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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)
13.50美元0.02(0.15%)
2024/10/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.50% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.16%2.96%0.57%0.60%0.62%0.34%
- 月報酬Beta0.72%0.84%1.04%1.07%1.18%1.16%
- 月報酬R-Squared92.96%93.66%91.27%95.09%91.16%95.71%
- 月報酬平均數（算數）1.54%-0.05%-0.15%-
- 月報酬標準差6.86%-12.02%-13.73%-
- 月報酬夏普值1.91%-0.28%-0.05%-
- 特雷諾比率19.82%-3.90%-1.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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