晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

85.39美元0.46(0.54%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月3.91%
3月8.81%
1年18.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      3.09%
      4.71%
    • 三個月
      8.81%
      7.73%
      11.20%
    • 一年
      18.98%
      7.02%
      23.09%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      16.40%
      1.74%
    • 五年(年度化)
      9.97%
      8.01%
      9.57%
    • 十年(年度化)
      9.63%
      8.85%
      7.77%
    • 年初至今
      4.19%
      7.73%
      5.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    8,356.17百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.96%
    2. 2.歐元區10.91%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.65%
    4. 4.新興亞洲4.03%
    5. 5.中東2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.91%
    2. 2.金融服務21.20%
    3. 3.防守性消費14.80%
    4. 4.健康護理11.73%
    5. 5.電訊服務11.30%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.54%
    2. 2.Microsoft Corp7.62%
    3. 3.ASML Holding NV7.45%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.23%
    5. 5.Intuit Inc4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.96%
    2. 2.歐元區10.91%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.65%
    4. 4.新興亞洲4.03%
    5. 5.中東2.78%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.54%
    2. 2.Microsoft Corp7.62%
    3. 3.ASML Holding NV7.45%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.23%
    5. 5.Intuit Inc4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.91%
    2. 2.金融服務21.20%
    3. 3.防守性消費14.80%
    4. 4.健康護理11.73%
    5. 5.電訊服務11.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -