美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

146.85美元0.64(0.43%)

2022/01/26更新

績效 /

1月0.69%

3月1.69%

1年7.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
146.85
0.64
0.43%
2022/01/25
147.49
0.02
0.01%
2022/01/24
147.47
0.93
0.63%
2022/01/21
148.40
0.38
0.26%
2022/01/20
148.02
0.04
0.03%
2022/01/19
147.98
0.66
0.45%
2022/01/18
147.32
1.13
0.76%
2022/01/14
148.45
0.53
0.36%
2022/01/13
148.98
0.19
0.13%
2022/01/12
148.79
1.06
0.72%
2022/01/11
147.73
0.59
0.40%
2022/01/10
147.14
0.30
0.20%
2022/01/07
147.44
0.48
0.33%
2022/01/06
146.96
0.19
0.13%
2022/01/05
147.15
0.25
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
147.40
0.27
0.18%
2022/01/03
147.67
1.02
0.69%
2021/12/31
148.69
0.36
0.24%
2021/12/30
148.33
0.01
0.01%
2021/12/29
148.34
0.09
0.06%
2021/12/28
148.43
0.13
0.09%
2021/12/27
148.56
0.04
0.03%
2021/12/23
148.52
0.08
0.05%
2021/12/22
148.60
0.55
0.37%
2021/12/21
148.05
0.19
0.13%
2021/12/20
148.24
0.50
0.34%
2021/12/17
148.74
0.07
0.05%
2021/12/16
148.81
0.41
0.28%
2021/12/15
148.40
0.04
0.03%
2021/12/14
148.36
0.47
0.32%

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