M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)

2.14英鎊0(0.03%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.06%
3月1.12%
1年8.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      -
      2.60%
    • 三個月
      1.12%
      -
      0.77%
    • 一年
      8.02%
      -
      6.24%
    • 三年(年度化)
      0.08%
      -
      0.01%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      -
      1.11%
    • 十年(年度化)
      2.82%
      -
      3.02%
    • 年初至今
      7.66%
      -
      6.28%

    基金總覽

    基金組別
    英鎊保守型股債混合
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    7.66%
    基金規模
    1,562.13百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2006-12-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區1.49%
    2. 2.英國1.07%
    3. 3.美國0.32%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.82%
    2. 2.能源0.81%
    3. 3.防守性消費0.71%
    4. 4.電訊服務0.46%
    5. 5.工業0.33%
    前五大持股
    1. 1.Long Gilt Sep 22 Gbp8.20%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 225.78%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.25%2.58%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.25%2.57%
    5. 5.Northern Trust Global Sterling E2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區1.49%
    2. 2.英國1.07%
    3. 3.美國0.32%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.27%
    前五大持股
    1. 1.Long Gilt Sep 22 Gbp8.20%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 225.78%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.25%2.58%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.25%2.57%
    5. 5.Northern Trust Global Sterling E2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.82%
    2. 2.能源0.81%
    3. 3.防守性消費0.71%
    4. 4.電訊服務0.46%
    5. 5.工業0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -