美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

109.90美元0.06(0.06%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.1%
1年0.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      109.90
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/17
      109.84
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/16
      109.87
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/15
      109.92
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/14
      109.96
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/13
      109.90
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/10
      109.85
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/09
      109.90
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/08
      109.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/07
      109.80
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/03
      109.87
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/02
      109.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/01
      109.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/31
      109.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/30
      109.88
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      109.83
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/26
      109.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      109.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/24
      109.79
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/23
      109.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/20
      109.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      109.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      109.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      109.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      109.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/13
      109.86
      0.10
      0.09%
    • 2021/08/12
      109.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/11
      109.79
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/10
      109.76
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/09
      109.83
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價