美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
125.56美元0.03(0.02%)
2025/12/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.06%--
- 一個月0.28%0.48%0.28%
- 三個月0.88%1.40%0.90%
- 一年3.75%5.10%3.97%
- 三年(年度化)4.31%2.08%4.40%
- 五年(年度化)2.75%1.96%2.79%
- 十年(年度化)1.74%1.41%1.96%
- 年初至今3.44%4.39%3.65%
基金總覽
基金組別
貨幣市場 - 美元（短期）
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.44%
基金規模
1,937.42百萬截至 2025-12-04
成立時間
2007-05-08
晨星評等
投資策略
該基金尋求以固定基礎保持該基金的資本或本金價值，並提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金是一隻貨幣市場基金，尋求通過對所有投資採用攤銷成本估值法來實現固定的資產淨值。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.JP Morgan Securities, LLC APPROVED BROKER REPO 4.14 11/03/20255.10%
- 2.Canadian Imperial Bank of Commerce NY APPROVED BROKER REPO 4.13 11/03/20255.10%
- 3.Hsbc Bank Usa Approved Broker Repo 4.11 11/03/20254.59%
- 4.TD Securities (USA) LLC APPROVED BROKER REPO 4.13 11/03/20254.45%
- 5.Royal Bank Of Canada Repo Approved Broker Repo 4.08 11/03/20252.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.35-
- 月報酬標準差0.16-
- 月報酬夏普值-7.69-
查無資料
- 1.JP Morgan Securities, LLC APPROVED BROKER REPO 4.14 11/03/20255.10%
- 2.Canadian Imperial Bank of Commerce NY APPROVED BROKER REPO 4.13 11/03/20255.10%
- 3.Hsbc Bank Usa Approved Broker Repo 4.11 11/03/20254.59%
- 4.TD Securities (USA) LLC APPROVED BROKER REPO 4.13 11/03/20254.45%
- 5.Royal Bank Of Canada Repo Approved Broker Repo 4.08 11/03/20252.55%
查無資料
風險概要（三年）
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指數
組別
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- 月報酬夏普值-7.69-
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