美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

109.52美元0.1(0.09%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.13%
1年6.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      109.52
      0.10
      0.09%
    • 2025/06/10
      109.42
      0.06
      0.06%
    • 2025/06/09
      109.36
      0.07
      0.06%
    • 2025/06/06
      109.29
      0.13
      0.12%
    • 2025/06/05
      109.42
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/04
      109.43
      0.09
      0.08%
    • 2025/06/03
      109.34
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/02
      109.31
      0.17
      0.16%
    • 2025/05/30
      109.48
      0.08
      0.07%
    • 2025/05/29
      109.40
      0.11
      0.10%
    • 2025/05/28
      109.29
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/27
      109.30
      0.09
      0.08%
    • 2025/05/23
      109.21
      0.06
      0.06%
    • 2025/05/22
      109.15
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/21
      109.11
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      109.19
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/19
      109.16
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/16
      109.13
      0.06
      0.06%
    • 2025/05/15
      109.07
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      0.09%
    • 2025/05/14
      108.97
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/13
      109.01
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/12
      108.97
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/09
      109.00
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/08
      108.97
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      0.06%
    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
      108.91
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/02
      108.93
      0.05
      0.05%
    • 2025/05/01
      108.98
      0.24
      0.22%
    • 2025/04/30
      109.22
      0.01
      0.01%

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