晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

86.13美元1.02(1.17%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月4.15%
3月1.54%
1年12.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      86.13
      1.02
      1.17%
    • 2024/09/05
      87.15
      0.63
      0.72%
    • 2024/09/04
      87.78
      0.21
      0.24%
    • 2024/09/03
      87.99
      1.10
      1.24%
    • 2024/09/02
      89.09
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/30
      89.15
      0.37
      0.42%
    • 2024/08/29
      88.78
      0.65
      0.74%
    • 2024/08/28
      88.13
      0.40
      0.45%
    • 2024/08/27
      88.53
      0.36
      0.41%
    • 2024/08/23
      88.17
      0.22
      0.25%
    • 2024/08/22
      87.95
      0.81
      0.91%
    • 2024/08/21
      88.76
      0.52
      0.59%
    • 2024/08/20
      88.24
      0.09
      0.10%
    • 2024/08/19
      88.15
      0.74
      0.85%
    • 2024/08/16
      87.41
      1.32
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      86.09
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/13
      86.06
      0.99
      1.16%
    • 2024/08/12
      85.07
      0.27
      0.32%
    • 2024/08/09
      85.34
      0.25
      0.29%
    • 2024/08/08
      85.09
      1.07
      1.27%
    • 2024/08/07
      84.02
      0.19
      0.23%
    • 2024/08/06
      84.21
      0.53
      0.63%
    • 2024/08/05
      83.68
      2.08
      2.43%
    • 2024/08/02
      85.76
      1.52
      1.74%
    • 2024/08/01
      87.28
      0.46
      0.52%
    • 2024/07/31
      87.74
      0.61
      0.70%
    • 2024/07/30
      87.13
      0.38
      0.44%
    • 2024/07/29
      86.75
      0.22
      0.25%
    • 2024/07/26
      86.53
      1.13
      1.32%
    • 2024/07/25
      85.40
      0.63
      0.73%

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