安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

2055.56歐元0.32(0.02%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.66%
1年9.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      2,055.56
      0.32
      0.02%
    • 2025/02/10
      2,055.24
      0.83
      0.04%
    • 2025/02/07
      2,054.41
      1.68
      0.08%
    • 2025/02/06
      2,052.73
      3.45
      0.17%
    • 2025/02/05
      2,049.28
      3.45
      0.17%
    • 2025/02/04
      2,045.83
      1.64
      0.08%
    • 2025/02/03
      2,044.19
      0.82
      0.04%
    • 2025/01/31
      2,045.01
      3.00
      0.15%
    • 2025/01/30
      2,042.01
      13.22
      0.65%
    • 2025/01/29
      2,028.79
      7.30
      0.36%
    • 2025/01/28
      2,036.09
      0.35
      0.02%
    • 2025/01/27
      2,035.74
      0.38
      0.02%
    • 2025/01/24
      2,036.12
      0.35
      0.02%
    • 2025/01/23
      2,036.47
      0.61
      0.03%
    • 2025/01/22
      2,035.86
      1.28
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      2,034.58
      1.00
      0.05%
    • 2025/01/20
      2,033.58
      1.71
      0.08%
    • 2025/01/17
      2,031.87
      1.52
      0.08%
    • 2025/01/16
      2,030.35
      5.12
      0.25%
    • 2025/01/15
      2,025.23
      0.90
      0.04%
    • 2025/01/14
      2,024.33
      1.39
      0.07%
    • 2025/01/13
      2,025.72
      4.04
      0.20%
    • 2025/01/10
      2,029.76
      1.83
      0.09%
    • 2025/01/09
      2,031.59
      4.78
      0.24%
    • 2025/01/08
      2,036.37
      0.56
      0.03%
    • 2025/01/07
      2,036.93
      0.34
      0.02%
    • 2025/01/06
      2,037.27
      0.25
      0.01%
    • 2025/01/03
      2,037.52
      0.42
      0.02%
    • 2025/01/02
      2,037.10
      0.59
      0.03%
    • 2024/12/31
      2,036.51
      0.42
      0.02%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明