晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

82.94美元0.05(0.06%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.5%
3月0.33%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      82.94
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/23
      82.89
      0.99
      1.21%
    • 2024/04/22
      81.90
      0.68
      0.84%
    • 2024/04/19
      81.22
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/18
      81.33
      0.27
      0.33%
    • 2024/04/17
      81.60
      0.48
      0.59%
    • 2024/04/16
      82.08
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/15
      82.23
      1.04
      1.25%
    • 2024/04/12
      83.27
      1.22
      1.44%
    • 2024/04/11
      84.49
      0.36
      0.43%
    • 2024/04/10
      84.13
      0.99
      1.16%
    • 2024/04/09
      85.12
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/08
      84.99
      0.41
      0.49%
    • 2024/04/05
      84.58
      0.61
      0.73%
    • 2024/04/04
      83.97
      0.88
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      84.85
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/02
      84.96
      0.88
      1.03%
    • 2024/03/28
      85.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      85.84
      0.19
      0.22%
    • 2024/03/26
      85.65
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/25
      85.59
      0.31
      0.36%
    • 2024/03/22
      85.90
      0.87
      1.00%
    • 2024/03/21
      86.77
      0.37
      0.43%
    • 2024/03/20
      86.40
      0.89
      1.04%
    • 2024/03/19
      85.51
      0.30
      0.35%
    • 2024/03/18
      85.21
      0.25
      0.29%
    • 2024/03/15
      84.96
      1.02
      1.19%
    • 2024/03/14
      85.98
      0.21
      0.24%
    • 2024/03/13
      86.19
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/12
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