普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

13.41美元0.11(0.83%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.21%
1年15.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      13.41
      0.11
      0.83%
    • 2024/11/06
      13.30
      0.07
      0.52%
    • 2024/11/05
      13.37
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/04
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/31
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/30
      13.45
      0.06
      0.45%
    • 2024/10/29
      13.39
      0.05
      0.37%
    • 2024/10/28
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/25
      13.46
      0.09
      0.67%
    • 2024/10/24
      13.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2024/10/22
      13.41
      0.09
      0.67%
    • 2024/10/21
      13.50
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/18
      13.53
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/17
      13.55
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/15
      13.55
      0.04
      0.30%
    • 2024/10/14
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/11
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/10
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/09
      13.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      13.55
      0.04
      0.30%
    • 2024/10/07
      13.51
      0.10
      0.74%
    • 2024/10/04
      13.61
      0.04
      0.29%
    • 2024/10/03
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/02
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/01
      13.69
      0.05
      0.37%
    • 2024/09/30
      13.64
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/27
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      13.61
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價