美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

107.89美元0.04(0.04%)
2025/01/17更新
績效 / 
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3月0.23%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      107.89
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/16
      107.85
      0.10
      0.09%
    • 2025/01/15
      107.75
      0.27
      0.25%
    • 2025/01/14
      107.48
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/13
      107.46
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/10
      107.47
      0.26
      0.24%
    • 2025/01/08
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      0.01
      0.01%
    • 2025/01/07
      107.72
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/06
      107.76
      0.05
      0.05%
    • 2025/01/03
      107.81
      0.07
      0.07%
    • 2025/01/02
      107.88
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/31
      108.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      108.00
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/27
      107.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/26
      107.91
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      107.88
      0.00
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    • 2024/12/23
      107.88
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/20
      107.93
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/19
      107.83
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/18
      107.90
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/17
      108.05
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/16
      108.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      108.11
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    • 2024/12/12
      108.19
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    • 2024/12/11
      108.25
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      108.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      108.12
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