美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

127.61美元0.63(0.5%)

2023/03/30更新

績效 /

1月3.64%

3月2.33%

1年10.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
127.61
0.63
0.50%
2023/03/29
126.98
0.37
0.29%
2023/03/28
127.35
0.31
0.24%
2023/03/27
127.04
0.67
0.53%
2023/03/24
127.71
0.03
0.02%
2023/03/23
127.74
0.59
0.46%
2023/03/22
127.15
0.90
0.71%
2023/03/21
126.25
0.24
0.19%
2023/03/20
126.49
0.40
0.32%
2023/03/17
126.09
1.21
0.97%
2023/03/16
124.88
0.21
0.17%
2023/03/15
125.09
0.06
0.05%
2023/03/14
125.15
1.10
0.87%
2023/03/13
126.25
1.29
1.03%
2023/03/10
124.96
1.99
1.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
122.97
0.42
0.34%
2023/03/08
122.55
0.11
0.09%
2023/03/07
122.66
0.86
0.70%
2023/03/06
123.52
0.23
0.19%
2023/03/03
123.29
1.35
1.11%
2023/03/02
121.94
0.82
0.67%
2023/03/01
122.76
0.24
0.20%
2023/02/28
122.52
0.35
0.29%
2023/02/27
122.87
0.41
0.34%
2023/02/24
122.46
1.00
0.81%
2023/02/23
123.46
0.65
0.53%
2023/02/22
122.81
0.02
0.02%
2023/02/21
122.79
1.68
1.35%
2023/02/17
124.47
0.14
0.11%
2023/02/16
124.33
0.66
0.53%

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