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美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
117.64美元0.01(0.01%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月0.38%0.48%0.40%
- 三個月1.18%1.40%1.19%
- 一年4.79%5.10%4.77%
- 三年(年度化)2.38%2.08%2.38%
- 五年(年度化)1.67%1.96%1.75%
- 十年(年度化)1.08%1.41%1.22%
- 年初至今1.48%4.39%1.40%
基金總覽
基金組別
貨幣市場 - 美元（短期）
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.48%
基金規模
1,285.55百萬截至 2024-04-19
成立時間
2007-05-08
晨星評等
投資策略
該基金尋求以固定基礎保持該基金的資本或本金價值，並提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金是一隻貨幣市場基金，尋求通過對所有投資採用攤銷成本估值法來實現固定的資產淨值。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Jp Morgan Securities, Llc7.16%
- 2.Td Securities (Usa) Llc6.25%
- 3.Canadian Imperial Bank Of5.90%
- 4.Hsbc Bank Usa Approved B5.06%
- 5.Royal Bank Of Canada Repo4.21%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.19-
- 月報酬標準差0.61-
- 月報酬夏普值-4.76-
查無資料
- 1.Jp Morgan Securities, Llc7.16%
- 2.Td Securities (Usa) Llc6.25%
- 3.Canadian Imperial Bank Of5.90%
- 4.Hsbc Bank Usa Approved B5.06%
- 5.Royal Bank Of Canada Repo4.21%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.19-
- 月報酬標準差0.61-
- 月報酬夏普值-4.76-