貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元

34.64美元0.09(0.26%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.14%
1年8.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      1.07%
      0.26%
    • 三個月
      0.14%
      2.56%
      0.66%
    • 一年
      8.45%
      9.26%
      8.10%
    • 三年(年度化)
      5.61%
      0.58%
      4.60%
    • 五年(年度化)
      5.78%
      1.95%
      5.01%
    • 十年(年度化)
      4.30%
      2.93%
      2.77%
    • 年初至今
      0.90%
      4.26%
      1.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    1,855.50百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2009-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.20%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.11%
    2. 2.健康護理0.07%
    3. 3.工業0.03%
    4. 4.科技0.02%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.79%
    2. 2.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.92%
    3. 3.HUB International Ltd.0.80%
    4. 4.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.79%
    5. 5.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation0.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.20%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.79%
    2. 2.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.92%
    3. 3.HUB International Ltd.0.80%
    4. 4.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.79%
    5. 5.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.11%
    2. 2.健康護理0.07%
    3. 3.工業0.03%
    4. 4.科技0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -