晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份

90.22美元0.26(0.29%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.13%
1年9.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      90.22
      0.26
      0.29%
    • 2025/01/22
      90.48
      0.16
      0.18%
    • 2025/01/21
      90.32
      0.35
      0.39%
    • 2025/01/20
      89.97
      0.49
      0.55%
    • 2025/01/17
      89.48
      0.18
      0.20%
    • 2025/01/16
      89.30
      0.50
      0.56%
    • 2025/01/15
      88.80
      0.96
      1.09%
    • 2025/01/14
      87.84
      0.13
      0.15%
    • 2025/01/13
      87.71
      0.12
      0.14%
    • 2025/01/10
      87.83
      1.55
      1.73%
    • 2025/01/09
      89.38
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/08
      89.35
      0.29
      0.33%
    • 2025/01/07
      89.06
      0.17
      0.19%
    • 2025/01/06
      89.23
      0.51
      0.58%
    • 2025/01/03
      88.72
      0.35
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      88.37
      0.42
      0.47%
    • 2024/12/31
      88.79
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/30
      88.87
      0.80
      0.89%
    • 2024/12/27
      89.67
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/23
      89.64
      0.20
      0.22%
    • 2024/12/20
      89.44
      0.62
      0.70%
    • 2024/12/19
      88.82
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/18
      88.86
      2.27
      2.49%
    • 2024/12/17
      91.13
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/16
      91.01
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/13
      90.95
      0.56
      0.61%
    • 2024/12/12
      91.51
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/11
      91.65
      0.69
      0.76%
    • 2024/12/10
      90.96
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/09
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