普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

13.66美元0.04(0.29%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.84%
3月1.16%
1年6.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      13.66
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/14
      13.62
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/13
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/12
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/11
      13.57
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/08
      13.61
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/07
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/06
      13.61
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/05
      13.65
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/04
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      13.69
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/30
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      13.71
      0.09
      0.65%
    • 2021/09/27
      13.80
      0.06
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.86
      0.08
      0.57%
    • 2021/09/23
      13.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      13.94
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/21
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      13.95
      0.07
      0.50%
    • 2021/09/17
      14.02
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/16
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      14.06
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/14
      14.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/09
      14.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      14.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      14.02
      0.00
      0.00%

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