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美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
120.28美元0.05(0.04%)
2024/10/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.08%--
- 一個月0.37%0.48%0.35%
- 三個月1.17%1.40%1.12%
- 一年4.84%5.10%4.84%
- 三年(年度化)3.13%2.08%3.21%
- 五年(年度化)1.96%1.96%2.03%
- 十年(年度化)1.30%1.41%1.49%
- 年初至今3.71%4.39%3.66%
基金總覽
基金組別
貨幣市場 - 美元（短期）
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.71%
基金規模
1,504.11百萬截至 2024-10-11
成立時間
2007-05-08
晨星評等
投資策略
該基金尋求以固定基礎保持該基金的資本或本金價值，並提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金是一隻貨幣市場基金，尋求通過對所有投資採用攤銷成本估值法來實現固定的資產淨值。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Td Securities (Usa) Llc7.94%
- 2.Jp Morgan Securities, Llc7.52%
- 3.Canadian Imperial Bank Of6.16%
- 4.Hsbc Bank Usa Approved B5.13%
- 5.Royal Bank Of Canada Repo3.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差0.58-
- 月報酬夏普值-6.39-
查無資料
- 1.Td Securities (Usa) Llc7.94%
- 2.Jp Morgan Securities, Llc7.52%
- 3.Canadian Imperial Bank Of6.16%
- 4.Hsbc Bank Usa Approved B5.13%
- 5.Royal Bank Of Canada Repo3.42%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差0.58-
- 月報酬夏普值-6.39-
基金篩選
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