普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

13.39美元0.03(0.23%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.6%
1年1.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      13.39
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/01
      13.36
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/26
      13.32
      0.08
      0.60%
    • 2021/02/25
      13.40
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/19
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/17
      13.55
      0.09
      0.66%
    • 2021/02/16
      13.64
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/15
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      13.69
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/11
      13.71
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/10
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/09
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      13.73
      0.06
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      13.65
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/01
      13.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      13.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/28
      13.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      13.59
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/26
      13.63
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/25
      13.61
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/22
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      13.58
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/19
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      13.58
      0.13
      0.97%

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