安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1768.00歐元0.69(0.04%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.75%
1年8.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      1,768.00
      0.69
      0.04%
    • 2023/09/21
      1,767.31
      0.66
      0.04%
    • 2023/09/20
      1,767.97
      0.40
      0.02%
    • 2023/09/19
      1,768.37
      1.05
      0.06%
    • 2023/09/18
      1,769.42
      1.27
      0.07%
    • 2023/09/15
      1,768.15
      2.58
      0.15%
    • 2023/09/14
      1,765.57
      0.15
      0.01%
    • 2023/09/13
      1,765.72
      0.25
      0.01%
    • 2023/09/12
      1,765.97
      1.59
      0.09%
    • 2023/09/11
      1,764.38
      1.05
      0.06%
    • 2023/09/08
      1,763.33
      0.97
      0.06%
    • 2023/09/07
      1,762.36
      0.46
      0.03%
    • 2023/09/06
      1,762.82
      0.31
      0.02%
    • 2023/09/05
      1,763.13
      0.59
      0.03%
    • 2023/09/04
      1,762.54
      0.84
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      1,761.70
      0.80
      0.05%
    • 2023/08/31
      1,760.90
      0.78
      0.04%
    • 2023/08/30
      1,760.12
      1.66
      0.09%
    • 2023/08/29
      1,758.46
      1.34
      0.08%
    • 2023/08/25
      1,757.12
      0.01
      0.00%
    • 2023/08/24
      1,757.13
      2.70
      0.15%
    • 2023/08/23
      1,754.43
      1.40
      0.08%
    • 2023/08/22
      1,753.03
      0.25
      0.01%
    • 2023/08/21
      1,752.78
      0.69
      0.04%
    • 2023/08/18
      1,753.47
      2.12
      0.12%
    • 2023/08/17
      1,755.59
      2.21
      0.13%
    • 2023/08/16
      1,757.80
      1.84
      0.11%
    • 2023/08/14
      1,759.64
      0.23
      0.01%
    • 2023/08/11
      1,759.41
      0.85
      0.05%
    • 2023/08/10
      1,758.56
      0.62
      0.04%

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