Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IT EUR

1849.7歐元1.94(0.11%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.79%
1年4.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      1,849.70
      1.94
      0.11%
    • 2021/03/05
      1,851.64
      3.39
      0.18%
    • 2021/03/04
      1,855.03
      0.51
      0.03%
    • 2021/03/03
      1,855.54
      1.53
      0.08%
    • 2021/03/02
      1,854.01
      3.02
      0.16%
    • 2021/03/01
      1,850.99
      2.51
      0.14%
    • 2021/02/26
      1,853.50
      5.82
      0.31%
    • 2021/02/25
      1,859.32
      0.21
      0.01%
    • 2021/02/24
      1,859.53
      0.78
      0.04%
    • 2021/02/23
      1,860.31
      1.04
      0.06%
    • 2021/02/22
      1,861.35
      0.09
      0.01%
    • 2021/02/19
      1,861.26
      0.13
      0.01%
    • 2021/02/18
      1,861.39
      0.59
      0.03%
    • 2021/02/17
      1,861.98
      5.67
      0.31%
    • 2021/02/16
      1,856.31
      0.61
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      1,855.70
      0.15
      0.01%
    • 2021/02/12
      1,855.55
      0.55
      0.03%
    • 2021/02/11
      1,855.00
      0.93
      0.05%
    • 2021/02/10
      1,854.07
      0.59
      0.03%
    • 2021/02/09
      1,854.66
      0.04
      0.00%
    • 2021/02/08
      1,854.70
      1.65
      0.09%
    • 2021/02/05
      1,849.45
      3.97
      0.22%
    • 2021/02/03
      1,849.45
      3.97
      0.22%
    • 2021/02/02
      1,845.48
      3.39
      0.18%
    • 2021/02/01
      1,842.09
      2.85
      0.16%
    • 2021/01/29
      1,839.24
      0.20
      0.01%
    • 2021/01/28
      1,839.44
      5.06
      0.27%
    • 2021/01/27
      1,844.50
      1.16
      0.06%
    • 2021/01/26
      1,845.66
      2.70
      0.15%
    • 2021/01/25
      1,848.36
      0.15
      0.01%

    下載歷史報價