美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

112.93美元0.04(0.04%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.09%
1年2.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      112.93
      0.04
      0.04%
    • 2023/06/08
      112.89
      0.02
      0.02%
    • 2023/06/07
      112.87
      0.01
      0.01%
    • 2023/06/06
      112.86
      0.02
      0.02%
    • 2023/06/05
      112.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/06/02
      112.83
      0.04
      0.04%
    • 2023/06/01
      112.79
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/31
      112.77
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/30
      112.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/26
      112.75
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/25
      112.69
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/24
      112.68
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/23
      112.66
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/22
      112.65
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/19
      112.64
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      112.60
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/17
      112.58
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/16
      112.57
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/15
      112.55
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/12
      112.54
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/11
      112.50
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/10
      112.49
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/09
      112.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/08
      112.46
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/04
      112.40
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/03
      112.39
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/02
      112.38
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/01
      112.36
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/28
      112.35
      0.04
      0.04%
    • 2023/04/27
      112.31
      0.01
      0.01%

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