美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

109.66美元0.17(0.16%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.71%
1年1.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      109.66
      0.17
      0.16%
    • 2021/03/03
      109.83
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/02
      109.96
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/01
      109.91
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/26
      109.95
      0.25
      0.23%
    • 2021/02/25
      109.70
      0.44
      0.40%
    • 2021/02/24
      110.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/23
      110.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/22
      110.14
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/19
      110.23
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/18
      110.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      110.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      110.29
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      0.09%
    • 2021/02/12
      110.39
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/11
      110.44
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      110.48
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/09
      110.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      110.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      110.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      110.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/02
      110.39
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/01
      110.42
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      110.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      110.38
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      0.08%
    • 2021/01/27
      110.47
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    • 2021/01/26
      110.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      110.49
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/22
      110.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      110.43
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/20
      110.46
      0.01
      0.01%

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