安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1887.25歐元0.54(0.03%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.84%
1年10.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      1,887.25
      0.54
      0.03%
    • 2024/02/26
      1,887.79
      2.60
      0.14%
    • 2024/02/23
      1,885.19
      2.64
      0.14%
    • 2024/02/22
      1,882.55
      1.05
      0.06%
    • 2024/02/21
      1,881.50
      0.20
      0.01%
    • 2024/02/20
      1,881.30
      0.74
      0.04%
    • 2024/02/19
      1,880.56
      1.19
      0.06%
    • 2024/02/16
      1,879.37
      1.48
      0.08%
    • 2024/02/15
      1,877.89
      2.40
      0.13%
    • 2024/02/14
      1,875.49
      1.61
      0.09%
    • 2024/02/13
      1,877.10
      1.63
      0.09%
    • 2024/02/12
      1,875.47
      1.26
      0.07%
    • 2024/02/09
      1,874.21
      0.81
      0.04%
    • 2024/02/08
      1,873.40
      0.56
      0.03%
    • 2024/02/07
      1,873.96
      1.18
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      1,875.14
      1.79
      0.10%
    • 2024/02/05
      1,876.93
      1.05
      0.06%
    • 2024/02/02
      1,875.88
      1.21
      0.07%
    • 2024/02/01
      1,874.67
      3.48
      0.19%
    • 2024/01/31
      1,878.15
      0.37
      0.02%
    • 2024/01/30
      1,877.78
      1.37
      0.07%
    • 2024/01/29
      1,876.41
      3.48
      0.19%
    • 2024/01/26
      1,872.93
      2.70
      0.14%
    • 2024/01/25
      1,870.23
      1.31
      0.07%
    • 2024/01/24
      1,868.92
      0.80
      0.04%
    • 2024/01/23
      1,868.12
      2.59
      0.14%
    • 2024/01/22
      1,865.53
      2.79
      0.15%
    • 2024/01/19
      1,862.74
      2.30
      0.12%
    • 2024/01/18
      1,860.44
      1.42
      0.08%
    • 2024/01/17
      1,861.86
      4.18
      0.22%

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