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股市VIP 復華美國新星基金-美元
17.07美元0.18(1.07%)
2023/05/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.55% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.93% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.92%-6.26%-5.35%-
- 月報酬Beta0.75%-0.91%-0.94%-
- 月報酬R-Squared87.73%-79.86%-82.92%-
- 月報酬平均數（算數）0.60%-0.63%-0.76%-
- 月報酬標準差19.83%-21.98%-21.77%-
- 月報酬夏普值0.55%-0.28%-0.34%-
- 特雷諾比率16.39%-4.48%-5.69%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。