美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

152.34美元0.52(0.34%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.26%
1年1.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      152.34
      0.52
      0.34%
    • 2021/09/23
      152.86
      0.16
      0.11%
    • 2021/09/22
      152.70
      0.15
      0.10%
    • 2021/09/21
      152.85
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/20
      152.68
      0.45
      0.29%
    • 2021/09/17
      153.13
      0.66
      0.43%
    • 2021/09/16
      153.79
      0.51
      0.33%
    • 2021/09/15
      154.30
      0.28
      0.18%
    • 2021/09/14
      154.02
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/13
      154.06
      0.18
      0.12%
    • 2021/09/10
      154.24
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/09
      154.21
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/08
      154.15
      0.38
      0.25%
    • 2021/09/07
      154.53
      0.53
      0.34%
    • 2021/09/03
      155.06
      0.13
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      154.93
      0.26
      0.17%
    • 2021/09/01
      154.67
      0.22
      0.14%
    • 2021/08/31
      154.45
      0.26
      0.17%
    • 2021/08/30
      154.19
      0.41
      0.27%
    • 2021/08/27
      153.78
      0.54
      0.35%
    • 2021/08/26
      153.24
      0.24
      0.16%
    • 2021/08/25
      153.48
      0.09
      0.06%
    • 2021/08/24
      153.39
      0.44
      0.29%
    • 2021/08/23
      152.95
      0.29
      0.19%
    • 2021/08/20
      152.66
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/19
      152.70
      0.47
      0.31%
    • 2021/08/18
      153.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      153.17
      0.41
      0.27%
    • 2021/08/16
      153.58
      0.25
      0.16%
    • 2021/08/13
      153.83
      0.49
      0.32%

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