美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

154.26美元0.25(0.16%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.73%
1年1.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      1.33%
      1.09%
    • 三個月
      0.73%
      1.38%
      0.51%
    • 一年
      1.04%
      0.78%
      1.84%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      4.74%
      4.10%
    • 五年(年度化)
      1.07%
      2.46%
      2.04%
    • 十年(年度化)
      1.16%
      1.98%
      1.19%
    • 年初至今
      4.30%
      1.92%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.30%
    基金規模
    277.68百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.09%21.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1%20.81%
    3. 3.Poland (Republic of) 4%5.94%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1%5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.09%21.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1%20.81%
    3. 3.Poland (Republic of) 4%5.94%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1%5.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -