野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價

8.98新台幣0.01(0.11%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.01%
3月5.99%
1年14.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      6.01%
      5.49%
      7.69%
    • 三個月
      5.99%
      2.68%
      2.84%
    • 一年
      14.79%
      0.25%
      8.82%
    • 三年(年度化)
      3.46%
      4.87%
      3.61%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      1.01%
      0.00%
    • 十年(年度化)
      2.10%
      2.76%
      2.17%
    • 年初至今
      4.60%
      6.71%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.60%
    基金規模
    533.08百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2007-10-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.70%
    2. 2.日本10.32%
    3. 3.歐元區7.20%
    4. 4.大洋洲6.80%
    5. 5.已開發亞洲6.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.27%
    2. 2.周期性消費2.48%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc7.04%
    2. 2.Equinix Inc5.93%
    3. 3.Welltower Inc5.87%
    4. 4.Realty Income Corp5.36%
    5. 5.Goodman Group4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.70%
    2. 2.日本10.32%
    3. 3.歐元區7.20%
    4. 4.大洋洲6.80%
    5. 5.已開發亞洲6.74%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc7.04%
    2. 2.Equinix Inc5.93%
    3. 3.Welltower Inc5.87%
    4. 4.Realty Income Corp5.36%
    5. 5.Goodman Group4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.27%
    2. 2.周期性消費2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -