安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

1693.55歐元7.8(0.46%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.98%
1年5.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      1,693.55
      7.80
      0.46%
    • 2023/03/21
      1,685.75
      7.93
      0.47%
    • 2023/03/20
      1,693.68
      0.57
      0.03%
    • 2023/03/17
      1,693.11
      1.53
      0.09%
    • 2023/03/16
      1,694.64
      7.45
      0.44%
    • 2023/03/15
      1,702.09
      5.10
      0.30%
    • 2023/03/14
      1,696.99
      9.58
      0.56%
    • 2023/03/13
      1,706.57
      2.46
      0.14%
    • 2023/03/10
      1,709.03
      4.22
      0.25%
    • 2023/03/09
      1,713.25
      1.42
      0.08%
    • 2023/03/08
      1,714.67
      0.31
      0.02%
    • 2023/03/07
      1,714.98
      3.65
      0.21%
    • 2023/03/06
      1,711.33
      3.95
      0.23%
    • 2023/03/03
      1,707.38
      0.85
      0.05%
    • 2023/03/02
      1,708.23
      1.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      1,709.34
      1.61
      0.09%
    • 2023/02/28
      1,710.95
      2.19
      0.13%
    • 2023/02/27
      1,713.14
      2.30
      0.13%
    • 2023/02/24
      1,715.44
      3.87
      0.23%
    • 2023/02/23
      1,711.57
      0.77
      0.05%
    • 2023/02/22
      1,712.34
      6.98
      0.41%
    • 2023/02/21
      1,719.32
      2.45
      0.14%
    • 2023/02/20
      1,721.77
      1.21
      0.07%
    • 2023/02/17
      1,722.98
      2.55
      0.15%
    • 2023/02/16
      1,725.53
      0.61
      0.04%
    • 2023/02/15
      1,726.14
      2.10
      0.12%
    • 2023/02/14
      1,728.24
      1.41
      0.08%
    • 2023/02/13
      1,729.65
      4.27
      0.25%
    • 2023/02/10
      1,733.92
      0.22
      0.01%
    • 2023/02/09
      1,734.14
      0.28
      0.02%

    下載歷史報價