美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

122.29美元0.29(0.24%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.73%
1年4.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      122.29
      0.29
      0.24%
    • 2024/07/12
      122.58
      0.27
      0.22%
    • 2024/07/11
      122.31
      0.65
      0.53%
    • 2024/07/10
      121.66
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/09
      121.48
      0.17
      0.14%
    • 2024/07/08
      121.65
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/05
      121.59
      0.52
      0.43%
    • 2024/07/03
      121.07
      0.70
      0.58%
    • 2024/07/02
      120.37
      0.31
      0.26%
    • 2024/07/01
      120.06
      0.84
      0.70%
    • 2024/06/28
      120.90
      0.54
      0.45%
    • 2024/06/27
      121.44
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/26
      121.28
      0.73
      0.60%
    • 2024/06/25
      122.01
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/24
      121.88
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      121.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/20
      121.76
      0.28
      0.23%
    • 2024/06/18
      122.04
      0.61
      0.50%
    • 2024/06/17
      121.43
      0.57
      0.47%
    • 2024/06/14
      122.00
      0.53
      0.44%
    • 2024/06/13
      121.47
      0.48
      0.40%
    • 2024/06/12
      120.99
      0.48
      0.40%
    • 2024/06/11
      120.51
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/10
      120.38
      0.29
      0.24%
    • 2024/06/07
      120.67
      0.96
      0.79%
    • 2024/06/06
      121.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/05
      121.65
      0.48
      0.40%
    • 2024/06/04
      121.17
      0.44
      0.36%
    • 2024/06/03
      120.73
      0.36
      0.30%
    • 2024/05/31
      120.37
      0.54
      0.45%

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