美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

131.65美元0.59(0.45%)

2022/08/08更新

績效 /

1月3.21%

3月0.61%

1年14.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
131.65
0.59
0.45%
2022/08/05
131.06
1.69
1.27%
2022/08/04
132.75
1.06
0.81%
2022/08/03
131.69
0.16
0.12%
2022/08/02
131.85
1.51
1.13%
2022/08/01
133.36
1.86
1.41%
2022/07/29
131.50
0.84
0.64%
2022/07/28
130.66
1.63
1.26%
2022/07/27
129.03
0.42
0.33%
2022/07/26
128.61
0.42
0.33%
2022/07/25
129.03
0.02
0.02%
2022/07/22
129.05
1.27
0.99%
2022/07/21
127.78
0.95
0.75%
2022/07/20
126.83
0.10
0.08%
2022/07/19
126.73
0.36
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
126.37
0.09
0.07%
2022/07/15
126.28
1.55
1.24%
2022/07/14
124.73
1.15
0.91%
2022/07/13
125.88
0.77
0.62%
2022/07/12
125.11
0.17
0.14%
2022/07/11
124.94
0.49
0.39%
2022/07/08
125.43
0.77
0.61%
2022/07/07
126.20
0.10
0.08%
2022/07/06
126.30
0.68
0.54%
2022/07/05
126.98
1.20
0.94%
2022/07/01
128.18
0.18
0.14%
2022/06/30
128.00
0.60
0.47%
2022/06/29
127.40
0.21
0.17%
2022/06/28
127.61
0.41
0.32%
2022/06/27
128.02
0.47
0.37%

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