晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

70.31美元0.76(1.07%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月9.85%
3月4.35%
1年11.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      9.85%
      6.95%
      10.76%
    • 三個月
      4.35%
      3.98%
      4.74%
    • 一年
      11.67%
      10.86%
      21.34%
    • 三年(年度化)
      6.29%
      7.53%
      5.08%
    • 五年(年度化)
      7.76%
      7.35%
      6.02%
    • 十年(年度化)
      9.12%
      9.53%
      8.03%
    • 年初至今
      16.30%
      14.51%
      24.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.30%
    基金規模
    7,986.91百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.15%
    2. 2.歐元區11.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.05%
    4. 4.新興亞洲3.31%
    5. 5.中東2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.77%
    2. 2.金融服務23.85%
    3. 3.防守性消費16.31%
    4. 4.健康護理13.86%
    5. 5.電訊服務8.37%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.37%
    2. 2.Microsoft Corp5.51%
    3. 3.Moody's Corporation5.49%
    4. 4.ASML Holding NV5.47%
    5. 5.Intuit Inc4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.15%
    2. 2.歐元區11.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.05%
    4. 4.新興亞洲3.31%
    5. 5.中東2.47%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.37%
    2. 2.Microsoft Corp5.51%
    3. 3.Moody's Corporation5.49%
    4. 4.ASML Holding NV5.47%
    5. 5.Intuit Inc4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.77%
    2. 2.金融服務23.85%
    3. 3.防守性消費16.31%
    4. 4.健康護理13.86%
    5. 5.電訊服務8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -