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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)
11.44美元0.04(0.35%)
2023/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.12% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.20%0.20%1.68%1.68%1.02%1.02%
- 月報酬Beta1.24%1.24%1.14%1.14%1.20%1.20%
- 月報酬R-Squared98.38%98.38%95.89%95.89%95.39%95.39%
- 月報酬平均數（算數）0.10%-0.13%-0.07%-
- 月報酬標準差16.61%-12.85%-13.82%-
- 月報酬夏普值0.29%-0.02%-0.17%-
- 特雷諾比率4.89%-0.51%-2.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。