美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

111.60美元0.06(0.05%)

2026/01/14更新

績效 /

1月0.44%

3月0.94%

1年5.57%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
111.60
0.06
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2026/01/13
111.54
0.04
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0.05%
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0.05
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2026/01/05
111.41
0.11
0.10%
2026/01/02
111.30
0.20
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2025/12/31
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2025/12/29
111.51
0.08
0.07%
2025/12/26
111.43
0.06
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2025/12/24
111.37
0.04
0.04%
2025/12/23
111.33
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
111.32
0.01
0.01%
2025/12/19
111.33
0.02
0.02%
2025/12/18
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0.02
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0.03
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