美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
109.66美元0.17(0.16%)
2021/03/04更新
績效 / 1月0.49%
3月0.71%
1年1.96%
晨星評等 30天歷史報價
2021/03/04
109.66
0.17
0.16%
2021/03/03
109.83
0.13
0.12%
2021/03/02
109.96
0.05
0.05%
2021/03/01
109.91
0.04
0.04%
2021/02/26
109.95
0.25
0.23%
2021/02/25
109.70
0.44
0.40%
2021/02/24
110.14
0.01
0.01%
2021/02/23
110.15
0.01
0.01%
2021/02/22
110.14
0.09
0.08%
2021/02/19
110.23
0.06
0.05%
2021/02/18
110.29
0.01
0.01%
2021/02/17
110.28
0.01
0.01%
2021/02/16
110.29
0.10
0.09%
2021/02/12
110.39
0.05
0.05%
2021/02/11
110.44
0.04
0.04%
2021/02/10
110.48
0.06
0.05%
2021/02/09
110.42
0.02
0.02%
2021/02/08
110.40
0.01
0.01%
2021/02/05
110.39
0.00
0.00%
2021/02/03
110.37
0.02
0.02%
2021/02/02
110.39
0.03
0.03%
2021/02/01
110.42
0.03
0.03%
2021/01/29
110.39
0.01
0.01%
2021/01/28
110.38
0.09
0.08%
2021/01/27
110.47
0.00
0.00%
2021/01/26
110.47
0.02
0.02%
2021/01/25
110.49
0.06
0.05%
2021/01/22
110.43
0.00
0.00%
2021/01/21
110.43
0.03
0.03%
2021/01/20
110.46
0.01
0.01%