美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

102.75美元0.04(0.04%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.51%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      102.75
      0.04
      0.04%
    • 2023/03/23
      102.79
      0.37
      0.36%
    • 2023/03/22
      102.42
      0.37
      0.36%
    • 2023/03/21
      102.05
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/20
      102.04
      0.09
      0.09%
    • 2023/03/17
      102.13
      0.46
      0.45%
    • 2023/03/16
      101.67
      0.50
      0.49%
    • 2023/03/15
      102.17
      0.36
      0.35%
    • 2023/03/14
      101.81
      0.49
      0.48%
    • 2023/03/13
      102.30
      0.39
      0.38%
    • 2023/03/10
      101.91
      0.47
      0.46%
    • 2023/03/09
      101.44
      0.24
      0.24%
    • 2023/03/08
      101.20
      0.09
      0.09%
    • 2023/03/07
      101.29
      0.11
      0.11%
    • 2023/03/06
      101.40
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      101.46
      0.19
      0.19%
    • 2023/03/02
      101.27
      0.06
      0.06%
    • 2023/03/01
      101.33
      0.34
      0.33%
    • 2023/02/28
      101.67
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/27
      101.68
      0.05
      0.05%
    • 2023/02/24
      101.63
      0.25
      0.25%
    • 2023/02/23
      101.88
      0.10
      0.10%
    • 2023/02/22
      101.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      101.78
      0.38
      0.37%
    • 2023/02/17
      102.16
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/16
      102.10
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/15
      102.16
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/14
      102.19
      0.21
      0.21%
    • 2023/02/13
      102.40
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/10
      102.41
      0.16
      0.16%

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