美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

125.98美元0.01(0.01%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.84%
1年3.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.48%
      0.28%
    • 三個月
      0.84%
      1.40%
      0.87%
    • 一年
      3.67%
      5.10%
      3.91%
    • 三年(年度化)
      4.28%
      2.08%
      4.40%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      1.96%
      2.87%
    • 十年(年度化)
      1.77%
      1.41%
      1.99%
    • 年初至今
      0.10%
      4.39%
      0.08%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元（短期）
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    1,968.08百萬截至 2026-01-14
    成立時間
    2007-05-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求以固定基礎保持該基金的資本或本金價值，並提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金是一隻貨幣市場基金，尋求通過對所有投資採用攤銷成本估值法來實現固定的資產淨值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Canadian Imperial Bank Of8.98%
    2. 2.Td Securities (Usa) Llc8.82%
    3. 3.Hsbc Bank Usa Approved B7.18%
    4. 4.Royal Bank Of Canada Repo2.57%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%2.46%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      0.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.75
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Canadian Imperial Bank Of8.98%
    2. 2.Td Securities (Usa) Llc8.82%
    3. 3.Hsbc Bank Usa Approved B7.18%
    4. 4.Royal Bank Of Canada Repo2.57%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%2.46%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      0.16
      -
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      -7.75
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