美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

123.83美元0.2(0.16%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.94%
1年0.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      1.20%
      1.42%
    • 三個月
      1.94%
      5.39%
      0.51%
    • 一年
      0.99%
      1.72%
      4.11%
    • 三年(年度化)
      5.91%
      7.33%
      0.19%
    • 五年(年度化)
      3.78%
      1.64%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      1.73%
      0.66%
      1.43%
    • 年初至今
      4.00%
      3.38%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球政府債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.00%
    基金規模
    68.67百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括收益及資本增值的最大總回報。:該基金將在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於 (i) 主要在以下國家的受監管市場上市或買賣及 (ii) 主要以下列國家的貨幣 計值或由位於下列國家的發行人發行的債務證券:美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、 意大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、新西蘭、挪威、匈牙利、波蘭及捷克共和國。該基金亦可投資於 在其他已發展國家的受監管市場上市或買賣的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes20.63%
    2. 2.United States Treasury Notes17.60%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%11.27%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%9.19%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes20.63%
    2. 2.United States Treasury Notes17.60%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%11.27%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%9.19%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%8.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -

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