普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

12.71美元0.01(0.08%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.52%
1年11.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      12.72
      0.11
      0.86%
    • 2024/04/10
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/09
      12.84
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/08
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/04
      12.81
      0.08
      0.63%
    • 2024/04/03
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.74
      0.08
      0.62%
    • 2024/03/28
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/26
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      12.80
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/21
      12.77
      0.09
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      12.68
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/19
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      12.63
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/15
      12.59
      0.10
      0.79%
    • 2024/03/14
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/13
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/11
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/07
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/06
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/05
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/04
      12.62
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/01
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/29
      12.56
      0.02
      0.16%

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