普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

13.54美元0.03(0.22%)
2024/12/17更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.66%
1年8.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      13.54
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/16
      13.57
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/13
      13.61
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/12
      13.65
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/11
      13.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      13.68
      0.06
      0.44%
    • 2024/12/05
      13.62
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/04
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/03
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/02
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/28
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      13.52
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      13.48
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/22
      13.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/20
      13.40
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/19
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/18
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/15
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/14
      13.41
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/13
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/12
      13.48
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/11
      13.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      13.52
      0.11
      0.82%
    • 2024/11/07
      13.41
      0.11
      0.83%
    • 2024/11/06
      13.30
      0.07
      0.52%

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