美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

105.70美元0.02(0.02%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.11%
1年4.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      105.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      105.68
      0.13
      0.12%
    • 2024/03/26
      105.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/25
      105.51
      0.15
      0.14%
    • 2024/03/22
      105.66
      0.18
      0.17%
    • 2024/03/21
      105.48
      0.11
      0.10%
    • 2024/03/20
      105.37
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/19
      105.29
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/18
      105.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      105.15
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/14
      105.21
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      0.16%
    • 2024/03/13
      105.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/12
      105.40
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      0.04%
    • 2024/03/11
      105.44
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/08
      105.47
      0.20
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      105.27
      0.13
      0.12%
    • 2024/03/06
      105.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/05
      105.11
      0.20
      0.19%
    • 2024/03/04
      104.91
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/01
      104.96
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/29
      104.94
      0.07
      0.07%
    • 2024/02/28
      104.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/27
      104.88
      0.08
      0.08%
    • 2024/02/26
      104.96
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      0.10%
    • 2024/02/23
      105.06
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      0.14%
    • 2024/02/22
      104.91
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    • 2024/02/21
      104.90
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    • 2024/02/20
      105.04
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      0.20%
    • 2024/02/16
      104.83
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      0.14%
    • 2024/02/15
      104.98
      0.12
      0.11%

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