
2025/11/17
2,117.38
0.18
0.01%
2025/11/14
2,117.20
5.18
0.24%
2025/11/13
2,122.38
0.27
0.01%
2025/11/12
2,122.65
1.67
0.08%
2025/11/10
2,120.98
1.02
0.05%
2025/11/07
2,119.96
1.07
0.05%
2025/11/06
2,121.03
0.04
0.00%
2025/11/05
2,120.99
0.11
0.01%
2025/11/04
2,121.10
3.27
0.15%
2025/11/03
2,124.37
0.84
0.04%
2025/10/31
2,125.21
0.81
0.04%

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