晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

104.65美元0.2(0.19%)

2025/12/12更新

績效 /

1月1.82%

3月3.86%

1年14.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
104.65
0.20
0.19%
2025/12/11
104.85
0.78
0.75%
2025/12/10
104.07
0.50
0.48%
2025/12/09
103.57
0.06
0.06%
2025/12/08
103.63
0.70
0.67%
2025/12/05
104.33
0.51
0.49%
2025/12/04
103.82
0.35
0.34%
2025/12/03
104.17
0.24
0.23%
2025/12/02
103.93
0.38
0.37%
2025/12/01
103.55
0.10
0.10%
2025/11/28
103.65
0.35
0.34%
2025/11/26
103.30
0.35
0.34%
2025/11/25
102.95
1.65
1.63%
2025/11/24
101.30
0.49
0.49%
2025/11/21
100.81
1.32
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
99.49
0.81
0.81%
2025/11/19
100.30
0.31
0.31%
2025/11/18
100.61
0.03
0.03%
2025/11/17
100.64
1.13
1.11%
2025/11/14
101.77
0.40
0.39%
2025/11/13
102.17
0.83
0.81%
2025/11/12
103.00
0.02
0.02%
2025/11/11
102.98
1.15
1.13%
2025/11/10
101.83
1.10
1.09%
2025/11/07
100.73
0.15
0.15%
2025/11/06
100.58
0.82
0.81%
2025/11/05
101.40
0.11
0.11%
2025/11/04
101.29
0.62
0.61%
2025/11/03
101.91
0.14
0.14%
2025/10/31
101.77
0.33
0.32%

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