貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元

33.04美元0.1(0.3%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.35%
1年11.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      33.04
      0.10
      0.30%
    • 2024/07/12
      32.94
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/11
      32.89
      0.07
      0.21%
    • 2024/07/10
      32.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/09
      32.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      32.80
      0.08
      0.24%
    • 2024/07/05
      32.72
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/04
      32.70
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/03
      32.65
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/02
      32.61
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/01
      32.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      32.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/27
      32.64
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      32.65
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/25
      32.67
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      32.65
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/21
      32.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      32.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/19
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      0.05
      0.15%
    • 2024/06/18
      32.56
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      0.12%
    • 2024/06/17
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      0.04
      0.12%
    • 2024/06/14
      32.56
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      0.22%
    • 2024/06/13
      32.63
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      0.12%
    • 2024/06/12
      32.59
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      0.34%
    • 2024/06/11
      32.48
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      0.00%
    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      32.54
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/05
      32.51
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      0.12%
    • 2024/06/04
      32.47
      0.04
      0.12%

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