美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

102.39美元0.14(0.14%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.58%
1年2.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      102.39
      0.14
      0.14%
    • 2023/09/21
      102.25
      0.16
      0.16%
    • 2023/09/20
      102.41
      0.13
      0.13%
    • 2023/09/19
      102.28
      0.04
      0.04%
    • 2023/09/18
      102.32
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/15
      102.34
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/14
      102.39
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/13
      102.34
      0.08
      0.08%
    • 2023/09/12
      102.26
      0.07
      0.07%
    • 2023/09/11
      102.19
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/08
      102.22
      0.11
      0.11%
    • 2023/09/07
      102.11
      0.18
      0.18%
    • 2023/09/06
      101.93
      0.14
      0.14%
    • 2023/09/05
      102.07
      0.23
      0.23%
    • 2023/09/01
      102.30
      0.28
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      102.58
      0.18
      0.18%
    • 2023/08/30
      102.40
      0.04
      0.04%
    • 2023/08/29
      102.36
      0.30
      0.29%
    • 2023/08/28
      102.06
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/25
      102.08
      0.08
      0.08%
    • 2023/08/24
      102.16
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/23
      102.17
      0.45
      0.44%
    • 2023/08/22
      101.72
      0.04
      0.04%
    • 2023/08/21
      101.68
      0.19
      0.19%
    • 2023/08/18
      101.87
      0.10
      0.10%
    • 2023/08/17
      101.77
      0.11
      0.11%
    • 2023/08/16
      101.88
      0.11
      0.11%
    • 2023/08/15
      101.99
      0.10
      0.10%
    • 2023/08/14
      102.09
      0.09
      0.09%
    • 2023/08/11
      102.18
      0.27
      0.26%

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