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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)
13.40美元0.03(0.22%)
2024/11/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.50% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.61%0.37%1.18%0.87%0.83%0.38%
- 月報酬Beta0.76%0.92%1.03%1.07%1.17%1.16%
- 月報酬R-Squared96.40%98.03%91.14%95.20%90.92%95.71%
- 月報酬平均數（算數）1.38%-0.01%-0.11%-
- 月報酬標準差7.48%-12.05%-13.75%-
- 月報酬夏普值1.50%-0.32%-0.09%-
- 特雷諾比率15.78%-4.42%-1.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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