普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

11.12美元0.05(0.45%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.21%
3月3.63%
1年16.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2022/12/01
      11.07
      0.11
      1.00%
    • 2022/11/30
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/29
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/28
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/24
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/23
      10.78
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/22
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/21
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/18
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/16
      10.74
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/15
      10.68
      0.09
      0.85%
    • 2022/11/14
      10.59
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      10.56
      0.24
      2.33%
    • 2022/11/10
      10.32
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/09
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/08
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/07
      10.18
      0.10
      0.99%
    • 2022/11/04
      10.08
      0.09
      0.90%
    • 2022/11/03
      9.99
      0.10
      0.99%
    • 2022/11/02
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2022/10/31
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/28
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/27
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/26
      9.92
      0.15
      1.54%
    • 2022/10/25
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/24
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2022/10/21
      9.65
      0.12
      1.23%

    下載歷史報價