摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)

179.65美元1.32(0.74%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.67%
3月7.77%
1年17.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      0.65%
      0.60%
    • 三個月
      7.77%
      0.07%
      8.70%
    • 一年
      17.82%
      8.67%
      9.37%
    • 三年(年度化)
      10.31%
      14.37%
      5.93%
    • 五年(年度化)
      12.79%
      11.41%
      9.27%
    • 十年(年度化)
      7.73%
      6.93%
      6.70%
    • 年初至今
      4.20%
      4.56%
      3.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.20%
    基金規模
    341.73百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2007-11-28
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球各地可產生高收入而且該等收入正在增加的企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.97%
    2. 2.歐元區16.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.91%
    4. 4.已開發亞洲6.30%
    5. 5.英國6.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.93%
    2. 2.金融服務18.26%
    3. 3.工業12.91%
    4. 4.健康護理12.13%
    5. 5.周期性消費9.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.98%
    2. 2.Analog Devices Inc2.84%
    3. 3.Coca-Cola Co2.77%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.53%
    5. 5.Eli Lilly and Co2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.97%
    2. 2.歐元區16.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.91%
    4. 4.已開發亞洲6.30%
    5. 5.英國6.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.98%
    2. 2.Analog Devices Inc2.84%
    3. 3.Coca-Cola Co2.77%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.53%
    5. 5.Eli Lilly and Co2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.93%
    2. 2.金融服務18.26%
    3. 3.工業12.91%
    4. 4.健康護理12.13%
    5. 5.周期性消費9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -