施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

22.77歐元0.32(1.42%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月5.31%
3月1.15%
1年18.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      5.31%
      11.72%
      6.66%
    • 三個月
      1.15%
      11.57%
      7.53%
    • 一年
      18.59%
      28.11%
      27.61%
    • 三年(年度化)
      1.94%
      2.07%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      2.85%
      1.81%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      5.67%
      1.05%
      0.82%
    • 年初至今
      16.94%
      27.16%
      26.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.94%
    基金規模
    1,361.96百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲34.52%
    2. 2.新興亞洲29.04%
    3. 3.拉丁美洲10.49%
    4. 4.非洲6.18%
    5. 5.歐元區4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.21%
    2. 2.金融服務24.30%
    3. 3.周期性消費13.06%
    4. 4.電訊服務6.98%
    5. 5.基本物料6.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.77%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.66%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.63%
    4. 4.AIA Group Ltd2.95%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      20.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲34.52%
    2. 2.新興亞洲29.04%
    3. 3.拉丁美洲10.49%
    4. 4.非洲6.18%
    5. 5.歐元區4.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.77%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.66%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.63%
    4. 4.AIA Group Ltd2.95%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.21%
    2. 2.金融服務24.30%
    3. 3.周期性消費13.06%
    4. 4.電訊服務6.98%
    5. 5.基本物料6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      20.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -