富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc)股

16.81美元0.01(0.06%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.44%
1年2.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      0.82%
    • 三個月
      2.44%
      -
      1.43%
    • 一年
      2.27%
      -
      2.74%
    • 三年(年度化)
      4.88%
      -
      3.28%
    • 五年(年度化)
      1.06%
      -
      1.28%
    • 十年(年度化)
      1.32%
      -
      1.54%
    • 年初至今
      3.00%
      -
      1.83%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    457.29百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.44%
    2. 2.電訊服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.21%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%3.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%3.20%
    4. 4.JPMORGAN CHASE BANK NA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/232.94%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.93%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.21%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%3.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%3.20%
    4. 4.JPMORGAN CHASE BANK NA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/232.94%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.44%
    2. 2.電訊服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -