晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

91.66美元0.69(0.75%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月3.5%
3月4.23%
1年8.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.50%
      3.09%
      2.70%
    • 三個月
      4.23%
      7.73%
      3.13%
    • 一年
      8.92%
      7.02%
      15.09%
    • 三年(年度化)
      5.02%
      16.40%
      5.19%
    • 五年(年度化)
      7.52%
      8.01%
      8.39%
    • 十年(年度化)
      9.66%
      8.85%
      8.67%
    • 年初至今
      4.01%
      7.73%
      4.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    8,573.57百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.25%
    2. 2.歐元區10.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.88%
    4. 4.英國3.43%
    5. 5.中東3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.68%
    2. 2.金融服務21.85%
    3. 3.防守性消費14.71%
    4. 4.健康護理11.52%
    5. 5.電訊服務10.15%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.82%
    2. 2.Microsoft Corp7.28%
    3. 3.ASML Holding NV6.24%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.17%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.25%
    2. 2.歐元區10.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.88%
    4. 4.英國3.43%
    5. 5.中東3.16%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.82%
    2. 2.Microsoft Corp7.28%
    3. 3.ASML Holding NV6.24%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.17%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.68%
    2. 2.金融服務21.85%
    3. 3.防守性消費14.71%
    4. 4.健康護理11.52%
    5. 5.電訊服務10.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -

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