美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

152.34美元0.52(0.34%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.68%

3月2.26%

1年1.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
152.34
0.52
0.34%
2021/09/23
152.86
0.16
0.11%
2021/09/22
152.70
0.15
0.10%
2021/09/21
152.85
0.17
0.11%
2021/09/20
152.68
0.45
0.29%
2021/09/17
153.13
0.66
0.43%
2021/09/16
153.79
0.51
0.33%
2021/09/15
154.30
0.28
0.18%
2021/09/14
154.02
0.04
0.03%
2021/09/13
154.06
0.18
0.12%
2021/09/10
154.24
0.03
0.02%
2021/09/09
154.21
0.06
0.04%
2021/09/08
154.15
0.38
0.25%
2021/09/07
154.53
0.53
0.34%
2021/09/03
155.06
0.13
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
154.93
0.26
0.17%
2021/09/01
154.67
0.22
0.14%
2021/08/31
154.45
0.26
0.17%
2021/08/30
154.19
0.41
0.27%
2021/08/27
153.78
0.54
0.35%
2021/08/26
153.24
0.24
0.16%
2021/08/25
153.48
0.09
0.06%
2021/08/24
153.39
0.44
0.29%
2021/08/23
152.95
0.29
0.19%
2021/08/20
152.66
0.04
0.03%
2021/08/19
152.70
0.47
0.31%
2021/08/18
153.17
0.00
0.00%
2021/08/17
153.17
0.41
0.27%
2021/08/16
153.58
0.25
0.16%
2021/08/13
153.83
0.49
0.32%

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