M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)

2.33英鎊0.01(0.45%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.5%
1年10.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      -
      1.29%
    • 三個月
      1.50%
      -
      1.77%
    • 一年
      10.04%
      -
      6.69%
    • 三年(年度化)
      0.54%
      -
      0.08%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      -
      1.44%
    • 十年(年度化)
      2.32%
      -
      2.57%
    • 年初至今
      0.20%
      -
      1.05%

    基金總覽

    基金組別
    英鎊保守型股債混合
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    1,849.07百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2006-12-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.19%
    2. 2.周期性消費0.11%
    前五大持股
    1. 1.Offset- Us 5Yr Note Jun 249.21%
    2. 2.Us 5Yr Note Jun 249.21%
    3. 3.Offset- Us 10Yr Note Jun 249.13%
    4. 4.Us 10Yr Note Jun 249.13%
    5. 5.Offset- Us Ultra 10Yr Note Jun 249.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大持股
    1. 1.Offset- Us 5Yr Note Jun 249.21%
    2. 2.Us 5Yr Note Jun 249.21%
    3. 3.Offset- Us 10Yr Note Jun 249.13%
    4. 4.Us 10Yr Note Jun 249.13%
    5. 5.Offset- Us Ultra 10Yr Note Jun 249.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.19%
    2. 2.周期性消費0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -