美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

121.65美元0.07(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.88%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      121.65
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/23
      121.58
      0.42
      0.34%
    • 2024/12/20
      122.00
      0.40
      0.33%
    • 2024/12/19
      121.60
      0.41
      0.34%
    • 2024/12/18
      122.01
      0.41
      0.34%
    • 2024/12/17
      122.42
      0.21
      0.17%
    • 2024/12/16
      122.63
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/13
      122.75
      0.40
      0.33%
    • 2024/12/12
      123.15
      0.25
      0.20%
    • 2024/12/11
      123.40
      0.17
      0.14%
    • 2024/12/10
      123.57
      0.26
      0.21%
    • 2024/12/09
      123.83
      0.20
      0.16%
    • 2024/12/06
      124.03
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/05
      123.98
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/04
      124.12
      0.12
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      124.00
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/02
      124.14
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/29
      124.01
      0.52
      0.42%
    • 2024/11/27
      123.49
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/26
      123.20
      0.34
      0.28%
    • 2024/11/25
      123.54
      0.72
      0.59%
    • 2024/11/22
      122.82
      0.23
      0.19%
    • 2024/11/21
      122.59
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/20
      122.54
      0.35
      0.29%
    • 2024/11/19
      122.89
      0.40
      0.33%

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