美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

102.42美元0.09(0.09%)

2022/07/05更新

績效 /

1月0.88%

3月2.46%

1年6.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
102.42
0.09
0.09%
2022/07/01
102.33
0.45
0.44%
2022/06/30
101.88
0.22
0.22%
2022/06/29
101.66
0.16
0.16%
2022/06/28
101.50
0.04
0.04%
2022/06/27
101.54
0.14
0.14%
2022/06/24
101.68
0.07
0.07%
2022/06/23
101.75
0.22
0.22%
2022/06/22
101.53
0.36
0.36%
2022/06/21
101.17
0.09
0.09%
2022/06/17
101.26
0.03
0.03%
2022/06/16
101.29
0.00
0.00%
2022/06/15
101.29
0.59
0.59%
2022/06/14
100.70
0.28
0.28%
2022/06/13
100.98
1.01
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
101.99
0.71
0.69%
2022/06/09
102.70
0.21
0.20%
2022/06/08
102.91
0.15
0.15%
2022/06/07
103.06
0.09
0.09%
2022/06/06
102.97
0.22
0.21%
2022/06/03
103.19
0.08
0.08%
2022/06/02
103.27
0.01
0.01%
2022/06/01
103.26
0.26
0.25%
2022/05/31
103.52
0.22
0.21%
2022/05/27
103.74
0.08
0.08%
2022/05/26
103.66
0.16
0.16%
2022/05/25
103.50
0.18
0.17%
2022/05/24
103.32
0.32
0.31%
2022/05/23
103.00
0.17
0.17%
2022/05/20
103.17
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0.15%

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