晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

85.40美元0.63(0.73%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.11%
3月4.06%
1年7.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      85.40
      0.63
      0.73%
    • 2024/07/24
      86.03
      1.64
      1.87%
    • 2024/07/23
      87.67
      0.28
      0.32%
    • 2024/07/22
      87.95
      0.94
      1.08%
    • 2024/07/19
      87.01
      0.67
      0.76%
    • 2024/07/18
      87.68
      0.95
      1.07%
    • 2024/07/17
      88.63
      1.06
      1.18%
    • 2024/07/16
      89.69
      0.35
      0.39%
    • 2024/07/15
      89.34
      0.29
      0.33%
    • 2024/07/12
      89.05
      0.82
      0.93%
    • 2024/07/11
      88.23
      0.17
      0.19%
    • 2024/07/10
      88.40
      0.58
      0.66%
    • 2024/07/09
      87.82
      0.34
      0.39%
    • 2024/07/08
      88.16
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/05
      88.22
      0.69
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      87.53
      0.28
      0.32%
    • 2024/07/02
      87.25
      0.66
      0.76%
    • 2024/07/01
      86.59
      0.10
      0.12%
    • 2024/06/28
      86.69
      0.39
      0.45%
    • 2024/06/27
      87.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      87.09
      0.15
      0.17%
    • 2024/06/25
      87.24
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/24
      87.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/21
      87.10
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/20
      87.05
      0.29
      0.33%
    • 2024/06/19
      86.76
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/18
      86.83
      0.16
      0.19%
    • 2024/06/17
      86.67
      0.83
      0.97%
    • 2024/06/14
      85.84
      0.13
      0.15%
    • 2024/06/13
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