施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

23.93歐元0.08(0.34%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.17%
1年0.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      3.89%
      1.28%
    • 三個月
      0.17%
      12.16%
      0.14%
    • 一年
      0.97%
      10.80%
      4.74%
    • 三年(年度化)
      2.34%
      3.67%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      5.41%
      1.59%
      2.49%
    • 十年(年度化)
      5.98%
      1.19%
      1.72%
    • 年初至今
      3.61%
      2.14%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    1,604.03百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.87%
    2. 2.已開發亞洲26.25%
    3. 3.拉丁美洲14.39%
    4. 4.非洲7.92%
    5. 5.歐元區5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.36%
    2. 2.科技25.02%
    3. 3.周期性消費14.16%
    4. 4.工業7.47%
    5. 5.電訊服務7.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.04%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.37%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.26%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.83%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.87%
    2. 2.已開發亞洲26.25%
    3. 3.拉丁美洲14.39%
    4. 4.非洲7.92%
    5. 5.歐元區5.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.04%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.37%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.26%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.83%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.36%
    2. 2.科技25.02%
    3. 3.周期性消費14.16%
    4. 4.工業7.47%
    5. 5.電訊服務7.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -