安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1631.30歐元3.75(0.23%)

2022/06/28更新

績效 /

1月4.83%

3月8.69%

1年13.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
1,631.30
3.75
0.23%
2022/06/27
1,635.05
1.33
0.08%
2022/06/24
1,636.38
7.62
0.46%
2022/06/22
1,644.00
0.53
0.03%
2022/06/21
1,643.47
0.26
0.02%
2022/06/20
1,643.73
0.62
0.04%
2022/06/17
1,644.35
11.18
0.68%
2022/06/16
1,655.53
0.70
0.04%
2022/06/15
1,656.23
8.97
0.54%
2022/06/14
1,665.20
17.03
1.01%
2022/06/13
1,682.23
20.25
1.19%
2022/06/10
1,702.48
12.95
0.76%
2022/06/09
1,715.43
3.25
0.19%
2022/06/08
1,718.68
1.63
0.10%
2022/06/07
1,720.31
0.97
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
1,721.28
1.27
0.07%
2022/05/31
1,722.55
2.87
0.17%
2022/05/30
1,719.68
5.55
0.32%
2022/05/27
1,714.13
7.19
0.42%
2022/05/25
1,706.94
1.68
0.10%
2022/05/24
1,708.62
1.13
0.07%
2022/05/23
1,709.75
1.48
0.09%
2022/05/20
1,708.27
3.19
0.19%
2022/05/19
1,711.46
8.78
0.51%
2022/05/18
1,720.24
3.52
0.21%
2022/05/17
1,716.72
2.51
0.15%
2022/05/16
1,714.21
2.77
0.16%
2022/05/13
1,711.44
1.13
0.07%
2022/05/12
1,710.31
5.54
0.33%
2022/05/11
1,704.77
25.80
1.54%

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