晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

76.16美元0.52(0.68%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.22%
1年13.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      3.09%
      0.58%
    • 三個月
      0.22%
      7.73%
      2.48%
    • 一年
      13.95%
      7.02%
      13.84%
    • 三年(年度化)
      5.67%
      16.40%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      7.65%
      8.01%
      5.87%
    • 十年(年度化)
      8.61%
      8.85%
      6.99%
    • 年初至今
      11.01%
      7.73%
      12.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.01%
    基金規模
    7,637.87百萬截至 2023-09-18
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.23%
    2. 2.歐元區11.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.45%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.中東2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.49%
    2. 2.金融服務21.36%
    3. 3.防守性消費15.59%
    4. 4.健康護理11.71%
    5. 5.電訊服務10.38%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.86%
    2. 2.ASML Holding NV7.23%
    3. 3.Microsoft Corp6.92%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.34%
    5. 5.Intuit Inc5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.23%
    2. 2.歐元區11.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.45%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.中東2.53%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.86%
    2. 2.ASML Holding NV7.23%
    3. 3.Microsoft Corp6.92%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.34%
    5. 5.Intuit Inc5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.49%
    2. 2.金融服務21.36%
    3. 3.防守性消費15.59%
    4. 4.健康護理11.71%
    5. 5.電訊服務10.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -