美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

155.92美元0.92(0.59%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.19%
1年7.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      155.92
      0.92
      0.59%
    • 2021/06/16
      156.84
      0.80
      0.51%
    • 2021/06/15
      157.64
      0.38
      0.24%
    • 2021/06/14
      158.02
      0.18
      0.11%
    • 2021/06/11
      158.20
      0.74
      0.47%
    • 2021/06/10
      158.94
      0.12
      0.08%
    • 2021/06/09
      159.06
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/08
      159.14
      0.25
      0.16%
    • 2021/06/07
      158.89
      0.37
      0.23%
    • 2021/06/04
      158.52
      0.74
      0.47%
    • 2021/06/03
      157.78
      0.66
      0.42%
    • 2021/06/02
      158.44
      0.29
      0.18%
    • 2021/06/01
      158.15
      0.49
      0.31%
    • 2021/05/28
      157.66
      0.29
      0.18%
    • 2021/05/27
      157.37
      0.17
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      157.20
      0.17
      0.11%
    • 2021/05/25
      157.37
      0.27
      0.17%
    • 2021/05/24
      157.10
      0.26
      0.17%
    • 2021/05/21
      156.84
      0.31
      0.20%
    • 2021/05/20
      157.15
      0.33
      0.21%
    • 2021/05/19
      156.82
      0.61
      0.39%
    • 2021/05/18
      157.43
      0.50
      0.32%
    • 2021/05/17
      156.93
      0.14
      0.09%
    • 2021/05/14
      157.07
      0.83
      0.53%
    • 2021/05/13
      156.24
      0.46
      0.30%
    • 2021/05/12
      155.78
      1.32
      0.84%
    • 2021/05/11
      157.10
      0.16
      0.10%
    • 2021/05/10
      157.26
      0.13
      0.08%
    • 2021/05/07
      157.39
      1.22
      0.78%
    • 2021/05/06
      156.17
      1.06
      0.68%

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