晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

89.67美元0.03(0.03%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.09%
1年9.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      89.67
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/23
      89.64
      0.20
      0.22%
    • 2024/12/20
      89.44
      0.62
      0.70%
    • 2024/12/19
      88.82
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/18
      88.86
      2.27
      2.49%
    • 2024/12/17
      91.13
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/16
      91.01
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/13
      90.95
      0.56
      0.61%
    • 2024/12/12
      91.51
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/11
      91.65
      0.69
      0.76%
    • 2024/12/10
      90.96
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/09
      90.90
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/06
      90.82
      0.24
      0.27%
    • 2024/12/05
      90.58
      0.19
      0.21%
    • 2024/12/04
      90.77
      0.51
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      90.26
      0.14
      0.16%
    • 2024/12/02
      90.40
      0.27
      0.30%
    • 2024/11/29
      90.13
      0.32
      0.36%
    • 2024/11/27
      89.81
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/26
      89.90
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/25
      89.75
      0.57
      0.64%
    • 2024/11/22
      89.18
      0.33
      0.37%
    • 2024/11/21
      89.51
      1.09
      1.23%
    • 2024/11/20
      88.42
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/19
      88.38
      0.39
      0.44%

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