美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

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2024/06/14更新
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    • 2024/06/14
      118.47
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/13
      118.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      118.41
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/11
      118.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      118.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/07
      118.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/06
      118.32
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      0.02%
    • 2024/06/05
      118.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/04
      118.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/03
      118.27
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/31
      118.25
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/30
      118.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/29
      118.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/28
      118.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/24
      118.16
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      118.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      118.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/21
      118.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      118.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      118.04
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      0.04%
    • 2024/05/16
      117.99
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    • 2024/05/15
      117.98
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    • 2024/05/14
      117.96
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    • 2024/05/13
      117.95
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    • 2024/05/10
      117.93
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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