美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

131.65美元0.59(0.45%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.21%
3月0.61%
1年14.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      131.65
      0.59
      0.45%
    • 2022/08/05
      131.06
      1.69
      1.27%
    • 2022/08/04
      132.75
      1.06
      0.81%
    • 2022/08/03
      131.69
      0.16
      0.12%
    • 2022/08/02
      131.85
      1.51
      1.13%
    • 2022/08/01
      133.36
      1.86
      1.41%
    • 2022/07/29
      131.50
      0.84
      0.64%
    • 2022/07/28
      130.66
      1.63
      1.26%
    • 2022/07/27
      129.03
      0.42
      0.33%
    • 2022/07/26
      128.61
      0.42
      0.33%
    • 2022/07/25
      129.03
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/22
      129.05
      1.27
      0.99%
    • 2022/07/21
      127.78
      0.95
      0.75%
    • 2022/07/20
      126.83
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/19
      126.73
      0.36
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      126.37
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/15
      126.28
      1.55
      1.24%
    • 2022/07/14
      124.73
      1.15
      0.91%
    • 2022/07/13
      125.88
      0.77
      0.62%
    • 2022/07/12
      125.11
      0.17
      0.14%
    • 2022/07/11
      124.94
      0.49
      0.39%
    • 2022/07/08
      125.43
      0.77
      0.61%
    • 2022/07/07
      126.20
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/06
      126.30
      0.68
      0.54%
    • 2022/07/05
      126.98
      1.20
      0.94%
    • 2022/07/01
      128.18
      0.18
      0.14%
    • 2022/06/30
      128.00
      0.60
      0.47%
    • 2022/06/29
      127.40
      0.21
      0.17%
    • 2022/06/28
      127.61
      0.41
      0.32%
    • 2022/06/27
      128.02
      0.47
      0.37%

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