美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

114.63美元0.08(0.07%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月5.5%
3月9.95%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      114.63
      0.08
      0.07%
    • 2023/09/27
      114.71
      0.83
      0.72%
    • 2023/09/26
      115.54
      0.73
      0.63%
    • 2023/09/25
      116.27
      1.62
      1.37%
    • 2023/09/22
      117.89
      0.12
      0.10%
    • 2023/09/21
      117.77
      1.17
      0.98%
    • 2023/09/20
      118.94
      0.13
      0.11%
    • 2023/09/19
      118.81
      0.48
      0.40%
    • 2023/09/18
      119.29
      0.09
      0.08%
    • 2023/09/15
      119.20
      0.51
      0.43%
    • 2023/09/14
      119.71
      0.30
      0.25%
    • 2023/09/13
      120.01
      0.47
      0.39%
    • 2023/09/12
      119.54
      0.09
      0.08%
    • 2023/09/11
      119.63
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/08
      119.66
      0.23
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      119.43
      0.25
      0.21%
    • 2023/09/06
      119.18
      0.20
      0.17%
    • 2023/09/05
      119.38
      1.74
      1.44%
    • 2023/09/01
      121.12
      1.06
      0.87%
    • 2023/08/31
      122.18
      0.04
      0.03%
    • 2023/08/30
      122.14
      0.20
      0.16%
    • 2023/08/29
      122.34
      0.77
      0.63%
    • 2023/08/28
      121.57
      0.19
      0.16%
    • 2023/08/25
      121.38
      0.16
      0.13%
    • 2023/08/24
      121.54
      0.44
      0.36%
    • 2023/08/23
      121.98
      1.79
      1.49%
    • 2023/08/22
      120.19
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/21
      120.17
      0.48
      0.40%
    • 2023/08/18
      120.65
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/17
      120.67
      0.48
      0.40%

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