普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

13.59美元0.02(0.15%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.07%
1年7.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/25
      13.57
      0.09
      0.67%
    • 2025/04/24
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/23
      13.50
      0.16
      1.20%
    • 2025/04/22
      13.34
      0.05
      0.37%
    • 2025/04/17
      13.39
      0.04
      0.30%
    • 2025/04/16
      13.35
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/15
      13.32
      0.04
      0.30%
    • 2025/04/14
      13.28
      0.13
      0.99%
    • 2025/04/11
      13.15
      0.14
      1.05%
    • 2025/04/10
      13.29
      0.24
      1.84%
    • 2025/04/09
      13.05
      0.25
      1.88%
    • 2025/04/08
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2025/04/07
      13.35
      0.24
      1.77%
    • 2025/04/04
      13.59
      0.10
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      13.69
      0.06
      0.44%
    • 2025/04/02
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/01
      13.73
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/31
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/28
      13.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/27
      13.72
      0.06
      0.44%
    • 2025/03/26
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/25
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/24
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/21
      13.81
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/20
      13.84
      0.05
      0.36%
    • 2025/03/19
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/18
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/17
      13.77
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/14
      13.74
      0.01
      0.07%

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