施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

26.21歐元0.16(0.6%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月4.02%
3月9.83%
1年9.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      26.21
      0.16
      0.60%
    • 2024/04/12
      26.37
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/11
      26.41
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/10
      26.36
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/09
      26.34
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/08
      26.32
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/05
      26.25
      0.15
      0.59%
    • 2024/04/04
      26.40
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/03
      26.29
      0.10
      0.37%
    • 2024/04/02
      26.39
      0.44
      1.70%
    • 2024/03/28
      25.95
      0.21
      0.80%
    • 2024/03/27
      25.75
      0.08
      0.32%
    • 2024/03/26
      25.66
      0.09
      0.36%
    • 2024/03/25
      25.57
      0.09
      0.36%
    • 2024/03/22
      25.66
      0.10
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      25.56
      0.21
      0.83%
    • 2024/03/20
      25.35
      0.21
      0.86%
    • 2024/03/19
      25.14
      0.20
      0.78%
    • 2024/03/18
      25.34
      0.14
      0.56%
    • 2024/03/15
      25.20
      0.27
      1.06%
    • 2024/03/14
      25.47
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/13
      25.54
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/12
      25.52
      0.21
      0.82%
    • 2024/03/11
      25.31
      0.09
      0.36%
    • 2024/03/08
      25.22
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/07
      25.20
      0.13
      0.53%
    • 2024/03/06
      25.07
      0.14
      0.55%
    • 2024/03/05
      24.93
      0.24
      0.95%
    • 2024/03/04
      25.17
      0.25
      1.02%
    • 2024/03/01
      24.91
      0.14
      0.55%

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