普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

11.49美元0.02(0.17%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.52%
1年10.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/22
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/21
      11.54
      0.09
      0.77%
    • 2023/09/20
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/15
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/13
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/07
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/06
      11.60
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/05
      11.65
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/01
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/30
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/29
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/28
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/25
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/24
      11.60
      0.09
      0.78%
    • 2023/08/23
      11.51
      0.06
      0.52%
    • 2023/08/22
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      11.45
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/18
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      11.48
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/16
      11.53
      0.11
      0.95%
    • 2023/08/14
      11.64
      0.05
      0.43%

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