M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)

2.57英鎊0(0.03%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.82%

3月0.56%

1年8.58%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.32%
-
-
一個月
0.82%
-
1.09%
三個月
0.56%
-
2.05%
一年
8.58%
-
8.48%
三年(年度化)
6.31%
-
5.19%
五年(年度化)
2.48%
-
1.71%
十年(年度化)
3.33%
-
3.25%
年初至今
0.31%
-
0.74%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

英鎊股債混合 – 0%-20%股票

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

英鎊

年初至今報酬率

0.31%

基金規模

1,302.37百萬截至 2026-01-15

成立時間

2006-12-08

晨星評等

投資策略

本基金至少50％應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.10%
2.美國0.03%

前五大大行業比重

1.工業0.10%
2.電訊服務0.03%

前五大持股

1.United States Treasury Bonds 2.75%4.17%
2.United States Treasury Notes 4.625%3.07%
3.United States Treasury Notes 4.375%2.99%
4.United States Treasury Notes 4.25%2.95%
5.United States Treasury Notes 4%2.95%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.62
-
月報酬標準差
5.78
-
月報酬夏普值
0.49
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.10%
2.美國0.03%

前五大持股

1.United States Treasury Bonds 2.75%4.17%
2.United States Treasury Notes 4.625%3.07%
3.United States Treasury Notes 4.375%2.99%
4.United States Treasury Notes 4.25%2.95%
5.United States Treasury Notes 4%2.95%

前五大大行業比重

1.工業0.10%
2.電訊服務0.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.62
-
月報酬標準差
5.78
-
月報酬夏普值
0.49
-

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