美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

105.06美元0.15(0.14%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.13%
1年4.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      105.06
      0.15
      0.14%
    • 2024/02/22
      104.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/21
      104.90
      0.14
      0.13%
    • 2024/02/20
      105.04
      0.21
      0.20%
    • 2024/02/16
      104.83
      0.15
      0.14%
    • 2024/02/15
      104.98
      0.12
      0.11%
    • 2024/02/14
      104.86
      0.23
      0.22%
    • 2024/02/13
      104.63
      0.38
      0.36%
    • 2024/02/12
      105.01
      0.07
      0.07%
    • 2024/02/09
      104.94
      0.08
      0.08%
    • 2024/02/08
      105.02
      0.17
      0.16%
    • 2024/02/07
      105.19
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/06
      105.22
      0.22
      0.21%
    • 2024/02/05
      105.00
      0.31
      0.29%
    • 2024/02/02
      105.31
      0.50
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      105.81
      0.06
      0.06%
    • 2024/01/31
      105.87
      0.38
      0.36%
    • 2024/01/30
      105.49
      0.07
      0.07%
    • 2024/01/29
      105.56
      0.23
      0.22%
    • 2024/01/26
      105.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      105.33
      0.25
      0.24%
    • 2024/01/24
      105.08
      0.04
      0.04%
    • 2024/01/23
      105.12
      0.09
      0.09%
    • 2024/01/22
      105.21
      0.13
      0.12%
    • 2024/01/19
      105.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/18
      105.09
      0.08
      0.08%
    • 2024/01/17
      105.01
      0.35
      0.33%
    • 2024/01/16
      105.36
      0.23
      0.22%
    • 2024/01/12
      105.59
      0.26
      0.25%
    • 2024/01/11
      105.33
      0.18
      0.17%

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