美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

127.45美元0.75(0.59%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.87%
3月1.95%
1年14.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      127.45
      0.75
      0.59%
    • 2022/12/01
      126.70
      2.35
      1.89%
    • 2022/11/30
      124.35
      1.04
      0.84%
    • 2022/11/29
      123.31
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/28
      123.20
      0.33
      0.27%
    • 2022/11/25
      123.53
      0.08
      0.07%
    • 2022/11/23
      123.45
      1.78
      1.46%
    • 2022/11/22
      121.67
      0.97
      0.80%
    • 2022/11/21
      120.70
      0.45
      0.37%
    • 2022/11/18
      121.15
      0.43
      0.35%
    • 2022/11/17
      121.58
      1.03
      0.84%
    • 2022/11/16
      122.61
      0.97
      0.80%
    • 2022/11/15
      121.64
      1.22
      1.01%
    • 2022/11/14
      120.42
      0.08
      0.07%
    • 2022/11/11
      120.50
      1.46
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      119.04
      3.78
      3.28%
    • 2022/11/09
      115.26
      0.07
      0.06%
    • 2022/11/08
      115.33
      1.14
      1.00%
    • 2022/11/07
      114.19
      0.12
      0.11%
    • 2022/11/04
      114.07
      0.95
      0.84%
    • 2022/11/03
      113.12
      1.05
      0.92%
    • 2022/11/02
      114.17
      0.11
      0.10%
    • 2022/11/01
      114.28
      0.45
      0.40%
    • 2022/10/31
      113.83
      1.35
      1.17%
    • 2022/10/28
      115.18
      0.42
      0.36%
    • 2022/10/27
      115.60
      0.44
      0.38%
    • 2022/10/26
      115.16
      1.83
      1.62%
    • 2022/10/25
      113.33
      1.96
      1.76%
    • 2022/10/24
      111.37
      0.18
      0.16%
    • 2022/10/21
      111.55
      0.26
      0.23%

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