施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)C-累積

23.98歐元0.23(0.94%)

2023/05/31更新

績效 /

1月2.27%

3月1.12%

1年4.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
23.98
0.23
0.94%
2023/05/30
24.21
0.00
0.01%
2023/05/29
24.20
0.14
0.59%
2023/05/26
24.06
0.09
0.38%
2023/05/25
23.97
0.03
0.11%
2023/05/24
23.94
0.22
0.93%
2023/05/23
24.17
0.04
0.16%
2023/05/22
24.20
0.19
0.77%
2023/05/19
24.02
0.05
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2023/05/18
23.97
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2023/05/17
23.82
0.05
0.20%
2023/05/16
23.87
0.15
0.63%
2023/05/15
23.72
0.14
0.61%
2023/05/12
23.58
0.10
0.43%
2023/05/11
23.47
0.14
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
23.61
0.02
0.10%
2023/05/09
23.59
0.04
0.17%
2023/05/08
23.63
0.13
0.55%
2023/05/05
23.50
0.14
0.59%
2023/05/04
23.36
0.18
0.77%
2023/05/03
23.18
0.31
1.33%
2023/05/02
23.50
0.05
0.22%
2023/04/28
23.45
0.08
0.35%
2023/04/27
23.36
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2023/04/26
23.18
0.04
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2023/04/25
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2023/04/24
23.50
0.12
0.50%
2023/04/21
23.62
0.18
0.77%
2023/04/20
23.80
0.03
0.12%
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