復華全球短期收益基金-新臺幣

12.33新台幣0.05(0.44%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.97%
1年0.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      0.00%
      -
    • 三個月
      0.97%
      0.00%
      -
    • 一年
      0.01%
      0.00%
      -
    • 三年(年度化)
      0.44%
      0.00%
      -
    • 五年(年度化)
      1.39%
      1.62%
      -
    • 十年(年度化)
      1.08%
      2.06%
      -
    • 年初至今
      1.41%
      0.00%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.41%
    基金規模
    2,443.18百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2009-05-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上本基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間為一年以上,三年以下;自成立日起六個月後,投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.防守性消費0.01%
    3. 3.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%8.21%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%7.27%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.75%6.74%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%6.06%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 4.75%5.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%8.21%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%7.27%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.75%6.74%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%6.06%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 4.75%5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.防守性消費0.01%
    3. 3.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -