美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

118.90美元0.05(0.04%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.18%
1年4.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      0.48%
      0.36%
    • 三個月
      1.18%
      1.40%
      1.17%
    • 一年
      4.85%
      5.10%
      4.91%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      2.08%
      2.80%
    • 五年(年度化)
      1.80%
      1.96%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      1.18%
      1.41%
      1.37%
    • 年初至今
      2.52%
      4.39%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.52%
    基金規模
    1,262.38百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2007-05-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求以固定基礎保持該基金的資本或本金價值,並提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金是一隻貨幣市場基金,尋求通過對所有投資採用攤銷成本估值法來實現固定的資產淨值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Td Securities (Usa) Llc6.94%
    2. 2.Jp Morgan Securities, Llc5.93%
    3. 3.Hsbc Bank Usa Approved B5.54%
    4. 4.Canadian Imperial Bank Of5.54%
    5. 5.Royal Bank Of Canada Repo3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      0.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -5.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Td Securities (Usa) Llc6.94%
    2. 2.Jp Morgan Securities, Llc5.93%
    3. 3.Hsbc Bank Usa Approved B5.54%
    4. 4.Canadian Imperial Bank Of5.54%
    5. 5.Royal Bank Of Canada Repo3.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      0.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -5.65
      -