美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

109.95美元0.05(0.05%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.44%
1年0.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      109.95
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/10
      110.00
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/09
      109.91
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/08
      109.87
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/07
      109.81
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/04
      109.84
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/03
      109.71
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/02
      109.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/01
      109.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      109.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/27
      109.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/26
      109.78
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/25
      109.84
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/24
      109.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/21
      109.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      109.71
      0.12
      0.11%
    • 2021/05/19
      109.59
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      0.10%
    • 2021/05/18
      109.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      109.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      109.71
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/13
      109.67
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/12
      109.60
      0.13
      0.12%
    • 2021/05/11
      109.73
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      0.04%
    • 2021/05/10
      109.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/07
      109.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/06
      109.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      109.76
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/04
      109.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/03
      109.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/30
      109.65
      0.05
      0.05%

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