美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

116.70美元0.01(0.01%)
2024/02/21更新
績效 / 
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3月1.21%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      116.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/20
      116.69
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/16
      116.67
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/15
      116.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/14
      116.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/13
      116.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/12
      116.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/09
      116.55
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      0.03%
    • 2024/02/08
      116.51
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      0.02%
    • 2024/02/07
      116.49
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    • 2024/02/06
      116.48
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
      116.45
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    • 2024/02/01
      116.40
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      0.01%
    • 2024/01/31
      116.39
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      116.37
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    • 2024/01/29
      116.36
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    • 2024/01/26
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      0.03%
    • 2024/01/25
      116.30
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      0.02%
    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
      116.07
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    • 2024/01/09
      116.05
      0.01
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