晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

79.34美元0.05(0.06%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月5.27%
3月1.93%
1年11.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      79.34
      0.05
      0.06%
    • 2023/12/04
      79.39
      0.43
      0.54%
    • 2023/12/01
      79.82
      0.59
      0.75%
    • 2023/11/30
      79.23
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/29
      79.21
      0.25
      0.32%
    • 2023/11/28
      78.96
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/27
      78.88
      0.19
      0.24%
    • 2023/11/24
      79.07
      0.11
      0.14%
    • 2023/11/22
      78.96
      0.15
      0.19%
    • 2023/11/21
      78.81
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/20
      78.82
      0.47
      0.60%
    • 2023/11/17
      78.35
      0.29
      0.37%
    • 2023/11/16
      78.06
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/15
      78.00
      0.15
      0.19%
    • 2023/11/14
      77.85
      1.32
      1.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      76.53
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/10
      76.54
      1.04
      1.38%
    • 2023/11/09
      75.50
      0.57
      0.75%
    • 2023/11/08
      76.07
      0.16
      0.21%
    • 2023/11/07
      75.91
      0.34
      0.45%
    • 2023/11/06
      75.57
      0.20
      0.27%
    • 2023/11/03
      75.37
      0.65
      0.87%
    • 2023/11/02
      74.72
      1.86
      2.55%
    • 2023/10/31
      72.86
      0.47
      0.65%
    • 2023/10/30
      72.39
      0.83
      1.16%
    • 2023/10/27
      71.56
      0.78
      1.08%
    • 2023/10/26
      72.34
      0.60
      0.82%
    • 2023/10/25
      72.94
      0.81
      1.10%
    • 2023/10/24
      73.75
      0.66
      0.90%
    • 2023/10/23
      73.09
      0.14
      0.19%

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