美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

122.40美元0.04(0.03%)

2025/03/25更新

績效 /

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3月0.62%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
122.40
0.04
0.03%
2025/03/24
122.44
0.31
0.25%
2025/03/21
122.75
0.32
0.26%
2025/03/20
123.07
0.13
0.11%
2025/03/19
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0.13%
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0.04
0.03%
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2025/03/14
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2025/03/13
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0.16%
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2025/03/10
122.78
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0.02%
2025/03/07
122.75
0.27
0.22%
2025/03/06
122.48
0.07
0.06%
2025/03/05
122.55
0.45
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
123.00
0.13
0.11%
2025/03/03
122.87
0.24
0.20%
2025/02/28
123.11
0.31
0.25%
2025/02/27
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0.17
0.14%
2025/02/26
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0.09%
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0.30
0.25%
2025/02/24
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2025/02/19
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