安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)

1878.03歐元0.55(0.03%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0.74%

3月1.28%

1年8.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
1,878.03
0.55
0.03%
2021/06/18
1,878.58
1.07
0.06%
2021/06/17
1,879.65
2.50
0.13%
2021/06/16
1,882.15
0.58
0.03%
2021/06/15
1,882.73
0.57
0.03%
2021/06/14
1,882.16
1.72
0.09%
2021/06/11
1,880.44
1.30
0.07%
2021/06/10
1,879.14
1.08
0.06%
2021/06/09
1,878.06
1.55
0.08%
2021/06/08
1,876.51
0.96
0.05%
2021/06/07
1,875.55
1.17
0.06%
2021/06/04
1,874.38
0.24
0.01%
2021/06/03
1,874.14
2.02
0.11%
2021/06/02
1,872.12
2.08
0.11%
2021/06/01
1,870.04
6.68
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
1,876.72
10.14
0.54%
2021/05/27
1,866.58
1.15
0.06%
2021/05/26
1,865.43
1.06
0.06%
2021/05/25
1,864.37
1.55
0.08%
2021/05/21
1,862.82
0.13
0.01%
2021/05/20
1,862.95
1.36
0.07%
2021/05/19
1,864.31
0.49
0.03%
2021/05/18
1,864.80
0.50
0.03%
2021/05/17
1,864.30
1.58
0.09%
2021/05/14
1,862.72
11.57
0.62%
2021/05/12
1,874.29
7.62
0.41%
2021/05/11
1,866.67
0.49
0.03%
2021/05/10
1,867.16
0.52
0.03%
2021/05/07
1,866.64
0.95
0.05%
2021/05/06
1,867.59
0.43
0.02%

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