施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)C-累積

27.60歐元0.11(0.39%)

2025/06/17更新

績效 /

1月0.4%

3月0.5%

1年1.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
27.60
0.11
0.39%
2025/06/16
27.49
0.07
0.26%
2025/06/13
27.56
0.10
0.35%
2025/06/12
27.66
0.48
1.70%
2025/06/11
28.14
0.05
0.19%
2025/06/10
28.08
0.17
0.61%
2025/06/09
27.91
0.22
0.78%
2025/06/06
27.70
0.09
0.31%
2025/06/05
27.61
0.13
0.47%
2025/06/04
27.48
0.31
1.15%
2025/06/03
27.17
0.21
0.78%
2025/06/02
26.96
0.19
0.69%
2025/05/30
27.15
0.29
1.05%
2025/05/29
27.44
0.04
0.16%
2025/05/28
27.48
0.16
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
27.32
0.03
0.10%
2025/05/26
27.35
0.16
0.57%
2025/05/23
27.19
0.28
1.01%
2025/05/22
27.47
0.11
0.41%
2025/05/21
27.59
0.10
0.37%
2025/05/20
27.69
0.22
0.80%
2025/05/19
27.47
0.24
0.87%
2025/05/16
27.71
0.04
0.15%
2025/05/15
27.75
0.05
0.18%
2025/05/14
27.70
0.21
0.75%
2025/05/13
27.50
0.17
0.61%
2025/05/12
27.66
0.92
3.44%
2025/05/09
26.74
0.31
1.16%
2025/05/08
26.44
0.12
0.45%
2025/05/07
26.32
0.04
0.16%

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