美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

155.91美元0.73(0.47%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.65%
1年4.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      155.91
      0.73
      0.47%
    • 2021/03/02
      156.64
      0.20
      0.13%
    • 2021/03/01
      156.44
      0.52
      0.33%
    • 2021/02/26
      155.92
      0.77
      0.49%
    • 2021/02/25
      156.69
      2.34
      1.47%
    • 2021/02/24
      159.03
      0.48
      0.30%
    • 2021/02/19
      158.64
      0.52
      0.33%
    • 2021/02/18
      159.16
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/17
      159.23
      0.34
      0.21%
    • 2021/02/16
      159.57
      0.63
      0.39%
    • 2021/02/12
      160.20
      0.21
      0.13%
    • 2021/02/11
      159.99
      0.15
      0.09%
    • 2021/02/10
      159.84
      0.49
      0.31%
    • 2021/02/09
      159.35
      0.36
      0.23%
    • 2021/02/08
      158.99
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      158.91
      0.78
      0.49%
    • 2021/02/03
      158.72
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/02
      158.75
      0.50
      0.32%
    • 2021/02/01
      158.25
      0.12
      0.08%
    • 2021/01/29
      158.37
      0.38
      0.24%
    • 2021/01/28
      158.75
      0.37
      0.23%
    • 2021/01/27
      158.38
      0.92
      0.58%
    • 2021/01/26
      159.30
      0.39
      0.25%
    • 2021/01/25
      158.91
      0.37
      0.23%
    • 2021/01/22
      159.28
      1.11
      0.69%
    • 2021/01/21
      160.39
      0.14
      0.09%
    • 2021/01/20
      160.25
      0.68
      0.43%
    • 2021/01/19
      159.57
      0.47
      0.30%
    • 2021/01/15
      159.10
      0.84
      0.53%
    • 2021/01/14
      159.94
      0.53
      0.33%

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