施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)C-累積

35.60歐元0.22(0.61%)

2026/01/08更新

績效 /

1月6.29%

3月7.55%

1年27.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/08
35.60
0.22
0.61%
2026/01/07
35.82
0.15
0.42%
2026/01/06
35.67
0.36
1.02%
2026/01/05
35.30
0.57
1.63%
2026/01/02
34.74
0.62
1.80%
2025/12/31
34.12
0.16
0.47%
2025/12/30
33.96
0.30
0.88%
2025/12/29
33.67
0.45
1.35%
2025/12/23
33.22
0.05
0.16%
2025/12/22
33.28
0.26
0.79%
2025/12/19
33.02
0.25
0.76%
2025/12/18
32.77
0.06
0.18%
2025/12/17
32.83
0.35
1.09%
2025/12/16
32.47
0.69
2.08%
2025/12/15
33.16
0.26
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
33.42
0.34
1.04%
2025/12/11
33.08
0.31
0.93%
2025/12/10
33.39
0.20
0.60%
2025/12/09
33.19
0.30
0.91%
2025/12/08
33.49
0.05
0.16%
2025/12/05
33.44
0.31
0.94%
2025/12/04
33.13
0.14
0.42%
2025/12/03
32.99
0.12
0.35%
2025/12/02
33.10
0.23
0.72%
2025/12/01
32.87
0.13
0.40%
2025/11/28
33.00
0.05
0.16%
2025/11/27
32.95
0.04
0.12%
2025/11/26
32.99
0.40
1.22%
2025/11/25
32.59
0.43
1.34%
2025/11/24
32.16
0.03
0.10%

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