安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)

1875.29歐元3.18(0.17%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.09%
1年1.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      1,875.29
      3.18
      0.17%
    • 2022/01/17
      1,878.47
      1.79
      0.10%
    • 2022/01/14
      1,880.26
      0.84
      0.05%
    • 2022/01/13
      1,881.10
      0.74
      0.04%
    • 2022/01/12
      1,880.36
      0.23
      0.01%
    • 2022/01/11
      1,880.59
      2.09
      0.11%
    • 2022/01/10
      1,882.68
      0.98
      0.05%
    • 2022/01/07
      1,883.66
      1.38
      0.07%
    • 2022/01/06
      1,885.04
      0.42
      0.02%
    • 2022/01/05
      1,885.46
      1.84
      0.10%
    • 2022/01/04
      1,883.62
      0.44
      0.02%
    • 2021/12/31
      1,883.18
      0.29
      0.02%
    • 2021/12/30
      1,882.89
      0.07
      0.00%
    • 2021/12/29
      1,882.82
      20.88
      1.12%
    • 2021/12/23
      1,861.94
      18.09
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      1,880.03
      0.15
      0.01%
    • 2021/12/21
      1,879.88
      0.44
      0.02%
    • 2021/12/20
      1,880.32
      0.22
      0.01%
    • 2021/12/17
      1,880.54
      0.23
      0.01%
    • 2021/12/16
      1,880.31
      10.48
      0.56%
    • 2021/12/15
      1,869.83
      9.60
      0.51%
    • 2021/12/14
      1,879.43
      0.18
      0.01%
    • 2021/12/13
      1,879.25
      0.61
      0.03%
    • 2021/12/10
      1,878.64
      0.09
      0.01%
    • 2021/12/09
      1,878.73
      0.35
      0.02%
    • 2021/12/08
      1,878.38
      4.86
      0.26%
    • 2021/12/07
      1,873.52
      2.06
      0.11%
    • 2021/12/06
      1,871.46
      1.78
      0.10%
    • 2021/12/03
      1,869.68
      11.35
      0.61%
    • 2021/12/02
      1,858.33
      6.53
      0.35%

    下載歷史報價