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美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
120.80美元0.01(0.01%)
2024/11/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.08%--
- 一個月0.35%0.48%0.35%
- 三個月1.12%1.40%1.09%
- 一年4.78%5.10%4.76%
- 三年(年度化)3.29%2.08%3.36%
- 五年(年度化)2.02%1.96%2.08%
- 十年(年度化)1.35%1.41%1.53%
- 年初至今4.19%4.39%4.07%
基金總覽
基金組別
貨幣市場 - 美元（短期）
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.19%
基金規模
1,580.57百萬截至 2024-11-19
成立時間
2007-05-08
晨星評等
投資策略
該基金尋求以固定基礎保持該基金的資本或本金價值，並提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金是一隻貨幣市場基金，尋求通過對所有投資採用攤銷成本估值法來實現固定的資產淨值。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Canadian Imperial Bank Of7.72%
- 2.Hsbc Bank Usa Approved B5.04%
- 3.Td Securities (Usa) Llc4.87%
- 4.Royal Bank Of Canada Repo3.36%
- 5.Jp Morgan Securities, Llc3.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.26-
- 月報酬標準差0.56-
- 月報酬夏普值-6.65-
查無資料
- 1.Canadian Imperial Bank Of7.72%
- 2.Hsbc Bank Usa Approved B5.04%
- 3.Td Securities (Usa) Llc4.87%
- 4.Royal Bank Of Canada Repo3.36%
- 5.Jp Morgan Securities, Llc3.36%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.26-
- 月報酬標準差0.56-
- 月報酬夏普值-6.65-
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