晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

79.39美元0.15(0.19%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.07%
3月10.83%
1年24.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      79.39
      0.15
      0.19%
    • 2021/06/10
      79.24
      0.44
      0.56%
    • 2021/06/09
      78.80
      0.12
      0.15%
    • 2021/06/08
      78.68
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/07
      78.71
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/04
      78.75
      0.86
      1.10%
    • 2021/06/03
      77.89
      0.21
      0.27%
    • 2021/06/02
      78.10
      0.26
      0.33%
    • 2021/06/01
      77.84
      0.39
      0.50%
    • 2021/05/28
      78.23
      0.36
      0.46%
    • 2021/05/27
      77.87
      0.23
      0.29%
    • 2021/05/26
      78.10
      0.13
      0.17%
    • 2021/05/25
      78.23
      0.82
      1.06%
    • 2021/05/21
      77.41
      0.12
      0.16%
    • 2021/05/20
      77.53
      1.26
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      76.27
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/18
      76.23
      0.21
      0.28%
    • 2021/05/17
      76.44
      0.52
      0.68%
    • 2021/05/14
      76.96
      1.87
      2.49%
    • 2021/05/12
      75.09
      1.25
      1.64%
    • 2021/05/11
      76.34
      0.54
      0.70%
    • 2021/05/10
      76.88
      0.84
      1.08%
    • 2021/05/07
      77.72
      0.69
      0.90%
    • 2021/05/06
      77.03
      0.42
      0.55%
    • 2021/05/05
      76.61
      0.15
      0.20%
    • 2021/05/04
      76.76
      0.62
      0.80%
    • 2021/04/30
      77.38
      0.83
      1.06%
    • 2021/04/29
      78.21
      0.55
      0.71%
    • 2021/04/28
      77.66
      0.10
      0.13%
    • 2021/04/27
      77.76
      0.06
      0.08%

    下載歷史報價