M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)

2.43英鎊0(0.03%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.55%
3月0.67%
1年7.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      -
      1.93%
    • 三個月
      0.67%
      -
      1.33%
    • 一年
      7.09%
      -
      8.29%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      -
      0.47%
    • 五年(年度化)
      2.14%
      -
      1.74%
    • 十年(年度化)
      2.55%
      -
      2.73%
    • 年初至今
      4.19%
      -
      4.90%

    基金總覽

    基金組別
    英鎊保守型股債混合
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    1,405.62百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2006-12-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.24%
    2. 2.美國0.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.44%
    2. 2.防守性消費0.24%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist6.39%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.375%3.65%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%3.15%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%3.04%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.24%
    2. 2.美國0.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.19%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist6.39%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.375%3.65%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%3.15%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%3.04%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.44%
    2. 2.防守性消費0.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -

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