貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型
9.23美元0.02(0.22%)
2025/05/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.38% (2018-12-31)
最差一年總回報
-13.07% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.98%-6.03%-4.72%-
- 月報酬Beta0.13%-0.22%-0.29%-
- 月報酬R-Squared1.08%-4.41%-6.42%-
- 月報酬平均數（算數）0.47%-0.65%-0.54%-
- 月報酬標準差6.37%-7.60%-7.38%-
- 月報酬夏普值0.68%-0.88%-0.77%-
- 特雷諾比率32.67%-29.69%-19.38%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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