摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)

282.73美元1.06(0.38%)

2026/01/15更新

績效 /

1月2.14%

3月4.76%

1年20.57%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.41%
-
-
一個月
2.14%
0.65%
2.09%
三個月
4.76%
0.07%
5.87%
一年
20.57%
8.67%
25.19%
三年(年度化)
12.30%
14.37%
13.45%
五年(年度化)
9.62%
11.41%
9.23%
十年(年度化)
11.00%
6.93%
9.45%
年初至今
2.25%
4.56%
1.49%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球股票收益

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.25%

基金規模

7,742.58百萬截至 2026-01-14

成立時間

2007-11-28

晨星評等

投資策略

透過主要投資於環球各地可產生高收入而且該等收入正在增加的企業，以期提供長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國59.98%
2.歐元區11.52%
3.已開發亞洲8.83%
4.英國5.96%
5.日本5.16%

前五大大行業比重

1.科技26.99%
2.金融服務19.56%
3.工業13.40%
4.健康護理9.58%
5.周期性消費9.06%

前五大持股

1.Microsoft Corp7.18%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.22%
3.Broadcom Inc3.14%
4.Johnson & Johnson2.60%
5.Fidelity National Information Services Inc2.33%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.07
-
月報酬標準差
9.84
-
月報酬夏普值
0.81
-

投資區域

1.美國59.98%
2.歐元區11.52%
3.已開發亞洲8.83%
4.英國5.96%
5.日本5.16%

前五大持股

1.Microsoft Corp7.18%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.22%
3.Broadcom Inc3.14%
4.Johnson & Johnson2.60%
5.Fidelity National Information Services Inc2.33%

前五大大行業比重

1.科技26.99%
2.金融服務19.56%
3.工業13.40%
4.健康護理9.58%
5.周期性消費9.06%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.07
-
月報酬標準差
9.84
-
月報酬夏普值
0.81
-

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