復華全球短期收益基金-新臺幣

12.53新台幣0.01(0.06%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.29%
1年4.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      0.00%
      -
    • 三個月
      0.29%
      0.00%
      -
    • 一年
      4.53%
      0.00%
      -
    • 三年(年度化)
      3.08%
      0.00%
      -
    • 五年(年度化)
      1.82%
      1.62%
      -
    • 十年(年度化)
      1.88%
      2.06%
      -
    • 年初至今
      1.70%
      0.00%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    1,766.43百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2009-05-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上本基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間為一年以上,三年以下;自成立日起六個月後,投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fluor Corporation 1%4.38%
    2. 2.Aercap Ireland Capital DAC 4.45%3.99%
    3. 3.HSBC Holdings plc 3.4%3.38%
    4. 4.Hess Corporation 4.3%3.02%
    5. 5.China Development Bank 3.34%2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fluor Corporation 1%4.38%
    2. 2.Aercap Ireland Capital DAC 4.45%3.99%
    3. 3.HSBC Holdings plc 3.4%3.38%
    4. 4.Hess Corporation 4.3%3.02%
    5. 5.China Development Bank 3.34%2.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -