美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

108.10美元0.09(0.08%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.07%
1年2.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      108.10
      0.09
      0.08%
    • 2022/01/18
      108.01
      0.29
      0.27%
    • 2022/01/14
      108.30
      0.22
      0.20%
    • 2022/01/13
      108.52
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/12
      108.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      108.48
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/10
      108.44
      0.09
      0.08%
    • 2022/01/07
      108.53
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/06
      108.59
      0.08
      0.07%
    • 2022/01/05
      108.67
      0.12
      0.11%
    • 2022/01/04
      108.79
      0.07
      0.06%
    • 2022/01/03
      108.72
      0.24
      0.22%
    • 2021/12/31
      108.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/30
      108.98
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/29
      108.89
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      108.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/27
      108.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      108.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/22
      108.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/21
      108.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/20
      108.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/17
      108.95
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/16
      108.88
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/15
      108.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/14
      108.80
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/13
      108.89
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/10
      108.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/09
      108.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      108.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      108.80
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價