美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

105.34美元0.14(0.13%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.03%
1年4.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      0.07%
      2.03%
    • 三個月
      1.03%
      2.94%
      1.14%
    • 一年
      4.70%
      1.47%
      6.30%
    • 三年(年度化)
      0.47%
      6.08%
      3.50%
    • 五年(年度化)
      0.90%
      9.69%
      0.62%
    • 十年(年度化)
      0.95%
      5.29%
      1.12%
    • 年初至今
      0.31%
      2.94%
      0.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    479.32百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過收益及資本增值達致總回報。該基金的投資組合將保持摩根士丹利環境、社會及管治(「ESG」)評級為 BBB 或更高的平均水平。該基金可將其不多於10%的資產淨值投資於購入時MSCI ESG評級為BB或以下的發行人證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Caterpillar Financial Services Corporation 5.05%1.53%
    2. 2.Credit Agricole S.A. London Branch 1.907%1.31%
    3. 3.Ecolab Inc. 2.125%1.22%
    4. 4.Temasek Financial (I) Limited 3.25%1.21%
    5. 5.Novartis Finance S 0%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      3.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Caterpillar Financial Services Corporation 5.05%1.53%
    2. 2.Credit Agricole S.A. London Branch 1.907%1.31%
    3. 3.Ecolab Inc. 2.125%1.22%
    4. 4.Temasek Financial (I) Limited 3.25%1.21%
    5. 5.Novartis Finance S 0%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      3.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -