美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

101.21美元0.31(0.31%)

2022/11/30更新

績效 /

1月1.69%

3月1.1%

1年7.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
101.21
0.31
0.31%
2022/11/29
100.90
0.06
0.06%
2022/11/28
100.96
0.01
0.01%
2022/11/25
100.95
0.10
0.10%
2022/11/23
100.85
0.14
0.14%
2022/11/22
100.71
0.17
0.17%
2022/11/21
100.54
0.02
0.02%
2022/11/18
100.52
0.04
0.04%
2022/11/17
100.56
0.20
0.20%
2022/11/16
100.76
0.19
0.19%
2022/11/15
100.57
0.23
0.23%
2022/11/14
100.34
0.03
0.03%
2022/11/11
100.31
0.09
0.09%
2022/11/10
100.22
0.87
0.88%
2022/11/09
99.35
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
99.33
0.15
0.15%
2022/11/07
99.18
0.08
0.08%
2022/11/04
99.26
0.16
0.16%
2022/11/03
99.10
0.17
0.17%
2022/11/02
99.27
0.03
0.03%
2022/11/01
99.24
0.03
0.03%
2022/10/31
99.21
0.05
0.05%
2022/10/28
99.26
0.22
0.22%
2022/10/27
99.48
0.30
0.30%
2022/10/26
99.18
0.17
0.17%
2022/10/25
99.01
0.26
0.26%
2022/10/24
98.75
0.03
0.03%
2022/10/21
98.72
0.21
0.21%
2022/10/20
98.51
0.25
0.25%
2022/10/19
98.76
0.36
0.36%

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