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美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
121.22美元0.03(0.03%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.08%--
- 一個月0.33%0.48%0.33%
- 三個月1.05%1.40%1.04%
- 一年4.71%5.10%4.78%
- 三年(年度化)3.40%2.08%3.51%
- 五年(年度化)2.08%1.96%2.14%
- 十年(年度化)1.38%1.41%1.57%
- 年初至今4.54%4.39%4.54%
基金總覽
基金組別
貨幣市場 - 美元（短期）
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.54%
基金規模
1,579.54百萬截至 2024-12-19
成立時間
2007-05-08
晨星評等
投資策略
該基金尋求以固定基礎保持該基金的資本或本金價值，並提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金是一隻貨幣市場基金，尋求通過對所有投資採用攤銷成本估值法來實現固定的資產淨值。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Td Securities (Usa) Llc8.39%
- 2.Jp Morgan Securities, Llc7.15%
- 3.Canadian Imperial Bank Of6.85%
- 4.Hsbc Bank Usa Approved B4.47%
- 5.United States Treasury Bills 0%3.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差0.54-
- 月報酬夏普值-6.89-
查無資料
- 1.Td Securities (Usa) Llc8.39%
- 2.Jp Morgan Securities, Llc7.15%
- 3.Canadian Imperial Bank Of6.85%
- 4.Hsbc Bank Usa Approved B4.47%
- 5.United States Treasury Bills 0%3.85%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.27-
- 月報酬標準差0.54-
- 月報酬夏普值-6.89-