安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)

1875.29歐元3.18(0.17%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.28%

3月0.09%

1年1.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
1,875.29
3.18
0.17%
2022/01/17
1,878.47
1.79
0.10%
2022/01/14
1,880.26
0.84
0.05%
2022/01/13
1,881.10
0.74
0.04%
2022/01/12
1,880.36
0.23
0.01%
2022/01/11
1,880.59
2.09
0.11%
2022/01/10
1,882.68
0.98
0.05%
2022/01/07
1,883.66
1.38
0.07%
2022/01/06
1,885.04
0.42
0.02%
2022/01/05
1,885.46
1.84
0.10%
2022/01/04
1,883.62
0.44
0.02%
2021/12/31
1,883.18
0.29
0.02%
2021/12/30
1,882.89
0.07
0.00%
2021/12/29
1,882.82
20.88
1.12%
2021/12/23
1,861.94
18.09
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
1,880.03
0.15
0.01%
2021/12/21
1,879.88
0.44
0.02%
2021/12/20
1,880.32
0.22
0.01%
2021/12/17
1,880.54
0.23
0.01%
2021/12/16
1,880.31
10.48
0.56%
2021/12/15
1,869.83
9.60
0.51%
2021/12/14
1,879.43
0.18
0.01%
2021/12/13
1,879.25
0.61
0.03%
2021/12/10
1,878.64
0.09
0.01%
2021/12/09
1,878.73
0.35
0.02%
2021/12/08
1,878.38
4.86
0.26%
2021/12/07
1,873.52
2.06
0.11%
2021/12/06
1,871.46
1.78
0.10%
2021/12/03
1,869.68
11.35
0.61%
2021/12/02
1,858.33
6.53
0.35%

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