美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

109.13美元0.06(0.06%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.04%
1年5.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      0.07%
      0.21%
    • 三個月
      1.04%
      2.94%
      2.48%
    • 一年
      5.21%
      1.47%
      5.83%
    • 三年(年度化)
      3.38%
      6.08%
      3.47%
    • 五年(年度化)
      1.19%
      9.69%
      0.99%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      5.29%
      1.70%
    • 年初至今
      1.70%
      2.94%
      4.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    179.92百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過收益及資本增值達致總回報。該基金的投資組合將保持摩根士丹利環境、社會及管治(「ESG」)評級為 BBB 或更高的平均水平。該基金可將其不多於10%的資產淨值投資於購入時MSCI ESG評級為BB或以下的發行人證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%1.84%
    2. 2.Rio Tinto Finance (USA) plc 5%1.74%
    3. 3.Credit Agricole S.A. 3.125%1.69%
    4. 4.Morgan Stanley 0.495%1.67%
    5. 5.Gas Networks Ireland 3.25%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%1.84%
    2. 2.Rio Tinto Finance (USA) plc 5%1.74%
    3. 3.Credit Agricole S.A. 3.125%1.69%
    4. 4.Morgan Stanley 0.495%1.67%
    5. 5.Gas Networks Ireland 3.25%1.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -