安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1998.25歐元1.67(0.08%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.94%
1年13.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      1,998.25
      1.67
      0.08%
    • 2024/10/30
      1,999.92
      0.23
      0.01%
    • 2024/10/29
      1,999.69
      1.32
      0.07%
    • 2024/10/28
      1,998.37
      1.23
      0.06%
    • 2024/10/25
      1,997.14
      0.60
      0.03%
    • 2024/10/24
      1,996.54
      0.58
      0.03%
    • 2024/10/23
      1,995.96
      0.56
      0.03%
    • 2024/10/22
      1,996.52
      1.17
      0.06%
    • 2024/10/21
      1,997.69
      1.59
      0.08%
    • 2024/10/18
      1,996.10
      2.49
      0.13%
    • 2024/10/17
      1,993.61
      1.38
      0.07%
    • 2024/10/16
      1,992.23
      1.85
      0.09%
    • 2024/10/15
      1,990.38
      2.62
      0.13%
    • 2024/10/14
      1,987.76
      2.11
      0.11%
    • 2024/10/11
      1,985.65
      0.29
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      1,985.36
      0.03
      0.00%
    • 2024/10/09
      1,985.33
      0.07
      0.00%
    • 2024/10/08
      1,985.26
      1.05
      0.05%
    • 2024/10/07
      1,986.31
      0.39
      0.02%
    • 2024/10/04
      1,986.70
      0.09
      0.01%
    • 2024/10/03
      1,986.79
      0.24
      0.01%
    • 2024/10/02
      1,986.55
      1.03
      0.05%
    • 2024/10/01
      1,985.52
      0.83
      0.04%
    • 2024/09/30
      1,984.69
      1.07
      0.05%
    • 2024/09/27
      1,983.62
      1.67
      0.08%
    • 2024/09/26
      1,981.95
      1.05
      0.05%
    • 2024/09/25
      1,980.90
      1.41
      0.07%
    • 2024/09/24
      1,979.49
      1.05
      0.05%
    • 2024/09/23
      1,978.44
      1.06
      0.05%
    • 2024/09/20
      1,977.38
      3.70
      0.19%

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