美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

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2024/12/20更新
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    日期
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    • 2024/12/20
      121.22
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/19
      121.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/18
      121.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      121.16
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    • 2024/12/16
      121.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      121.13
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    • 2024/12/12
      121.09
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    • 2024/12/11
      121.08
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    • 2024/12/10
      121.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/09
      121.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      121.04
      0.04
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    • 2024/12/05
      121.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      120.99
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    • 2024/12/03
      120.97
      0.01
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    • 2024/12/02
      120.96
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      120.95
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/27
      120.91
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/26
      120.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      120.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/22
      120.85
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      0.03%
    • 2024/11/21
      120.81
      0.01
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    • 2024/11/20
      120.80
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
      120.76
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    • 2024/11/14
      120.72
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    • 2024/11/13
      120.71
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    • 2024/11/12
      120.69
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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