安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1693.55歐元7.8(0.46%)

2023/03/22更新

績效 /

1月1.1%

3月0.98%

1年5.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
1,693.55
7.80
0.46%
2023/03/21
1,685.75
7.93
0.47%
2023/03/20
1,693.68
0.57
0.03%
2023/03/17
1,693.11
1.53
0.09%
2023/03/16
1,694.64
7.45
0.44%
2023/03/15
1,702.09
5.10
0.30%
2023/03/14
1,696.99
9.58
0.56%
2023/03/13
1,706.57
2.46
0.14%
2023/03/10
1,709.03
4.22
0.25%
2023/03/09
1,713.25
1.42
0.08%
2023/03/08
1,714.67
0.31
0.02%
2023/03/07
1,714.98
3.65
0.21%
2023/03/06
1,711.33
3.95
0.23%
2023/03/03
1,707.38
0.85
0.05%
2023/03/02
1,708.23
1.11
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
1,709.34
1.61
0.09%
2023/02/28
1,710.95
2.19
0.13%
2023/02/27
1,713.14
2.30
0.13%
2023/02/24
1,715.44
3.87
0.23%
2023/02/23
1,711.57
0.77
0.05%
2023/02/22
1,712.34
6.98
0.41%
2023/02/21
1,719.32
2.45
0.14%
2023/02/20
1,721.77
1.21
0.07%
2023/02/17
1,722.98
2.55
0.15%
2023/02/16
1,725.53
0.61
0.04%
2023/02/15
1,726.14
2.10
0.12%
2023/02/14
1,728.24
1.41
0.08%
2023/02/13
1,729.65
4.27
0.25%
2023/02/10
1,733.92
0.22
0.01%
2023/02/09
1,734.14
0.28
0.02%

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