安聯全球農金趨勢基金

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2021/08/04更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.21%
1年22.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      9.54
      0.13
      1.34%
    • 2021/08/03
      9.67
      0.10
      1.05%
    • 2021/08/02
      9.57
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/30
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/29
      9.64
      0.08
      0.84%
    • 2021/07/28
      9.56
      0.08
      0.84%
    • 2021/07/27
      9.48
      0.10
      1.04%
    • 2021/07/26
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      9.59
      0.10
      1.05%
    • 2021/07/22
      9.49
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/21
      9.55
      0.08
      0.85%
    • 2021/07/20
      9.47
      0.14
      1.50%
    • 2021/07/19
      9.33
      0.09
      0.96%
    • 2021/07/16
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/15
      9.46
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/13
      9.59
      0.09
      0.93%
    • 2021/07/12
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/09
      9.71
      0.16
      1.68%
    • 2021/07/08
      9.55
      0.12
      1.24%
    • 2021/07/07
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/06
      9.64
      0.11
      1.13%
    • 2021/07/02
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/01
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/30
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/29
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/28
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/24
      9.74
      0.09
      0.93%
    • 2021/06/23
      9.65
      0.02
      0.21%

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