施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

25.69歐元0.17(0.66%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.41%
3月17.77%
1年6.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.54%
      -
      -
    • 一個月
      10.41%
      1.41%
      10.56%
    • 三個月
      17.77%
      9.70%
      24.08%
    • 一年
      6.40%
      20.09%
      11.46%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      2.69%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      3.90%
      1.40%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      6.59%
      1.44%
      1.81%
    • 年初至今
      11.25%
      20.09%
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.25%
    基金規模
    1,602.44百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.78%
    2. 2.已開發亞洲30.88%
    3. 3.拉丁美洲12.70%
    4. 4.非洲6.32%
    5. 5.歐元區4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.46%
    2. 2.科技24.72%
    3. 3.周期性消費11.52%
    4. 4.電訊服務6.13%
    5. 5.基本物料5.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.14%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.75%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.24%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      23.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.78%
    2. 2.已開發亞洲30.88%
    3. 3.拉丁美洲12.70%
    4. 4.非洲6.32%
    5. 5.歐元區4.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.14%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.75%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.24%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.46%
    2. 2.科技24.72%
    3. 3.周期性消費11.52%
    4. 4.電訊服務6.13%
    5. 5.基本物料5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      23.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -