匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC

11.27美元0.05(0.41%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.16%
3月12.26%
1年40.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      4.19%
      0.16%
    • 三個月
      12.26%
      14.03%
      11.41%
    • 一年
      40.32%
      38.64%
      34.00%
    • 三年(年度化)
      16.42%
      15.28%
      14.94%
    • 五年(年度化)
      17.87%
      16.31%
      15.97%
    • 十年(年度化)
      1.99%
      1.88%
      1.57%
    • 年初至今
      21.87%
      19.65%
      19.02%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.87%
    基金規模
    159.26百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2007-12-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產總額投資於在俄羅斯設有其註冊辦事處及在俄羅斯的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在此國家有主要業務的公司或大部分商業活動在此國家進行的公司的股票及等同股票的證券,組成集中式投資組合,尋求長線資本增長,惟投資於在俄羅斯市場(獲盧森堡監管機構認可為受監管市場的市場除外)買賣的證券須受在滙豐環球投資基金「投資限制」所列出的10% 限額的規限。本基金的投資沒有市值限制,並且預計本基金的投資將尋求在多種不同市值中進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲86.95%
    2. 2.歐元區8.13%
    3. 3.拉丁美洲1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源33.98%
    2. 2.基本物料25.67%
    3. 3.金融服務15.93%
    4. 4.防守性消費9.57%
    5. 5.電訊服務4.95%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR9.93%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.83%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC8.51%
    4. 4.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S6.00%
    5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR5.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      26.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲86.95%
    2. 2.歐元區8.13%
    3. 3.拉丁美洲1.03%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR9.93%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.83%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC8.51%
    4. 4.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S6.00%
    5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源33.98%
    2. 2.基本物料25.67%
    3. 3.金融服務15.93%
    4. 4.防守性消費9.57%
    5. 5.電訊服務4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      26.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -