美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

126.42美元0.25(0.2%)

2025/12/08更新

績效 /

1月0.31%

3月1.13%

1年2.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
126.42
0.25
0.20%
2025/12/05
126.67
0.18
0.14%
2025/12/04
126.85
0.04
0.03%
2025/12/03
126.89
0.41
0.32%
2025/12/02
126.48
0.07
0.06%
2025/12/01
126.41
0.39
0.31%
2025/11/28
126.80
0.02
0.02%
2025/11/26
126.78
0.27
0.21%
2025/11/25
126.51
0.33
0.26%
2025/11/24
126.18
0.06
0.05%
2025/11/21
126.24
0.31
0.25%
2025/11/20
125.93
0.16
0.13%
2025/11/19
125.77
0.32
0.25%
2025/11/18
126.09
0.06
0.05%
2025/11/17
126.03
0.10
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
125.93
0.51
0.40%
2025/11/13
126.44
0.31
0.25%
2025/11/12
126.75
0.14
0.11%
2025/11/11
126.89
0.43
0.34%
2025/11/10
126.46
0.07
0.06%
2025/11/07
126.53
0.07
0.06%
2025/11/06
126.60
0.32
0.25%
2025/11/05
126.28
0.46
0.36%
2025/11/04
126.74
0.15
0.12%
2025/11/03
126.59
0.15
0.12%
2025/10/31
126.74
0.02
0.02%
2025/10/30
126.76
0.19
0.15%
2025/10/29
126.95
0.11
0.09%
2025/10/28
127.06
0.16
0.13%
2025/10/27
126.90
0.18
0.14%

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