施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積

24.20歐元0.1(0.41%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.73%
3月1.9%
1年16.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      24.20
      0.10
      0.41%
    • 2022/08/08
      24.30
      0.11
      0.46%
    • 2022/08/05
      24.19
      0.21
      0.87%
    • 2022/08/04
      23.98
      0.15
      0.61%
    • 2022/08/03
      23.83
      0.21
      0.89%
    • 2022/08/02
      23.62
      0.22
      0.94%
    • 2022/08/01
      23.84
      0.20
      0.81%
    • 2022/07/29
      24.04
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/28
      24.05
      0.22
      0.92%
    • 2022/07/27
      23.83
      0.09
      0.37%
    • 2022/07/26
      23.75
      0.20
      0.83%
    • 2022/07/25
      23.55
      0.21
      0.87%
    • 2022/07/22
      23.76
      0.16
      0.66%
    • 2022/07/21
      23.60
      0.10
      0.43%
    • 2022/07/20
      23.50
      0.11
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      23.40
      0.18
      0.75%
    • 2022/07/18
      23.57
      0.19
      0.82%
    • 2022/07/15
      23.38
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/14
      23.42
      0.04
      0.17%
    • 2022/07/13
      23.38
      0.08
      0.34%
    • 2022/07/12
      23.46
      0.20
      0.84%
    • 2022/07/11
      23.65
      0.13
      0.54%
    • 2022/07/08
      23.78
      0.17
      0.71%
    • 2022/07/07
      23.62
      0.42
      1.82%
    • 2022/07/06
      23.20
      0.16
      0.70%
    • 2022/07/05
      23.03
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/04
      23.11
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/01
      23.13
      0.24
      1.02%
    • 2022/06/30
      23.37
      0.24
      1.02%
    • 2022/06/29
      23.61
      0.34
      1.44%

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