美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

106.51美元0.05(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.23%
1年5.8%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      106.51
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/24
      106.46
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/23
      106.40
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/22
      106.32
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/19
      106.37
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/18
      106.45
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/17
      106.41
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    • 2024/07/16
      106.41
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/15
      106.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      106.31
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/11
      106.27
      0.26
      0.25%
    • 2024/07/10
      106.01
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/09
      105.96
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/08
      106.02
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/05
      105.99
      0.22
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      105.77
      0.24
      0.23%
    • 2024/07/02
      105.53
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/01
      105.40
      0.27
      0.26%
    • 2024/06/28
      105.67
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/27
      105.71
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/26
      105.62
      0.15
      0.14%
    • 2024/06/25
      105.77
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/24
      105.72
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    • 2024/06/21
      105.72
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    • 2024/06/20
      105.66
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      0.02%
    • 2024/06/18
      105.68
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    • 2024/06/17
      105.53
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    • 2024/06/14
      105.73
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    • 2024/06/13
      105.68
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    • 2024/06/12
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