美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

127.28美元0.11(0.09%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月0.33%
3月11.56%
1年13.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      3.28%
      1.31%
    • 三個月
      11.56%
      8.73%
      7.81%
    • 一年
      13.74%
      11.69%
      12.38%
    • 三年(年度化)
      5.51%
      3.85%
      4.21%
    • 五年(年度化)
      3.86%
      1.25%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      0.03%
      0.88%
    • 年初至今
      2.58%
      3.28%
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    172.67百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.875%10.57%
    2. 2.United States Treasury Notes7.83%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%5.72%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.2416%5.52%
    5. 5.The Republic of Korea 2.75%5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.875%10.57%
    2. 2.United States Treasury Notes7.83%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%5.72%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.2416%5.52%
    5. 5.The Republic of Korea 2.75%5.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -