貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元

33.10美元0.02(0.06%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.24%
1年11.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      1.07%
      1.32%
    • 三個月
      3.24%
      2.56%
      3.25%
    • 一年
      11.45%
      9.26%
      10.28%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      0.58%
      1.13%
    • 五年(年度化)
      3.74%
      1.95%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      3.94%
      2.93%
      3.05%
    • 年初至今
      5.05%
      4.26%
      4.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    1,802.93百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2009-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.24%
    2. 2.科技0.10%
    3. 3.周期性消費0.05%
    4. 4.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.HUB International Ltd.0.85%
    2. 2.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.66%
    3. 3.Tibco Software Inc0.64%
    4. 4.HUB International Ltd.0.56%
    5. 5.Carnival Holdings Bermuda Ltd.0.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.43%
    前五大持股
    1. 1.HUB International Ltd.0.85%
    2. 2.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.66%
    3. 3.Tibco Software Inc0.64%
    4. 4.HUB International Ltd.0.56%
    5. 5.Carnival Holdings Bermuda Ltd.0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.24%
    2. 2.科技0.10%
    3. 3.周期性消費0.05%
    4. 4.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -