美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

117.26美元0.84(0.71%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月3.99%
3月6.89%
1年8.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      117.26
      0.84
      0.71%
    • 2024/04/15
      118.10
      1.22
      1.02%
    • 2024/04/12
      119.32
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/11
      119.58
      0.53
      0.44%
    • 2024/04/10
      120.11
      2.10
      1.72%
    • 2024/04/09
      122.21
      0.48
      0.39%
    • 2024/04/08
      121.73
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/05
      121.89
      0.62
      0.51%
    • 2024/04/04
      122.51
      0.60
      0.49%
    • 2024/04/03
      121.91
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/02
      121.50
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/01
      121.77
      1.07
      0.87%
    • 2024/03/28
      122.84
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/27
      122.97
      0.33
      0.27%
    • 2024/03/26
      122.64
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      122.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      122.61
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/21
      122.54
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/20
      122.91
      0.52
      0.43%
    • 2024/03/19
      122.39
      0.18
      0.15%
    • 2024/03/18
      122.57
      0.44
      0.36%
    • 2024/03/15
      123.01
      0.32
      0.26%
    • 2024/03/14
      123.33
      1.14
      0.92%
    • 2024/03/13
      124.47
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/12
      124.61
      0.59
      0.47%
    • 2024/03/11
      125.20
      0.16
      0.13%
    • 2024/03/08
      125.36
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/07
      125.26
      0.60
      0.48%
    • 2024/03/06
      124.66
      0.73
      0.59%
    • 2024/03/05
      123.93
      0.72
      0.58%

    下載歷史報價