安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1689.47歐元0.18(0.01%)

2022/11/30更新

績效 /

1月3.97%

3月1.35%

1年9.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
1,689.47
0.18
0.01%
2022/11/29
1,689.65
2.02
0.12%
2022/11/28
1,691.67
1.46
0.09%
2022/11/25
1,693.13
5.83
0.35%
2022/11/24
1,687.30
8.79
0.52%
2022/11/23
1,678.51
6.26
0.37%
2022/11/22
1,672.25
1.53
0.09%
2022/11/18
1,668.46
4.54
0.27%
2022/11/17
1,663.92
10.37
0.62%
2022/11/16
1,674.29
0.30
0.02%
2022/11/15
1,674.59
1.00
0.06%
2022/11/14
1,673.59
29.41
1.79%
2022/11/10
1,644.18
0.59
0.04%
2022/11/09
1,644.77
3.68
0.22%
2022/11/08
1,641.09
6.27
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
1,634.82
5.49
0.34%
2022/11/04
1,629.33
2.61
0.16%
2022/11/03
1,631.94
6.62
0.40%
2022/11/02
1,638.56
13.55
0.83%
2022/10/31
1,625.01
4.13
0.26%
2022/10/28
1,620.88
7.28
0.45%
2022/10/27
1,613.60
6.84
0.43%
2022/10/26
1,606.76
8.26
0.52%
2022/10/25
1,598.50
4.74
0.30%
2022/10/24
1,593.76
0.43
0.03%
2022/10/21
1,594.19
4.17
0.26%
2022/10/20
1,598.36
2.89
0.18%
2022/10/19
1,601.25
2.01
0.13%
2022/10/18
1,599.24
6.04
0.38%
2022/10/17
1,593.20
1.65
0.10%

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