摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)

194.82美元2.92(1.52%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.23%
3月9.07%
1年49.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      0.65%
      2.42%
    • 三個月
      9.07%
      0.07%
      8.13%
    • 一年
      49.72%
      8.67%
      41.84%
    • 三年(年度化)
      13.85%
      14.37%
      9.22%
    • 五年(年度化)
      12.92%
      11.41%
      9.59%
    • 十年(年度化)
      7.97%
      6.93%
      6.75%
    • 年初至今
      11.62%
      4.56%
      10.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.62%
    基金規模
    444.88百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2007-11-28
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球各地可產生高收入而且該等收入正在增加的企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.05%
    2. 2.歐元區18.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.66%
    4. 4.已開發亞洲6.70%
    5. 5.英國3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.40%
    2. 2.科技17.90%
    3. 3.工業14.02%
    4. 4.健康護理11.54%
    5. 5.周期性消費9.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.58%
    2. 2.Coca-Cola Co2.99%
    3. 3.Analog Devices Inc2.76%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.57%
    5. 5.Mastercard Inc A2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.05%
    2. 2.歐元區18.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.66%
    4. 4.已開發亞洲6.70%
    5. 5.英國3.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.58%
    2. 2.Coca-Cola Co2.99%
    3. 3.Analog Devices Inc2.76%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.57%
    5. 5.Mastercard Inc A2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.40%
    2. 2.科技17.90%
    3. 3.工業14.02%
    4. 4.健康護理11.54%
    5. 5.周期性消費9.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -