施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)C-累積

28.42歐元0.1(0.34%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月2.07%
3月9.06%
1年19.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      28.42
      0.10
      0.34%
    • 2024/12/11
      28.32
      0.08
      0.28%
    • 2024/12/10
      28.40
      0.26
      0.89%
    • 2024/12/09
      28.66
      0.47
      1.67%
    • 2024/12/06
      28.19
      0.17
      0.62%
    • 2024/12/05
      28.02
      0.10
      0.36%
    • 2024/12/04
      28.12
      0.30
      1.09%
    • 2024/12/03
      27.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      27.82
      0.42
      1.54%
    • 2024/11/29
      27.40
      0.14
      0.50%
    • 2024/11/28
      27.53
      0.27
      0.95%
    • 2024/11/27
      27.80
      0.16
      0.57%
    • 2024/11/26
      27.96
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/25
      27.89
      0.13
      0.47%
    • 2024/11/22
      28.02
      0.23
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      27.79
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/20
      27.86
      0.24
      0.89%
    • 2024/11/19
      27.62
      0.08
      0.27%
    • 2024/11/18
      27.54
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/15
      27.61
      0.18
      0.64%
    • 2024/11/14
      27.79
      0.14
      0.50%
    • 2024/11/13
      27.65
      0.19
      0.70%
    • 2024/11/12
      27.84
      0.33
      1.16%
    • 2024/11/11
      28.17
      0.10
      0.35%
    • 2024/11/08
      28.07
      0.48
      1.67%
    • 2024/11/07
      28.55
      0.36
      1.26%
    • 2024/11/06
      28.19
      0.27
      0.96%
    • 2024/11/05
      27.93
      0.17
      0.62%
    • 2024/11/04
      27.75
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/01
      27.80
      0.38
      1.37%

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