貝萊德全方位資產收益組合基金-美元月配類型

9.34美元0.01(0.11%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.68%
3月3.58%
1年9.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/10
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/06
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/05
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/03
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/02
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      9.23
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/27
      9.27
      0.08
      0.87%
    • 2025/05/23
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/22
      9.21
      0.07
      0.75%
    • 2025/05/21
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/20
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/19
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/16
      9.26
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/14
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/12
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/08
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/07
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/06
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/02
      9.11
      0.09
      1.00%
    • 2025/04/30
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/29
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/28
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/25
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/24
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/23
      8.98
      0.11
      1.24%
    • 2025/04/22
      8.87
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價