美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

127.61美元0.63(0.5%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.64%
3月2.33%
1年10.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      127.61
      0.63
      0.50%
    • 2023/03/29
      126.98
      0.37
      0.29%
    • 2023/03/28
      127.35
      0.31
      0.24%
    • 2023/03/27
      127.04
      0.67
      0.53%
    • 2023/03/24
      127.71
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/23
      127.74
      0.59
      0.46%
    • 2023/03/22
      127.15
      0.90
      0.71%
    • 2023/03/21
      126.25
      0.24
      0.19%
    • 2023/03/20
      126.49
      0.40
      0.32%
    • 2023/03/17
      126.09
      1.21
      0.97%
    • 2023/03/16
      124.88
      0.21
      0.17%
    • 2023/03/15
      125.09
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/14
      125.15
      1.10
      0.87%
    • 2023/03/13
      126.25
      1.29
      1.03%
    • 2023/03/10
      124.96
      1.99
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      122.97
      0.42
      0.34%
    • 2023/03/08
      122.55
      0.11
      0.09%
    • 2023/03/07
      122.66
      0.86
      0.70%
    • 2023/03/06
      123.52
      0.23
      0.19%
    • 2023/03/03
      123.29
      1.35
      1.11%
    • 2023/03/02
      121.94
      0.82
      0.67%
    • 2023/03/01
      122.76
      0.24
      0.20%
    • 2023/02/28
      122.52
      0.35
      0.29%
    • 2023/02/27
      122.87
      0.41
      0.34%
    • 2023/02/24
      122.46
      1.00
      0.81%
    • 2023/02/23
      123.46
      0.65
      0.53%
    • 2023/02/22
      122.81
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/21
      122.79
      1.68
      1.35%
    • 2023/02/17
      124.47
      0.14
      0.11%
    • 2023/02/16
      124.33
      0.66
      0.53%

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