富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股

7.89美元0.03(0.38%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.95%
3月0.94%
1年4.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      1.58%
      2.86%
    • 三個月
      0.94%
      4.69%
      1.35%
    • 一年
      4.22%
      0.36%
      4.25%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      5.57%
      1.53%
    • 五年(年度化)
      0.84%
      0.06%
      1.79%
    • 十年(年度化)
      0.80%
      0.88%
      1.97%
    • 年初至今
      4.05%
      2.77%
      3.97%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    440.59百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值。 本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.76%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%3.29%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 12/20/233.21%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%3.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.76%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%3.29%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 12/20/233.21%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%3.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -