美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

146.85美元0.64(0.43%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.69%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      146.85
      0.64
      0.43%
    • 2022/01/25
      147.49
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/24
      147.47
      0.93
      0.63%
    • 2022/01/21
      148.40
      0.38
      0.26%
    • 2022/01/20
      148.02
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/19
      147.98
      0.66
      0.45%
    • 2022/01/18
      147.32
      1.13
      0.76%
    • 2022/01/14
      148.45
      0.53
      0.36%
    • 2022/01/13
      148.98
      0.19
      0.13%
    • 2022/01/12
      148.79
      1.06
      0.72%
    • 2022/01/11
      147.73
      0.59
      0.40%
    • 2022/01/10
      147.14
      0.30
      0.20%
    • 2022/01/07
      147.44
      0.48
      0.33%
    • 2022/01/06
      146.96
      0.19
      0.13%
    • 2022/01/05
      147.15
      0.25
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      147.40
      0.27
      0.18%
    • 2022/01/03
      147.67
      1.02
      0.69%
    • 2021/12/31
      148.69
      0.36
      0.24%
    • 2021/12/30
      148.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/29
      148.34
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/28
      148.43
      0.13
      0.09%
    • 2021/12/27
      148.56
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/23
      148.52
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/22
      148.60
      0.55
      0.37%
    • 2021/12/21
      148.05
      0.19
      0.13%
    • 2021/12/20
      148.24
      0.50
      0.34%
    • 2021/12/17
      148.74
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/16
      148.81
      0.41
      0.28%
    • 2021/12/15
      148.40
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/14
      148.36
      0.47
      0.32%

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