貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元

34.99美元0.17(0.49%)

2025/05/12更新

績效 /

1月3.79%

3月0.72%

1年8.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
34.99
0.17
0.49%
2025/05/08
34.82
0.05
0.14%
2025/05/07
34.77
0.02
0.06%
2025/05/06
34.75
0.01
0.03%
2025/05/05
34.74
0.00
0.00%
2025/05/02
34.74
0.07
0.20%
2025/04/30
34.67
0.03
0.09%
2025/04/29
34.70
0.06
0.17%
2025/04/28
34.64
0.09
0.26%
2025/04/25
34.55
0.03
0.09%
2025/04/24
34.52
0.05
0.15%
2025/04/23
34.47
0.24
0.70%
2025/04/22
34.23
0.03
0.09%
2025/04/17
34.20
0.08
0.23%
2025/04/16
34.12
0.10
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
34.02
0.06
0.18%
2025/04/14
33.96
0.15
0.44%
2025/04/11
33.81
0.17
0.50%
2025/04/10
33.98
0.51
1.52%
2025/04/09
33.47
0.47
1.39%
2025/04/08
33.94
0.10
0.30%
2025/04/07
33.84
0.39
1.14%
2025/04/04
34.23
0.31
0.90%
2025/04/03
34.54
0.19
0.55%
2025/04/02
34.73
0.02
0.06%
2025/04/01
34.71
0.05
0.14%
2025/03/31
34.66
0.05
0.14%
2025/03/28
34.71
0.11
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2025/03/27
34.82
0.08
0.23%
2025/03/26
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