美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

126.85美元0.04(0.03%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.35%
1年2.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      1.20%
      0.13%
    • 三個月
      2.35%
      5.39%
      1.49%
    • 一年
      2.33%
      1.72%
      3.46%
    • 三年(年度化)
      0.15%
      7.33%
      3.03%
    • 五年(年度化)
      4.35%
      1.64%
      0.39%
    • 十年(年度化)
      0.65%
      0.66%
      1.60%
    • 年初至今
      4.32%
      3.38%
      4.28%

    基金總覽

    基金組別
    環球政府債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.32%
    基金規模
    49.08百萬截至 2025-12-03
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括收益及資本增值的最大總回報。:該基金將在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於(i)主要在以下國家的受監管市場上市或買賣及(ii)主要以下列國家的貨幣計值或由位於下列國家的發行人發行的債務證券:美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、新西蘭、挪威、匈牙利、波蘭及捷克共和國。該基金亦可投資於在其他已發展國家的受監管市場上市或買賣的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US T 3.625% 10/31/203021.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.0575%17.82%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.0585%15.35%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%10.38%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%6.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US T 3.625% 10/31/203021.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.0575%17.82%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.0585%15.35%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%10.38%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%6.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -