富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc)股

17.34美元0.03(0.17%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.84%
3月2.6%
1年5.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      1.58%
      2.64%
    • 三個月
      2.60%
      4.69%
      2.52%
    • 一年
      5.21%
      0.36%
      4.77%
    • 三年(年度化)
      1.18%
      5.57%
      1.25%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      0.06%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      1.51%
      0.88%
      2.13%
    • 年初至今
      6.37%
      2.77%
      5.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.37%
    基金規模
    440.59百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值。 本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.76%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%3.29%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 12/20/233.21%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%3.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      6.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.76%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%3.29%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 12/20/233.21%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%3.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      6.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -