Yahoo奇摩財經 
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)
13.40美元0.02(0.15%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.50% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.60%0.29%1.63%1.01%0.88%0.34%
- 月報酬Beta0.76%0.94%1.02%1.06%1.17%1.16%
- 月報酬R-Squared94.91%97.33%91.49%95.27%90.93%95.70%
- 月報酬平均數（算數）1.04%-0.12%-0.14%-
- 月報酬標準差6.29%-11.96%-13.75%-
- 月報酬夏普值1.15%-0.23%-0.06%-
- 特雷諾比率9.98%-3.36%-1.62%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。