富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股

8.06美元0(0%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.58%

3月1.13%

1年6.71%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.00%
-
-
一個月
0.58%
1.58%
0.82%
三個月
1.13%
4.69%
1.37%
一年
6.71%
0.36%
8.87%
三年(年度化)
5.36%
5.57%
5.81%
五年(年度化)
1.35%
0.06%
1.91%
十年(年度化)
2.85%
0.88%
3.44%
年初至今
0.21%
2.77%
0.33%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元債券 - 靈活策略

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.21%

基金規模

777.24百萬截至 2026-01-16

成立時間

2007-07-12

晨星評等

投資策略

本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益，而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。本基金主要投資於環球（包括新興市場）的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

1.金融服務0.09%

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association 5.5%10.47%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 266.47%
3.Federal Home Loan Banks 0%4.25%
4.TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRINDX 06/20/262.94%
5.TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 03/20/262.82%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.51
-
月報酬標準差
4.40
-
月報酬夏普值
0.28
-

投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association 5.5%10.47%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 266.47%
3.Federal Home Loan Banks 0%4.25%
4.TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRINDX 06/20/262.94%
5.TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 03/20/262.82%

前五大大行業比重

1.金融服務0.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.51
-
月報酬標準差
4.40
-
月報酬夏普值
0.28
-

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