普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

11.49美元0.02(0.17%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.69%

3月0.52%

1年10.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
11.49
0.02
0.17%
2023/09/22
11.51
0.03
0.26%
2023/09/21
11.54
0.09
0.77%
2023/09/20
11.63
0.01
0.09%
2023/09/19
11.62
0.00
0.00%
2023/09/18
11.62
0.03
0.26%
2023/09/15
11.65
0.00
0.00%
2023/09/14
11.65
0.03
0.26%
2023/09/13
11.62
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0.00%
2023/09/12
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2023/09/11
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0.01
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2023/09/08
11.64
0.05
0.43%
2023/09/07
11.59
0.01
0.09%
2023/09/06
11.60
0.05
0.43%
2023/09/05
11.65
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
11.67
0.02
0.17%
2023/09/01
11.69
0.01
0.09%
2023/08/31
11.68
0.02
0.17%
2023/08/30
11.66
0.05
0.43%
2023/08/29
11.61
0.02
0.17%
2023/08/28
11.59
0.02
0.17%
2023/08/25
11.57
0.03
0.26%
2023/08/24
11.60
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0.78%
2023/08/23
11.51
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2023/08/22
11.45
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2023/08/17
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0.43%
2023/08/16
11.53
0.11
0.95%
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11.64
0.05
0.43%

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