施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積

28.82歐元0.22(0.77%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月3.94%
3月1.66%
1年35.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      28.82
      0.22
      0.77%
    • 2021/06/18
      29.05
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/17
      29.00
      0.23
      0.81%
    • 2021/06/16
      28.77
      0.09
      0.31%
    • 2021/06/15
      28.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/14
      28.85
      0.11
      0.37%
    • 2021/06/11
      28.96
      0.16
      0.57%
    • 2021/06/10
      28.79
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/09
      28.73
      0.14
      0.48%
    • 2021/06/08
      28.87
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/07
      28.94
      0.07
      0.23%
    • 2021/06/04
      28.87
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/03
      28.82
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/02
      28.80
      0.08
      0.28%
    • 2021/06/01
      28.72
      0.21
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      28.50
      0.05
      0.18%
    • 2021/05/28
      28.45
      0.17
      0.59%
    • 2021/05/27
      28.29
      0.23
      0.83%
    • 2021/05/26
      28.06
      0.13
      0.46%
    • 2021/05/25
      27.93
      0.26
      0.94%
    • 2021/05/24
      27.67
      0.06
      0.23%
    • 2021/05/21
      27.73
      0.21
      0.77%
    • 2021/05/20
      27.52
      0.28
      1.03%
    • 2021/05/19
      27.24
      0.25
      0.92%
    • 2021/05/18
      27.49
      0.26
      0.97%
    • 2021/05/17
      27.23
      0.08
      0.28%
    • 2021/05/14
      27.30
      0.08
      0.30%
    • 2021/05/13
      27.22
      0.27
      0.98%
    • 2021/05/12
      27.49
      0.15
      0.55%
    • 2021/05/11
      27.34
      0.75
      2.66%

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