美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

127.45美元0.75(0.59%)

2022/12/02更新

績效 /

1月10.87%

3月1.95%

1年14.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
127.45
0.75
0.59%
2022/12/01
126.70
2.35
1.89%
2022/11/30
124.35
1.04
0.84%
2022/11/29
123.31
0.11
0.09%
2022/11/28
123.20
0.33
0.27%
2022/11/25
123.53
0.08
0.07%
2022/11/23
123.45
1.78
1.46%
2022/11/22
121.67
0.97
0.80%
2022/11/21
120.70
0.45
0.37%
2022/11/18
121.15
0.43
0.35%
2022/11/17
121.58
1.03
0.84%
2022/11/16
122.61
0.97
0.80%
2022/11/15
121.64
1.22
1.01%
2022/11/14
120.42
0.08
0.07%
2022/11/11
120.50
1.46
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
119.04
3.78
3.28%
2022/11/09
115.26
0.07
0.06%
2022/11/08
115.33
1.14
1.00%
2022/11/07
114.19
0.12
0.11%
2022/11/04
114.07
0.95
0.84%
2022/11/03
113.12
1.05
0.92%
2022/11/02
114.17
0.11
0.10%
2022/11/01
114.28
0.45
0.40%
2022/10/31
113.83
1.35
1.17%
2022/10/28
115.18
0.42
0.36%
2022/10/27
115.60
0.44
0.38%
2022/10/26
115.16
1.83
1.62%
2022/10/25
113.33
1.96
1.76%
2022/10/24
111.37
0.18
0.16%
2022/10/21
111.55
0.26
0.23%

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