匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC

11.05美元0.05(0.47%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.16%
3月8%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.05
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/22
      11.10
      0.14
      1.24%
    • 2021/07/21
      10.96
      0.09
      0.85%
    • 2021/07/20
      10.87
      0.09
      0.81%
    • 2021/07/19
      10.78
      0.27
      2.42%
    • 2021/07/16
      11.05
      0.07
      0.66%
    • 2021/07/15
      11.12
      0.11
      1.02%
    • 2021/07/14
      11.24
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/13
      11.28
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/12
      11.24
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/09
      11.20
      0.14
      1.22%
    • 2021/07/08
      11.07
      0.14
      1.21%
    • 2021/07/07
      11.20
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/06
      11.25
      0.07
      0.61%
    • 2021/07/05
      11.32
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.34
      0.09
      0.77%
    • 2021/07/01
      11.25
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/30
      11.30
      0.10
      0.86%
    • 2021/06/29
      11.20
      0.16
      1.37%
    • 2021/06/28
      11.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/24
      11.32
      0.10
      0.85%
    • 2021/06/22
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/21
      11.20
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/18
      11.16
      0.16
      1.45%
    • 2021/06/17
      11.32
      0.10
      0.91%
    • 2021/06/16
      11.43
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/15
      11.36
      0.12
      1.05%
    • 2021/06/14
      11.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      11.47
      0.06
      0.54%

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