野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價

8.96新台幣0.06(0.67%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月10.35%
3月2.05%
1年1.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      10.35%
      6.96%
      9.78%
    • 三個月
      2.05%
      6.09%
      0.75%
    • 一年
      1.82%
      9.80%
      10.68%
    • 三年(年度化)
      0.22%
      0.92%
      2.18%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      3.22%
      3.51%
    • 十年(年度化)
      3.27%
      5.57%
      4.66%
    • 年初至今
      7.98%
      14.00%
      14.68%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.98%
    基金規模
    591.20百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2007-10-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.96%
    2. 2.日本11.65%
    3. 3.已開發亞洲9.53%
    4. 4.歐元區8.01%
    5. 5.大洋洲5.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.33%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.57%
    2. 2.Equinix Inc7.17%
    3. 3.Realty Income Corp5.47%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.57%
    5. 5.Link Real Estate Investment Trust2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      20.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.96%
    2. 2.日本11.65%
    3. 3.已開發亞洲9.53%
    4. 4.歐元區8.01%
    5. 5.大洋洲5.92%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.57%
    2. 2.Equinix Inc7.17%
    3. 3.Realty Income Corp5.47%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.57%
    5. 5.Link Real Estate Investment Trust2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      20.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -