美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

102.39美元0.14(0.14%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.71%

3月0.58%

1年2.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
102.39
0.14
0.14%
2023/09/21
102.25
0.16
0.16%
2023/09/20
102.41
0.13
0.13%
2023/09/19
102.28
0.04
0.04%
2023/09/18
102.32
0.02
0.02%
2023/09/15
102.34
0.05
0.05%
2023/09/14
102.39
0.05
0.05%
2023/09/13
102.34
0.08
0.08%
2023/09/12
102.26
0.07
0.07%
2023/09/11
102.19
0.03
0.03%
2023/09/08
102.22
0.11
0.11%
2023/09/07
102.11
0.18
0.18%
2023/09/06
101.93
0.14
0.14%
2023/09/05
102.07
0.23
0.23%
2023/09/01
102.30
0.28
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
102.58
0.18
0.18%
2023/08/30
102.40
0.04
0.04%
2023/08/29
102.36
0.30
0.29%
2023/08/28
102.06
0.02
0.02%
2023/08/25
102.08
0.08
0.08%
2023/08/24
102.16
0.01
0.01%
2023/08/23
102.17
0.45
0.44%
2023/08/22
101.72
0.04
0.04%
2023/08/21
101.68
0.19
0.19%
2023/08/18
101.87
0.10
0.10%
2023/08/17
101.77
0.11
0.11%
2023/08/16
101.88
0.11
0.11%
2023/08/15
101.99
0.10
0.10%
2023/08/14
102.09
0.09
0.09%
2023/08/11
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0.26%

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