美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

155.92美元0.92(0.59%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.15%

3月1.19%

1年7.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
155.92
0.92
0.59%
2021/06/16
156.84
0.80
0.51%
2021/06/15
157.64
0.38
0.24%
2021/06/14
158.02
0.18
0.11%
2021/06/11
158.20
0.74
0.47%
2021/06/10
158.94
0.12
0.08%
2021/06/09
159.06
0.08
0.05%
2021/06/08
159.14
0.25
0.16%
2021/06/07
158.89
0.37
0.23%
2021/06/04
158.52
0.74
0.47%
2021/06/03
157.78
0.66
0.42%
2021/06/02
158.44
0.29
0.18%
2021/06/01
158.15
0.49
0.31%
2021/05/28
157.66
0.29
0.18%
2021/05/27
157.37
0.17
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
157.20
0.17
0.11%
2021/05/25
157.37
0.27
0.17%
2021/05/24
157.10
0.26
0.17%
2021/05/21
156.84
0.31
0.20%
2021/05/20
157.15
0.33
0.21%
2021/05/19
156.82
0.61
0.39%
2021/05/18
157.43
0.50
0.32%
2021/05/17
156.93
0.14
0.09%
2021/05/14
157.07
0.83
0.53%
2021/05/13
156.24
0.46
0.30%
2021/05/12
155.78
1.32
0.84%
2021/05/11
157.10
0.16
0.10%
2021/05/10
157.26
0.13
0.08%
2021/05/07
157.39
1.22
0.78%
2021/05/06
156.17
1.06
0.68%

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