普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

13.82美元0.02(0.15%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.99%
1年8.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/26
      13.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      13.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      13.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      13.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/20
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      13.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      13.82
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/14
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      13.81
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/09
      13.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      13.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      13.79
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/02
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      13.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      13.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/21
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      13.81
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/17
      13.78
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/16
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      13.83
      0.04
      0.29%

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