施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)C-累積

28.82歐元0.22(0.77%)

2021/06/21更新

績效 /

1月3.94%

3月1.66%

1年35.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
28.82
0.22
0.77%
2021/06/18
29.05
0.05
0.16%
2021/06/17
29.00
0.23
0.81%
2021/06/16
28.77
0.09
0.31%
2021/06/15
28.86
0.00
0.01%
2021/06/14
28.85
0.11
0.37%
2021/06/11
28.96
0.16
0.57%
2021/06/10
28.79
0.06
0.22%
2021/06/09
28.73
0.14
0.48%
2021/06/08
28.87
0.07
0.25%
2021/06/07
28.94
0.07
0.23%
2021/06/04
28.87
0.05
0.18%
2021/06/03
28.82
0.02
0.07%
2021/06/02
28.80
0.08
0.28%
2021/06/01
28.72
0.21
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
28.50
0.05
0.18%
2021/05/28
28.45
0.17
0.59%
2021/05/27
28.29
0.23
0.83%
2021/05/26
28.06
0.13
0.46%
2021/05/25
27.93
0.26
0.94%
2021/05/24
27.67
0.06
0.23%
2021/05/21
27.73
0.21
0.77%
2021/05/20
27.52
0.28
1.03%
2021/05/19
27.24
0.25
0.92%
2021/05/18
27.49
0.26
0.97%
2021/05/17
27.23
0.08
0.28%
2021/05/14
27.30
0.08
0.30%
2021/05/13
27.22
0.27
0.98%
2021/05/12
27.49
0.15
0.55%
2021/05/11
27.34
0.75
2.66%

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