富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc)股

18.80美元0.03(0.16%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.86%
1年6.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      1.58%
      1.12%
    • 三個月
      0.86%
      4.69%
      0.89%
    • 一年
      6.02%
      0.36%
      5.76%
    • 三年(年度化)
      4.42%
      5.57%
      3.87%
    • 五年(年度化)
      3.09%
      0.06%
      2.81%
    • 十年(年度化)
      2.02%
      0.88%
      2.61%
    • 年初至今
      1.67%
      2.77%
      2.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    786.16百萬截至 2025-05-13
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。 本基金主要投資於環球(包括新興市場)的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks7.68%
    2. 2.Federal National Mortgage Association2.51%
    3. 3.United States Treasury Notes2.05%
    4. 4.United States Treasury Notes2.00%
    5. 5.United States Treasury Notes1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks7.68%
    2. 2.Federal National Mortgage Association2.51%
    3. 3.United States Treasury Notes2.05%
    4. 4.United States Treasury Notes2.00%
    5. 5.United States Treasury Notes1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -