貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型

9.21美元0(0%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.34%
1年14.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/15
      9.19
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/14
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/08
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/07
      9.29
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/06
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/05
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/04
      9.18
      0.08
      0.86%
    • 2024/10/30
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/28
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/25
      9.28
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/24
      9.26
      0.00
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    • 2024/10/23
      9.26
      0.02
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    • 2024/10/22
      9.28
      0.02
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    • 2024/10/21
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2024/10/18
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/17
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/16
      9.33
      0.02
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    • 2024/10/15
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/10/11
      9.31
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    • 2024/10/09
      9.29
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    • 2024/10/08
      9.27
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    • 2024/10/07
      9.27
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    • 2024/10/04
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/01
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/30
      9.34
      0.05
      0.53%

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