施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

28.20歐元0.22(0.78%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.37%
3月3.28%
1年28.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      28.20
      0.22
      0.78%
    • 2021/09/23
      28.43
      0.45
      1.61%
    • 2021/09/22
      27.97
      0.14
      0.49%
    • 2021/09/21
      27.84
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/20
      27.86
      0.58
      2.02%
    • 2021/09/17
      28.43
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/16
      28.41
      0.11
      0.40%
    • 2021/09/15
      28.52
      0.19
      0.66%
    • 2021/09/14
      28.71
      0.13
      0.45%
    • 2021/09/13
      28.84
      0.08
      0.27%
    • 2021/09/10
      28.92
      0.21
      0.74%
    • 2021/09/09
      28.71
      0.56
      1.92%
    • 2021/09/08
      29.27
      0.10
      0.35%
    • 2021/09/07
      29.17
      0.06
      0.21%
    • 2021/09/06
      29.23
      0.23
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      29.00
      0.09
      0.32%
    • 2021/09/02
      29.09
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/01
      29.07
      0.21
      0.74%
    • 2021/08/31
      28.85
      0.26
      0.90%
    • 2021/08/30
      28.60
      0.06
      0.19%
    • 2021/08/27
      28.54
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/26
      28.57
      0.14
      0.47%
    • 2021/08/25
      28.71
      0.40
      1.41%
    • 2021/08/24
      28.31
      0.40
      1.45%
    • 2021/08/23
      27.91
      0.13
      0.47%
    • 2021/08/20
      27.78
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/19
      27.83
      0.64
      2.25%
    • 2021/08/18
      28.47
      0.05
      0.17%
    • 2021/08/17
      28.42
      0.21
      0.75%
    • 2021/08/16
      28.64
      0.05
      0.18%

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