安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)

2034.78歐元0.42(0.02%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.85%
1年10.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      2,034.78
      0.42
      0.02%
    • 2024/12/20
      2,034.36
      1.30
      0.06%
    • 2024/12/19
      2,035.66
      1.81
      0.09%
    • 2024/12/18
      2,037.47
      0.52
      0.03%
    • 2024/12/17
      2,037.99
      0.71
      0.04%
    • 2024/12/16
      2,038.70
      10.86
      0.54%
    • 2024/12/13
      2,027.84
      10.23
      0.50%
    • 2024/12/12
      2,038.07
      0.83
      0.04%
    • 2024/12/11
      2,037.24
      1.14
      0.06%
    • 2024/12/10
      2,036.10
      1.92
      0.09%
    • 2024/12/09
      2,034.18
      3.78
      0.19%
    • 2024/12/06
      2,030.40
      17.47
      0.87%
    • 2024/12/05
      2,012.93
      6.74
      0.33%
    • 2024/12/04
      2,019.67
      3.77
      0.19%
    • 2024/12/03
      2,015.90
      2.60
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      2,013.30
      1.73
      0.09%
    • 2024/11/29
      2,011.57
      1.08
      0.05%
    • 2024/11/28
      2,010.49
      0.47
      0.02%
    • 2024/11/27
      2,010.02
      0.41
      0.02%
    • 2024/11/26
      2,009.61
      0.95
      0.05%
    • 2024/11/25
      2,008.66
      1.30
      0.07%
    • 2024/11/22
      2,007.36
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/21
      2,007.35
      0.31
      0.02%
    • 2024/11/20
      2,007.66
      0.21
      0.01%

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