晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

71.03美元0.88(1.22%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.24%
1年5.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      2.40%
      2.65%
    • 三個月
      3.24%
      0.06%
      4.45%
    • 一年
      5.76%
      7.33%
      12.98%
    • 三年(年度化)
      14.37%
      9.90%
      13.22%
    • 五年(年度化)
      7.63%
      6.88%
      4.79%
    • 十年(年度化)
      8.56%
      8.77%
      7.28%
    • 年初至今
      4.11%
      4.50%
      4.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.11%
    基金規模
    7,538.41百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.17%
    2. 2.歐元區12.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.89%
    4. 4.中東2.66%
    5. 5.新興亞洲2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.48%
    2. 2.金融服務24.99%
    3. 3.防守性消費16.08%
    4. 4.健康護理13.97%
    5. 5.電訊服務7.55%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.37%
    2. 2.ASML Holding NV6.81%
    3. 3.Moody's Corporation6.01%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.37%
    5. 5.Microsoft Corp5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.17%
    2. 2.歐元區12.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.89%
    4. 4.中東2.66%
    5. 5.新興亞洲2.60%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.37%
    2. 2.ASML Holding NV6.81%
    3. 3.Moody's Corporation6.01%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.37%
    5. 5.Microsoft Corp5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.48%
    2. 2.金融服務24.99%
    3. 3.防守性消費16.08%
    4. 4.健康護理13.97%
    5. 5.電訊服務7.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -