施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

23.62歐元0.14(0.62%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.68%
3月7.64%
1年19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      0.44%
      3.31%
    • 三個月
      7.64%
      7.29%
      12.40%
    • 一年
      19.00%
      19.83%
      26.68%
    • 三年(年度化)
      4.21%
      5.00%
      0.36%
    • 五年(年度化)
      5.10%
      3.80%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      6.51%
      4.17%
      2.73%
    • 年初至今
      13.83%
      11.76%
      20.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.83%
    基金規模
    1,454.70百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲32.77%
    2. 2.新興亞洲29.56%
    3. 3.拉丁美洲9.40%
    4. 4.非洲6.12%
    5. 5.新興歐洲5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.23%
    2. 2.金融服務24.37%
    3. 3.周期性消費14.59%
    4. 4.電訊服務7.31%
    5. 5.基本物料5.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.49%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.29%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.07%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      20.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲32.77%
    2. 2.新興亞洲29.56%
    3. 3.拉丁美洲9.40%
    4. 4.非洲6.12%
    5. 5.新興歐洲5.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.49%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.29%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.07%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.23%
    2. 2.金融服務24.37%
    3. 3.周期性消費14.59%
    4. 4.電訊服務7.31%
    5. 5.基本物料5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      20.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -