美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

109.30美元0.03(0.03%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.62%
1年0.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      0.07%
      1.14%
    • 三個月
      0.62%
      2.94%
      1.71%
    • 一年
      0.96%
      1.47%
      1.20%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      6.08%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      9.69%
      3.70%
    • 十年(年度化)
      1.80%
      5.29%
      2.98%
    • 年初至今
      1.27%
      2.94%
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    492.62百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    基金投資之主要目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬。 基金主要投資於以下之債務證券: (i) 高於標準普爾評等為A-或NRSRO 相同評等或未經評等但認為有相同品質者; (ii) (a) 購買時依據次投資經理人之意見係任何非位於新興市場國家國家之公司所發行人,「藍籌」公司,係指標準普爾長期評等等於或高於A-或NRSRO 相同評等或未經評等但認為有相同品質者,及/或(b) 超國家組織所發行,高於標準普爾評等為A-或NRSRO 相同評等,或未經評等但認為有相同品質者,與 (iii) 於公開說明書附錄III 所定義之正規市場上市或交易者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.625%4.37%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%4.32%
    3. 3.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.15%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.375%2.47%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.5%1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      2.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.625%4.37%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%4.32%
    3. 3.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.15%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.375%2.47%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.5%1.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      2.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -