晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

75.03美元0.61(0.82%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月11.98%
3月10.24%
1年9.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      75.03
      0.61
      0.82%
    • 2022/08/12
      74.42
      0.80
      1.09%
    • 2022/08/11
      73.62
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/10
      73.66
      1.01
      1.39%
    • 2022/08/08
      72.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      72.65
      0.32
      0.44%
    • 2022/08/04
      72.97
      0.50
      0.69%
    • 2022/08/03
      72.47
      0.82
      1.14%
    • 2022/08/02
      71.65
      0.65
      0.90%
    • 2022/08/01
      72.30
      0.18
      0.25%
    • 2022/07/29
      72.48
      0.41
      0.57%
    • 2022/07/28
      72.07
      1.28
      1.81%
    • 2022/07/27
      70.79
      1.50
      2.17%
    • 2022/07/26
      69.29
      0.91
      1.30%
    • 2022/07/22
      70.20
      0.35
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      70.55
      1.41
      2.04%
    • 2022/07/20
      69.14
      0.40
      0.58%
    • 2022/07/19
      68.74
      1.90
      2.84%
    • 2022/07/18
      66.84
      0.40
      0.60%
    • 2022/07/15
      67.24
      1.31
      1.99%
    • 2022/07/14
      65.93
      0.36
      0.54%
    • 2022/07/13
      66.29
      0.17
      0.26%
    • 2022/07/12
      66.46
      0.82
      1.22%
    • 2022/07/11
      67.28
      0.71
      1.04%
    • 2022/07/08
      67.99
      0.17
      0.25%
    • 2022/07/07
      68.16
      0.61
      0.90%
    • 2022/07/06
      67.55
      0.32
      0.48%
    • 2022/07/05
      67.23
      0.18
      0.27%
    • 2022/07/01
      67.41
      0.42
      0.63%
    • 2022/06/30
      66.99
      0.55
      0.81%

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