施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)C-累積

24.20歐元0.1(0.41%)

2022/08/09更新

績效 /

1月1.73%

3月1.9%

1年16.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
24.20
0.10
0.41%
2022/08/08
24.30
0.11
0.46%
2022/08/05
24.19
0.21
0.87%
2022/08/04
23.98
0.15
0.61%
2022/08/03
23.83
0.21
0.89%
2022/08/02
23.62
0.22
0.94%
2022/08/01
23.84
0.20
0.81%
2022/07/29
24.04
0.01
0.05%
2022/07/28
24.05
0.22
0.92%
2022/07/27
23.83
0.09
0.37%
2022/07/26
23.75
0.20
0.83%
2022/07/25
23.55
0.21
0.87%
2022/07/22
23.76
0.16
0.66%
2022/07/21
23.60
0.10
0.43%
2022/07/20
23.50
0.11
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
23.40
0.18
0.75%
2022/07/18
23.57
0.19
0.82%
2022/07/15
23.38
0.03
0.15%
2022/07/14
23.42
0.04
0.17%
2022/07/13
23.38
0.08
0.34%
2022/07/12
23.46
0.20
0.84%
2022/07/11
23.65
0.13
0.54%
2022/07/08
23.78
0.17
0.71%
2022/07/07
23.62
0.42
1.82%
2022/07/06
23.20
0.16
0.70%
2022/07/05
23.03
0.07
0.31%
2022/07/04
23.11
0.02
0.10%
2022/07/01
23.13
0.24
1.02%
2022/06/30
23.37
0.24
1.02%
2022/06/29
23.61
0.34
1.44%

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