安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)

1892.59歐元1.17(0.06%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.27%

3月0.84%

1年7.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
1,892.59
1.17
0.06%
2021/09/23
1,893.76
0.02
0.00%
2021/09/22
1,893.74
0.41
0.02%
2021/09/21
1,893.33
1.32
0.07%
2021/09/20
1,894.65
0.95
0.05%
2021/09/17
1,895.60
1.08
0.06%
2021/09/16
1,894.52
1.55
0.08%
2021/09/15
1,892.97
1.37
0.07%
2021/09/14
1,891.60
0.59
0.03%
2021/09/13
1,891.01
0.78
0.04%
2021/09/10
1,890.23
0.35
0.02%
2021/09/09
1,889.88
0.20
0.01%
2021/09/08
1,890.08
0.23
0.01%
2021/09/07
1,889.85
0.30
0.02%
2021/09/06
1,889.55
0.49
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
1,889.06
0.50
0.03%
2021/09/02
1,888.56
0.48
0.03%
2021/09/01
1,888.08
0.32
0.02%
2021/08/31
1,887.76
0.78
0.04%
2021/08/27
1,886.98
0.24
0.01%
2021/08/26
1,887.22
0.43
0.02%
2021/08/25
1,887.65
0.18
0.01%
2021/08/24
1,887.47
0.27
0.01%
2021/08/23
1,887.20
0.37
0.02%
2021/08/20
1,886.83
0.63
0.03%
2021/08/19
1,887.46
0.43
0.02%
2021/08/18
1,887.89
0.05
0.00%
2021/08/17
1,887.94
0.38
0.02%
2021/08/16
1,888.32
0.11
0.01%
2021/08/13
1,888.21
0.16
0.01%

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