美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

123.78美元0.01(0.01%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.93%
1年4.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      0.48%
      0.33%
    • 三個月
      0.93%
      1.40%
      0.98%
    • 一年
      4.14%
      5.10%
      4.34%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      2.08%
      4.31%
    • 五年(年度化)
      2.46%
      1.96%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      1.59%
      1.41%
      1.85%
    • 年初至今
      1.99%
      4.39%
      2.15%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    1,811.43百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2007-05-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求以固定基礎保持該基金的資本或本金價值,並提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金是一隻貨幣市場基金,尋求通過對所有投資採用攤銷成本估值法來實現固定的資產淨值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.TD Securities (USA) LLC APPROVED BROKER REPO 4.4 07/01/20258.14%
    2. 2.Canadian Imperial Bank of Commerce NY APPROVED BROKER REPO 4.38 07/01/20257.58%
    3. 3.JP Morgan Securities, LLC APPROVED BROKER REPO 4.39 07/01/20256.76%
    4. 4.Hsbc Bank Usa Approved Broker Repo 4.37 07/01/20254.87%
    5. 5.TRADE DATE CASH4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      0.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.TD Securities (USA) LLC APPROVED BROKER REPO 4.4 07/01/20258.14%
    2. 2.Canadian Imperial Bank of Commerce NY APPROVED BROKER REPO 4.38 07/01/20257.58%
    3. 3.JP Morgan Securities, LLC APPROVED BROKER REPO 4.39 07/01/20256.76%
    4. 4.Hsbc Bank Usa Approved Broker Repo 4.37 07/01/20254.87%
    5. 5.TRADE DATE CASH4.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      0.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.84
      -