普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

10.54美元0.05(0.47%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.51%
3月14.38%
1年23.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/29
      10.59
      0.11
      1.03%
    • 2022/06/28
      10.70
      0.10
      0.93%
    • 2022/06/27
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/22
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/21
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/20
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/17
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      10.84
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/15
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      10.90
      0.08
      0.73%
    • 2022/06/13
      10.98
      0.26
      2.31%
    • 2022/06/10
      11.24
      0.10
      0.88%
    • 2022/06/09
      11.34
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      11.42
      0.07
      0.61%
    • 2022/06/03
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/31
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/30
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/27
      11.52
      0.18
      1.59%
    • 2022/05/25
      11.34
      0.07
      0.62%
    • 2022/05/24
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      11.26
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/20
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/19
      11.19
      0.06
      0.53%
    • 2022/05/18
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/17
      11.28
      0.00
      0.00%

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