美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
123.78美元0.01(0.01%)
2025/07/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.07%--
- 一個月0.32%0.48%0.33%
- 三個月0.93%1.40%0.98%
- 一年4.14%5.10%4.34%
- 三年(年度化)4.11%2.08%4.31%
- 五年(年度化)2.46%1.96%2.59%
- 十年(年度化)1.59%1.41%1.85%
- 年初至今1.99%4.39%2.15%
基金總覽
基金組別
貨幣市場 - 美元（短期）
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.99%
基金規模
1,811.43百萬截至 2025-07-11
成立時間
2007-05-08
晨星評等
投資策略
該基金尋求以固定基礎保持該基金的資本或本金價值，並提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金是一隻貨幣市場基金，尋求通過對所有投資採用攤銷成本估值法來實現固定的資產淨值。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.TD Securities (USA) LLC APPROVED BROKER REPO 4.4 07/01/20258.14%
- 2.Canadian Imperial Bank of Commerce NY APPROVED BROKER REPO 4.38 07/01/20257.58%
- 3.JP Morgan Securities, LLC APPROVED BROKER REPO 4.39 07/01/20256.76%
- 4.Hsbc Bank Usa Approved Broker Repo 4.37 07/01/20254.87%
- 5.TRADE DATE CASH4.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差0.28-
- 月報酬夏普值-7.84-
查無資料
- 1.TD Securities (USA) LLC APPROVED BROKER REPO 4.4 07/01/20258.14%
- 2.Canadian Imperial Bank of Commerce NY APPROVED BROKER REPO 4.38 07/01/20257.58%
- 3.JP Morgan Securities, LLC APPROVED BROKER REPO 4.39 07/01/20256.76%
- 4.Hsbc Bank Usa Approved Broker Repo 4.37 07/01/20254.87%
- 5.TRADE DATE CASH4.84%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差0.28-
- 月報酬夏普值-7.84-
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