美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

101.21美元0.31(0.31%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.1%
1年7.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      101.21
      0.31
      0.31%
    • 2022/11/29
      100.90
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/28
      100.96
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/25
      100.95
      0.10
      0.10%
    • 2022/11/23
      100.85
      0.14
      0.14%
    • 2022/11/22
      100.71
      0.17
      0.17%
    • 2022/11/21
      100.54
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/18
      100.52
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/17
      100.56
      0.20
      0.20%
    • 2022/11/16
      100.76
      0.19
      0.19%
    • 2022/11/15
      100.57
      0.23
      0.23%
    • 2022/11/14
      100.34
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/11
      100.31
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/10
      100.22
      0.87
      0.88%
    • 2022/11/09
      99.35
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      99.33
      0.15
      0.15%
    • 2022/11/07
      99.18
      0.08
      0.08%
    • 2022/11/04
      99.26
      0.16
      0.16%
    • 2022/11/03
      99.10
      0.17
      0.17%
    • 2022/11/02
      99.27
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/01
      99.24
      0.03
      0.03%
    • 2022/10/31
      99.21
      0.05
      0.05%
    • 2022/10/28
      99.26
      0.22
      0.22%
    • 2022/10/27
      99.48
      0.30
      0.30%
    • 2022/10/26
      99.18
      0.17
      0.17%
    • 2022/10/25
      99.01
      0.26
      0.26%
    • 2022/10/24
      98.75
      0.03
      0.03%
    • 2022/10/21
      98.72
      0.21
      0.21%
    • 2022/10/20
      98.51
      0.25
      0.25%
    • 2022/10/19
      98.76
      0.36
      0.36%

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