安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1689.47歐元0.18(0.01%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.97%
3月1.35%
1年9.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      1,689.47
      0.18
      0.01%
    • 2022/11/29
      1,689.65
      2.02
      0.12%
    • 2022/11/28
      1,691.67
      1.46
      0.09%
    • 2022/11/25
      1,693.13
      5.83
      0.35%
    • 2022/11/24
      1,687.30
      8.79
      0.52%
    • 2022/11/23
      1,678.51
      6.26
      0.37%
    • 2022/11/22
      1,672.25
      1.53
      0.09%
    • 2022/11/18
      1,668.46
      4.54
      0.27%
    • 2022/11/17
      1,663.92
      10.37
      0.62%
    • 2022/11/16
      1,674.29
      0.30
      0.02%
    • 2022/11/15
      1,674.59
      1.00
      0.06%
    • 2022/11/14
      1,673.59
      29.41
      1.79%
    • 2022/11/10
      1,644.18
      0.59
      0.04%
    • 2022/11/09
      1,644.77
      3.68
      0.22%
    • 2022/11/08
      1,641.09
      6.27
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      1,634.82
      5.49
      0.34%
    • 2022/11/04
      1,629.33
      2.61
      0.16%
    • 2022/11/03
      1,631.94
      6.62
      0.40%
    • 2022/11/02
      1,638.56
      13.55
      0.83%
    • 2022/10/31
      1,625.01
      4.13
      0.26%
    • 2022/10/28
      1,620.88
      7.28
      0.45%
    • 2022/10/27
      1,613.60
      6.84
      0.43%
    • 2022/10/26
      1,606.76
      8.26
      0.52%
    • 2022/10/25
      1,598.50
      4.74
      0.30%
    • 2022/10/24
      1,593.76
      0.43
      0.03%
    • 2022/10/21
      1,594.19
      4.17
      0.26%
    • 2022/10/20
      1,598.36
      2.89
      0.18%
    • 2022/10/19
      1,601.25
      2.01
      0.13%
    • 2022/10/18
      1,599.24
      6.04
      0.38%
    • 2022/10/17
      1,593.20
      1.65
      0.10%

    下載歷史報價