晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

86.76美元0.07(0.08%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.9%
1年12.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      3.09%
      0.17%
    • 三個月
      1.90%
      7.73%
      2.29%
    • 一年
      12.84%
      7.02%
      14.98%
    • 三年(年度化)
      3.49%
      16.40%
      0.56%
    • 五年(年度化)
      9.14%
      8.01%
      9.40%
    • 十年(年度化)
      8.99%
      8.85%
      7.83%
    • 年初至今
      5.38%
      7.73%
      8.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.38%
    基金規模
    8,505.49百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.40%
    2. 2.歐元區13.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.76%
    4. 4.新興亞洲3.56%
    5. 5.中東2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.47%
    2. 2.金融服務21.66%
    3. 3.健康護理13.03%
    4. 4.防守性消費11.48%
    5. 5.電訊服務9.94%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.76%
    2. 2.Microsoft Corp8.09%
    3. 3.ASML Holding NV8.08%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.22%
    5. 5.Intuit Inc4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.40%
    2. 2.歐元區13.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.76%
    4. 4.新興亞洲3.56%
    5. 5.中東2.90%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.76%
    2. 2.Microsoft Corp8.09%
    3. 3.ASML Holding NV8.08%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.22%
    5. 5.Intuit Inc4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.47%
    2. 2.金融服務21.66%
    3. 3.健康護理13.03%
    4. 4.防守性消費11.48%
    5. 5.電訊服務9.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -