施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積

28.37歐元0.06(0.2%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.5%
3月10.36%
1年27.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      28.37
      0.06
      0.20%
    • 2021/03/04
      28.31
      0.24
      0.83%
    • 2021/03/03
      28.55
      0.10
      0.34%
    • 2021/03/02
      28.45
      0.14
      0.50%
    • 2021/03/01
      28.31
      0.40
      1.43%
    • 2021/02/26
      27.91
      0.65
      2.28%
    • 2021/02/25
      28.56
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/24
      28.51
      0.15
      0.54%
    • 2021/02/23
      28.66
      0.33
      1.15%
    • 2021/02/22
      28.99
      0.63
      2.14%
    • 2021/02/19
      29.62
      0.07
      0.23%
    • 2021/02/18
      29.56
      0.55
      1.82%
    • 2021/02/17
      30.10
      0.25
      0.85%
    • 2021/02/16
      29.85
      0.41
      1.38%
    • 2021/02/11
      29.44
      0.07
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      29.38
      0.20
      0.69%
    • 2021/02/09
      29.18
      0.11
      0.38%
    • 2021/02/08
      29.29
      0.10
      0.35%
    • 2021/02/05
      29.39
      0.14
      0.47%
    • 2021/02/03
      29.28
      0.23
      0.78%
    • 2021/02/02
      29.05
      0.66
      2.31%
    • 2021/02/01
      28.39
      0.46
      1.64%
    • 2021/01/29
      27.94
      0.12
      0.44%
    • 2021/01/28
      28.06
      0.36
      1.28%
    • 2021/01/27
      28.42
      0.45
      1.56%
    • 2021/01/26
      28.87
      0.28
      0.95%
    • 2021/01/25
      29.15
      0.41
      1.43%
    • 2021/01/22
      28.74
      0.62
      2.11%
    • 2021/01/21
      29.36
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/20
      29.38
      0.55
      1.92%

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