美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

107.68美元0.07(0.07%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      107.68
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/19
      107.75
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/18
      107.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      107.73
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/14
      107.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      107.68
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/12
      107.71
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/11
      107.80
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/08
      107.68
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/07
      107.73
      0.18
      0.17%
    • 2024/11/06
      107.55
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/05
      107.46
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/04
      107.52
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/01
      107.44
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/31
      107.54
      0.20
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      107.74
      0.17
      0.16%
    • 2024/10/29
      107.91
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/28
      107.96
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/25
      107.99
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/24
      108.04
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/23
      107.96
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/22
      107.98
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/21
      108.02
      0.20
      0.19%
    • 2024/10/18
      108.22
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      0.09%
    • 2024/10/17
      108.12
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      0.01%
    • 2024/10/16
      108.13
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      0.13%
    • 2024/10/15
      107.99
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      0.12%
    • 2024/10/14
      107.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/11
      107.85
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/10
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