富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc)股

18.49美元0.02(0.11%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.55%
1年4.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      1.58%
      0.18%
    • 三個月
      1.55%
      4.69%
      1.57%
    • 一年
      4.76%
      0.36%
      4.38%
    • 三年(年度化)
      0.24%
      5.57%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      1.29%
      0.06%
      1.53%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      0.88%
      2.40%
    • 年初至今
      4.17%
      2.77%
      3.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.17%
    基金規模
    756.38百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。 本基金主要投資於環球(包括新興市場)的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 256.63%
    2. 2.Federal Home Loan Banks4.97%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%2.66%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 252.09%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 256.63%
    2. 2.Federal Home Loan Banks4.97%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%2.66%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 252.09%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -

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