M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)

2.32英鎊0(0.06%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.84%
1年9.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      -
      1.65%
    • 三個月
      1.84%
      -
      2.30%
    • 一年
      9.55%
      -
      6.34%
    • 三年(年度化)
      3.70%
      -
      3.48%
    • 五年(年度化)
      4.11%
      -
      4.13%
    • 十年(年度化)
      4.81%
      -
      4.55%
    • 年初至今
      2.84%
      -
      1.06%

    基金總覽

    基金組別
    英鎊保守型股債混合
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    2,874.74百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2006-12-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區1.98%
    2. 2.英國1.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.69%
    4. 4.美國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.15%
    2. 2.周期性消費0.91%
    3. 3.健康護理0.75%
    4. 4.防守性消費0.74%
    5. 5.金融服務0.39%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0.1%3.02%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.26%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.24%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%2.21%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      7.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區1.98%
    2. 2.英國1.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.69%
    4. 4.美國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0.1%3.02%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.26%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.24%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%2.21%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.15%
    2. 2.周期性消費0.91%
    3. 3.健康護理0.75%
    4. 4.防守性消費0.74%
    5. 5.金融服務0.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      7.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -