美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

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2024/11/20更新
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3月1.12%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      120.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      120.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/18
      120.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      120.76
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/14
      120.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      120.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      120.69
      0.01
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    • 2024/11/08
      120.68
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/07
      120.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/06
      120.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/05
      120.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      120.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/01
      120.57
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/31
      120.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/30
      120.51
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      120.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/28
      120.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/25
      120.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/24
      120.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/23
      120.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/22
      120.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/21
      120.38
      0.01
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    • 2024/10/18
      120.37
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    • 2024/10/17
      120.33
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    • 2024/10/16
      120.31
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    • 2024/10/15
      120.30
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    • 2024/10/11
      120.28
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    • 2024/10/10
      120.23
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      0.02%
    • 2024/10/09
      120.21
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    • 2024/10/08
      120.20
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