施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

25.69歐元0.17(0.66%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.41%
3月17.77%
1年6.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      25.69
      0.17
      0.66%
    • 2023/01/26
      25.52
      0.18
      0.71%
    • 2023/01/25
      25.34
      0.29
      1.15%
    • 2023/01/20
      25.05
      0.21
      0.86%
    • 2023/01/19
      24.84
      0.06
      0.22%
    • 2023/01/18
      24.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/17
      24.89
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/16
      24.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/13
      24.92
      0.12
      0.48%
    • 2023/01/12
      24.80
      0.12
      0.50%
    • 2023/01/11
      24.68
      0.17
      0.71%
    • 2023/01/10
      24.50
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/09
      24.53
      0.14
      0.57%
    • 2023/01/06
      24.39
      0.39
      1.63%
    • 2023/01/05
      24.00
      0.24
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      23.76
      0.28
      1.18%
    • 2023/01/03
      23.48
      0.43
      1.85%
    • 2023/01/02
      23.06
      0.03
      0.15%
    • 2022/12/30
      23.09
      0.13
      0.57%
    • 2022/12/29
      23.23
      0.09
      0.41%
    • 2022/12/28
      23.32
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/27
      23.27
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/23
      23.24
      0.08
      0.33%
    • 2022/12/22
      23.31
      0.20
      0.86%
    • 2022/12/21
      23.12
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/20
      23.10
      0.14
      0.61%
    • 2022/12/19
      23.24
      0.17
      0.72%
    • 2022/12/16
      23.08
      0.18
      0.77%
    • 2022/12/15
      23.25
      0.23
      0.97%
    • 2022/12/14
      23.48
      0.07
      0.30%

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