M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)

2.28英鎊0(0.13%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.02%
1年5.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      1.06%
    • 三個月
      1.02%
      -
      0.25%
    • 一年
      5.90%
      -
      3.00%
    • 三年(年度化)
      2.63%
      -
      3.06%
    • 五年(年度化)
      4.38%
      -
      4.19%
    • 十年(年度化)
      4.75%
      -
      4.43%
    • 年初至今
      0.84%
      -
      1.17%

    基金總覽

    基金組別
    英鎊保守型股債混合
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    0.84%
    基金規模
    2,134.09百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2006-12-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.39%
    2. 2.歐元區1.23%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.64%
    2. 2.能源0.63%
    3. 3.防守性消費0.62%
    4. 4.金融服務0.24%
    5. 5.工業0.21%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%2.98%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.1%2.79%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.34%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 1.5%2.19%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2%2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.39%
    2. 2.歐元區1.23%
    3. 3.美國0.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.18%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%2.98%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.1%2.79%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.34%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 1.5%2.19%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2%2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.64%
    2. 2.能源0.63%
    3. 3.防守性消費0.62%
    4. 4.金融服務0.24%
    5. 5.工業0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -