安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)

1892.59歐元1.17(0.06%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.84%
1年7.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      1,892.59
      1.17
      0.06%
    • 2021/09/23
      1,893.76
      0.02
      0.00%
    • 2021/09/22
      1,893.74
      0.41
      0.02%
    • 2021/09/21
      1,893.33
      1.32
      0.07%
    • 2021/09/20
      1,894.65
      0.95
      0.05%
    • 2021/09/17
      1,895.60
      1.08
      0.06%
    • 2021/09/16
      1,894.52
      1.55
      0.08%
    • 2021/09/15
      1,892.97
      1.37
      0.07%
    • 2021/09/14
      1,891.60
      0.59
      0.03%
    • 2021/09/13
      1,891.01
      0.78
      0.04%
    • 2021/09/10
      1,890.23
      0.35
      0.02%
    • 2021/09/09
      1,889.88
      0.20
      0.01%
    • 2021/09/08
      1,890.08
      0.23
      0.01%
    • 2021/09/07
      1,889.85
      0.30
      0.02%
    • 2021/09/06
      1,889.55
      0.49
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      1,889.06
      0.50
      0.03%
    • 2021/09/02
      1,888.56
      0.48
      0.03%
    • 2021/09/01
      1,888.08
      0.32
      0.02%
    • 2021/08/31
      1,887.76
      0.78
      0.04%
    • 2021/08/27
      1,886.98
      0.24
      0.01%
    • 2021/08/26
      1,887.22
      0.43
      0.02%
    • 2021/08/25
      1,887.65
      0.18
      0.01%
    • 2021/08/24
      1,887.47
      0.27
      0.01%
    • 2021/08/23
      1,887.20
      0.37
      0.02%
    • 2021/08/20
      1,886.83
      0.63
      0.03%
    • 2021/08/19
      1,887.46
      0.43
      0.02%
    • 2021/08/18
      1,887.89
      0.05
      0.00%
    • 2021/08/17
      1,887.94
      0.38
      0.02%
    • 2021/08/16
      1,888.32
      0.11
      0.01%
    • 2021/08/13
      1,888.21
      0.16
      0.01%

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