施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

23.98歐元0.23(0.94%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月2.27%
3月1.12%
1年4.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      23.98
      0.23
      0.94%
    • 2023/05/30
      24.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/29
      24.20
      0.14
      0.59%
    • 2023/05/26
      24.06
      0.09
      0.38%
    • 2023/05/25
      23.97
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/24
      23.94
      0.22
      0.93%
    • 2023/05/23
      24.17
      0.04
      0.16%
    • 2023/05/22
      24.20
      0.19
      0.77%
    • 2023/05/19
      24.02
      0.05
      0.22%
    • 2023/05/18
      23.97
      0.15
      0.61%
    • 2023/05/17
      23.82
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/16
      23.87
      0.15
      0.63%
    • 2023/05/15
      23.72
      0.14
      0.61%
    • 2023/05/12
      23.58
      0.10
      0.43%
    • 2023/05/11
      23.47
      0.14
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      23.61
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/09
      23.59
      0.04
      0.17%
    • 2023/05/08
      23.63
      0.13
      0.55%
    • 2023/05/05
      23.50
      0.14
      0.59%
    • 2023/05/04
      23.36
      0.18
      0.77%
    • 2023/05/03
      23.18
      0.31
      1.33%
    • 2023/05/02
      23.50
      0.05
      0.22%
    • 2023/04/28
      23.45
      0.08
      0.35%
    • 2023/04/27
      23.36
      0.18
      0.79%
    • 2023/04/26
      23.18
      0.04
      0.17%
    • 2023/04/25
      23.22
      0.28
      1.20%
    • 2023/04/24
      23.50
      0.12
      0.50%
    • 2023/04/21
      23.62
      0.18
      0.77%
    • 2023/04/20
      23.80
      0.03
      0.12%
    • 2023/04/19
      23.83
      0.38
      1.58%

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