施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)C-累積

26.41歐元0.31(1.16%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.08%
3月1.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      26.41
      0.31
      1.16%
    • 2024/07/24
      26.73
      0.26
      0.98%
    • 2024/07/23
      26.99
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/22
      27.03
      0.06
      0.22%
    • 2024/07/19
      27.08
      0.37
      1.36%
    • 2024/07/18
      27.46
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/17
      27.38
      0.41
      1.46%
    • 2024/07/16
      27.79
      0.11
      0.39%
    • 2024/07/15
      27.89
      0.09
      0.33%
    • 2024/07/12
      27.99
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/11
      28.01
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/10
      27.93
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/09
      27.85
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/08
      27.79
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/05
      27.73
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      27.77
      0.50
      1.85%
    • 2024/07/03
      27.27
      0.15
      0.57%
    • 2024/07/02
      27.11
      0.24
      0.86%
    • 2024/07/01
      27.35
      0.13
      0.46%
    • 2024/06/28
      27.48
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/27
      27.45
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/26
      27.43
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/25
      27.39
      0.10
      0.35%
    • 2024/06/24
      27.30
      0.13
      0.49%
    • 2024/06/21
      27.43
      0.20
      0.74%
    • 2024/06/20
      27.63
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/19
      27.57
      0.25
      0.90%
    • 2024/06/18
      27.32
      0.15
      0.56%
    • 2024/06/17
      27.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/14
      27.18
      0.12
      0.44%

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