美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

108.03美元0.06(0.06%)
2024/10/02更新
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1月0.94%
3月2.88%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      108.03
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/01
      108.09
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/30
      108.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/27
      108.16
      0.10
      0.09%
    • 2024/09/26
      108.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/25
      108.05
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    • 2024/09/24
      108.15
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    • 2024/09/23
      108.05
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/20
      107.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/19
      107.99
      0.15
      0.14%
    • 2024/09/18
      107.84
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/17
      107.93
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/16
      107.97
      0.10
      0.09%
    • 2024/09/13
      107.87
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/12
      107.78
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      107.85
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/10
      107.82
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/09
      107.73
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/06
      107.67
      0.15
      0.14%
    • 2024/09/05
      107.52
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/04
      107.46
      0.16
      0.15%
    • 2024/09/03
      107.30
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/30
      107.38
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    • 2024/08/29
      107.38
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      107.38
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    • 2024/08/26
      107.40
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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