普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

13.60美元0.01(0.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.66%
1年20.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/12
      13.59
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/11
      13.62
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/10
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/07
      13.63
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/06
      13.59
      0.04
      0.30%
    • 2021/05/05
      13.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      13.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/30
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      13.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      13.51
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/27
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      13.58
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/21
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/19
      13.58
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/16
      13.54
      0.06
      0.45%
    • 2021/04/15
      13.48
      0.09
      0.67%
    • 2021/04/14
      13.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      13.40
      0.08
      0.60%
    • 2021/04/09
      13.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      13.31
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/06
      13.26
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/01
      13.21
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/31
      13.18
      0.02
      0.15%

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