貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元

37.55美元0.02(0.05%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.89%

3月2.18%

1年8.69%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
37.55
0.02
0.05%
2026/01/20
37.53
0.07
0.19%
2026/01/19
37.60
0.01
0.03%
2026/01/16
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0.03
0.08%
2026/01/15
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0.05
0.13%
2026/01/14
37.57
0.01
0.03%
2026/01/13
37.56
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0.08%
2026/01/12
37.53
0.01
0.03%
2026/01/09
37.52
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2026/01/08
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2026/01/07
37.49
0.04
0.11%
2026/01/06
37.45
0.04
0.11%
2026/01/05
37.41
0.02
0.05%
2026/01/02
37.39
0.02
0.05%
2025/12/31
37.37
0.03
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
37.34
0.01
0.03%
2025/12/29
37.33
0.08
0.22%
2025/12/23
37.25
0.01
0.03%
2025/12/22
37.24
0.04
0.11%
2025/12/19
37.20
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0.08%
2025/12/18
37.17
0.03
0.08%
2025/12/17
37.14
0.04
0.11%
2025/12/16
37.10
0.06
0.16%
2025/12/15
37.16
0.06
0.16%
2025/12/12
37.10
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2025/12/11
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2025/12/09
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0.03
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2025/12/08
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