美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

114.63美元0.08(0.07%)

2023/09/28更新

績效 /

1月5.5%

3月9.95%

1年1.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
114.63
0.08
0.07%
2023/09/27
114.71
0.83
0.72%
2023/09/26
115.54
0.73
0.63%
2023/09/25
116.27
1.62
1.37%
2023/09/22
117.89
0.12
0.10%
2023/09/21
117.77
1.17
0.98%
2023/09/20
118.94
0.13
0.11%
2023/09/19
118.81
0.48
0.40%
2023/09/18
119.29
0.09
0.08%
2023/09/15
119.20
0.51
0.43%
2023/09/14
119.71
0.30
0.25%
2023/09/13
120.01
0.47
0.39%
2023/09/12
119.54
0.09
0.08%
2023/09/11
119.63
0.03
0.03%
2023/09/08
119.66
0.23
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
119.43
0.25
0.21%
2023/09/06
119.18
0.20
0.17%
2023/09/05
119.38
1.74
1.44%
2023/09/01
121.12
1.06
0.87%
2023/08/31
122.18
0.04
0.03%
2023/08/30
122.14
0.20
0.16%
2023/08/29
122.34
0.77
0.63%
2023/08/28
121.57
0.19
0.16%
2023/08/25
121.38
0.16
0.13%
2023/08/24
121.54
0.44
0.36%
2023/08/23
121.98
1.79
1.49%
2023/08/22
120.19
0.02
0.02%
2023/08/21
120.17
0.48
0.40%
2023/08/18
120.65
0.02
0.02%
2023/08/17
120.67
0.48
0.40%

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