晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

75.45美元0.34(0.45%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.9%
3月3.7%
1年5.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      75.45
      0.34
      0.45%
    • 2023/06/05
      75.11
      0.02
      0.03%
    • 2023/06/02
      75.13
      0.92
      1.24%
    • 2023/06/01
      74.21
      0.77
      1.05%
    • 2023/05/31
      73.44
      0.19
      0.26%
    • 2023/05/30
      73.63
      0.77
      1.04%
    • 2023/05/26
      74.40
      0.88
      1.20%
    • 2023/05/25
      73.52
      0.46
      0.63%
    • 2023/05/24
      73.06
      0.87
      1.18%
    • 2023/05/23
      73.93
      1.34
      1.78%
    • 2023/05/22
      75.27
      0.10
      0.13%
    • 2023/05/19
      75.17
      1.00
      1.35%
    • 2023/05/17
      74.17
      0.56
      0.76%
    • 2023/05/16
      73.61
      0.37
      0.50%
    • 2023/05/15
      73.98
      0.42
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      73.56
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/11
      73.61
      0.22
      0.30%
    • 2023/05/10
      73.83
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/05
      73.71
      0.82
      1.13%
    • 2023/05/04
      72.89
      0.54
      0.74%
    • 2023/05/03
      73.43
      0.84
      1.13%
    • 2023/05/02
      74.27
      0.88
      1.17%
    • 2023/04/28
      75.15
      0.89
      1.20%
    • 2023/04/27
      74.26
      0.96
      1.31%
    • 2023/04/26
      73.30
      0.18
      0.25%
    • 2023/04/25
      73.48
      1.17
      1.57%
    • 2023/04/24
      74.65
      0.22
      0.29%
    • 2023/04/21
      74.87
      0.24
      0.32%
    • 2023/04/20
      74.63
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/19
      74.69
      0.29
      0.39%

    下載歷史報價