美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

105.15美元0(0%)
2024/03/18更新
績效 / 
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3月0.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      105.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      105.15
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/14
      105.21
      0.17
      0.16%
    • 2024/03/13
      105.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/12
      105.40
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      0.04%
    • 2024/03/11
      105.44
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/08
      105.47
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      0.19%
    • 2024/03/07
      105.27
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      0.12%
    • 2024/03/06
      105.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/05
      105.11
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      0.19%
    • 2024/03/04
      104.91
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      0.05%
    • 2024/03/01
      104.96
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      0.02%
    • 2024/02/29
      104.94
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      0.07%
    • 2024/02/28
      104.87
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      0.01%
    • 2024/02/27
      104.88
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      104.96
      0.10
      0.10%
    • 2024/02/23
      105.06
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      0.14%
    • 2024/02/22
      104.91
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      0.01%
    • 2024/02/21
      104.90
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      0.13%
    • 2024/02/20
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      0.20%
    • 2024/02/16
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      0.14%
    • 2024/02/15
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      0.11%
    • 2024/02/14
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    • 2024/02/13
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    • 2024/02/12
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    • 2024/02/09
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    • 2024/02/08
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    • 2024/02/07
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      0.03%
    • 2024/02/06
      105.22
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    • 2024/02/05
      105.00
      0.31
      0.29%

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