美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

102.42美元0.09(0.09%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.46%
1年6.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      102.42
      0.09
      0.09%
    • 2022/07/01
      102.33
      0.45
      0.44%
    • 2022/06/30
      101.88
      0.22
      0.22%
    • 2022/06/29
      101.66
      0.16
      0.16%
    • 2022/06/28
      101.50
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/27
      101.54
      0.14
      0.14%
    • 2022/06/24
      101.68
      0.07
      0.07%
    • 2022/06/23
      101.75
      0.22
      0.22%
    • 2022/06/22
      101.53
      0.36
      0.36%
    • 2022/06/21
      101.17
      0.09
      0.09%
    • 2022/06/17
      101.26
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/16
      101.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      101.29
      0.59
      0.59%
    • 2022/06/14
      100.70
      0.28
      0.28%
    • 2022/06/13
      100.98
      1.01
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      101.99
      0.71
      0.69%
    • 2022/06/09
      102.70
      0.21
      0.20%
    • 2022/06/08
      102.91
      0.15
      0.15%
    • 2022/06/07
      103.06
      0.09
      0.09%
    • 2022/06/06
      102.97
      0.22
      0.21%
    • 2022/06/03
      103.19
      0.08
      0.08%
    • 2022/06/02
      103.27
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/01
      103.26
      0.26
      0.25%
    • 2022/05/31
      103.52
      0.22
      0.21%
    • 2022/05/27
      103.74
      0.08
      0.08%
    • 2022/05/26
      103.66
      0.16
      0.16%
    • 2022/05/25
      103.50
      0.18
      0.17%
    • 2022/05/24
      103.32
      0.32
      0.31%
    • 2022/05/23
      103.00
      0.17
      0.17%
    • 2022/05/20
      103.17
      0.15
      0.15%

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