安聯全球農金趨勢基金

9.49新台幣0.06(0.63%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.35%
1年24.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      -
      0.86%
    • 三個月
      1.35%
      -
      0.82%
    • 一年
      24.38%
      -
      33.85%
    • 三年(年度化)
      0.24%
      -
      9.44%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      -
      9.78%
    • 十年(年度化)
      0.70%
      -
      4.18%
    • 年初至今
      7.47%
      -
      12.20%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.47%
    基金規模
    2,882.42百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2008-02-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 本基金主要投資策略專注於研究農業結構變化趨勢(Agricultural Trends)議題,因應農業基礎資源、原物料、製成品及銷售等之相關需求。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券。 經理公司並應依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證﹝包括指數股票型基金(ETF)﹞、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二)本基金投資於外國之有價證券包括: 1. 美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF)或存託憑證;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.36%
    2. 2.歐元區14.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.58%
    4. 4.英國8.18%
    5. 5.加拿大4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費41.87%
    2. 2.工業22.62%
    3. 3.周期性消費16.85%
    4. 4.基本物料7.24%
    5. 5.健康護理7.16%
    前五大持股
    1. 1.Medifast Inc4.87%
    2. 2.AGCO Corp4.22%
    3. 3.SunOpta Inc3.81%
    4. 4.Nomad Foods Ltd3.16%
    5. 5.HelloFresh SE Bearer Shares3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.36%
    2. 2.歐元區14.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.58%
    4. 4.英國8.18%
    5. 5.加拿大4.65%
    前五大持股
    1. 1.Medifast Inc4.87%
    2. 2.AGCO Corp4.22%
    3. 3.SunOpta Inc3.81%
    4. 4.Nomad Foods Ltd3.16%
    5. 5.HelloFresh SE Bearer Shares3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費41.87%
    2. 2.工業22.62%
    3. 3.周期性消費16.85%
    4. 4.基本物料7.24%
    5. 5.健康護理7.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -