貝萊德全方位資產收益組合基金-美元月配類型

9.99美元0.01(0.1%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.34%
1年10.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/20
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/19
      9.92
      0.09
      0.90%
    • 2021/07/16
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/09
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/08
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/07
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/06
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/02
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/01
      9.99
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/29
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/24
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/22
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/18
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/17
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/16
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/11
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/09
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/08
      10.00
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價