美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

105.72美元0.06(0.06%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.77%
1年5.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      105.72
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/20
      105.66
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      105.68
      0.15
      0.14%
    • 2024/06/17
      105.53
      0.20
      0.19%
    • 2024/06/14
      105.73
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/13
      105.68
      0.13
      0.12%
    • 2024/06/12
      105.55
      0.26
      0.25%
    • 2024/06/11
      105.29
      0.16
      0.15%
    • 2024/06/10
      105.13
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/07
      105.20
      0.29
      0.28%
    • 2024/06/06
      105.49
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/05
      105.52
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/04
      105.49
      0.13
      0.12%
    • 2024/06/03
      105.36
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/31
      105.32
      0.16
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      105.16
      0.13
      0.12%
    • 2024/05/29
      105.03
      0.17
      0.16%
    • 2024/05/28
      105.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/24
      105.22
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/23
      105.17
      0.17
      0.16%
    • 2024/05/22
      105.34
      0.14
      0.13%
    • 2024/05/21
      105.48
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/20
      105.39
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/17
      105.42
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      0.11%
    • 2024/05/16
      105.54
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/15
      105.61
      0.30
      0.29%
    • 2024/05/14
      105.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      105.28
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/10
      105.24
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/09
      105.33
      0.06
      0.06%

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