安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

2007.66歐元0.21(0.01%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.76%
1年12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      2,007.66
      0.21
      0.01%
    • 2024/11/19
      2,007.87
      0.30
      0.02%
    • 2024/11/18
      2,007.57
      0.39
      0.02%
    • 2024/11/15
      2,007.18
      0.84
      0.04%
    • 2024/11/14
      2,006.34
      0.51
      0.03%
    • 2024/11/13
      2,005.83
      0.16
      0.01%
    • 2024/11/12
      2,005.67
      3.38
      0.17%
    • 2024/11/08
      2,002.29
      0.78
      0.04%
    • 2024/11/07
      2,001.51
      0.04
      0.00%
    • 2024/11/06
      2,001.47
      2.91
      0.15%
    • 2024/11/05
      1,998.56
      0.23
      0.01%
    • 2024/11/04
      1,998.33
      0.08
      0.00%
    • 2024/10/31
      1,998.25
      1.67
      0.08%
    • 2024/10/30
      1,999.92
      0.23
      0.01%
    • 2024/10/29
      1,999.69
      1.32
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      1,998.37
      1.23
      0.06%
    • 2024/10/25
      1,997.14
      0.60
      0.03%
    • 2024/10/24
      1,996.54
      0.58
      0.03%
    • 2024/10/23
      1,995.96
      0.56
      0.03%
    • 2024/10/22
      1,996.52
      1.17
      0.06%
    • 2024/10/21
      1,997.69
      1.59
      0.08%
    • 2024/10/18
      1,996.10
      2.49
      0.13%
    • 2024/10/17
      1,993.61
      1.38
      0.07%
    • 2024/10/16
      1,992.23
      1.85
      0.09%
    • 2024/10/15
      1,990.38
      2.62
      0.13%
    • 2024/10/14
      1,987.76
      2.11
      0.11%
    • 2024/10/11
      1,985.65
      0.29
      0.02%
    • 2024/10/10
      1,985.36
      0.03
      0.00%
    • 2024/10/09
      1,985.33
      0.07
      0.00%
    • 2024/10/08
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      1.05
      0.05%

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