施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

27.60歐元0.11(0.39%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.5%
1年1.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      27.60
      0.11
      0.39%
    • 2025/06/16
      27.49
      0.07
      0.26%
    • 2025/06/13
      27.56
      0.10
      0.35%
    • 2025/06/12
      27.66
      0.48
      1.70%
    • 2025/06/11
      28.14
      0.05
      0.19%
    • 2025/06/10
      28.08
      0.17
      0.61%
    • 2025/06/09
      27.91
      0.22
      0.78%
    • 2025/06/06
      27.70
      0.09
      0.31%
    • 2025/06/05
      27.61
      0.13
      0.47%
    • 2025/06/04
      27.48
      0.31
      1.15%
    • 2025/06/03
      27.17
      0.21
      0.78%
    • 2025/06/02
      26.96
      0.19
      0.69%
    • 2025/05/30
      27.15
      0.29
      1.05%
    • 2025/05/29
      27.44
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/28
      27.48
      0.16
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      27.32
      0.03
      0.10%
    • 2025/05/26
      27.35
      0.16
      0.57%
    • 2025/05/23
      27.19
      0.28
      1.01%
    • 2025/05/22
      27.47
      0.11
      0.41%
    • 2025/05/21
      27.59
      0.10
      0.37%
    • 2025/05/20
      27.69
      0.22
      0.80%
    • 2025/05/19
      27.47
      0.24
      0.87%
    • 2025/05/16
      27.71
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/15
      27.75
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/14
      27.70
      0.21
      0.75%
    • 2025/05/13
      27.50
      0.17
      0.61%
    • 2025/05/12
      27.66
      0.92
      3.44%
    • 2025/05/09
      26.74
      0.31
      1.16%
    • 2025/05/08
      26.44
      0.12
      0.45%
    • 2025/05/07
      26.32
      0.04
      0.16%

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