施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

27.59歐元0.37(1.33%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.33%
3月4.23%
1年3.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      27.59
      0.37
      1.33%
    • 2022/01/17
      27.96
      0.10
      0.37%
    • 2022/01/14
      27.86
      0.37
      1.31%
    • 2022/01/13
      28.23
      0.22
      0.77%
    • 2022/01/12
      28.45
      0.59
      2.11%
    • 2022/01/11
      27.86
      0.19
      0.69%
    • 2022/01/10
      27.67
      0.14
      0.49%
    • 2022/01/07
      27.54
      0.35
      1.30%
    • 2022/01/06
      27.18
      0.19
      0.70%
    • 2022/01/05
      27.37
      0.49
      1.77%
    • 2022/01/04
      27.87
      0.33
      1.20%
    • 2022/01/03
      27.54
      0.12
      0.45%
    • 2021/12/31
      27.41
      0.11
      0.39%
    • 2021/12/30
      27.30
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      27.32
      0.16
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      27.48
      0.06
      0.23%
    • 2021/12/27
      27.42
      0.07
      0.25%
    • 2021/12/23
      27.35
      0.22
      0.81%
    • 2021/12/22
      27.13
      0.07
      0.27%
    • 2021/12/21
      27.06
      0.30
      1.14%
    • 2021/12/20
      26.75
      0.48
      1.75%
    • 2021/12/17
      27.23
      0.41
      1.49%
    • 2021/12/16
      27.64
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/15
      27.62
      0.04
      0.13%
    • 2021/12/14
      27.58
      0.49
      1.75%
    • 2021/12/13
      28.07
      0.17
      0.59%
    • 2021/12/10
      28.24
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/09
      28.26
      0.04
      0.13%
    • 2021/12/08
      28.22
      0.11
      0.39%
    • 2021/12/07
      28.33
      0.66
      2.38%

    下載歷史報價