復華美國新星基金-美元

22.10美元0.16(0.73%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.84%
3月0.67%
1年30.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      2.51%
      2.68%
    • 三個月
      0.67%
      8.54%
      4.68%
    • 一年
      30.38%
      43.07%
      37.53%
    • 三年(年度化)
      18.12%
      19.16%
      16.56%
    • 五年(年度化)
      16.65%
      17.99%
      15.85%
    • 十年(年度化)
      -
      14.90%
      13.10%
    • 年初至今
      8.55%
      14.95%
      18.12%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.55%
    基金規模
    37.56百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.69%
    2. 2.已開發亞洲9.14%
    3. 3.歐元區3.01%
    4. 4.新興亞洲2.99%
    5. 5.拉丁美洲1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.89%
    2. 2.電訊服務13.58%
    3. 3.健康護理10.79%
    4. 4.周期性消費10.34%
    5. 5.金融服務9.52%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A7.06%
    2. 2.NVIDIA Corp6.82%
    3. 3.Square Inc A4.67%
    4. 4.Apple Inc4.38%
    5. 5.Cloudflare Inc2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.69%
    2. 2.已開發亞洲9.14%
    3. 3.歐元區3.01%
    4. 4.新興亞洲2.99%
    5. 5.拉丁美洲1.19%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A7.06%
    2. 2.NVIDIA Corp6.82%
    3. 3.Square Inc A4.67%
    4. 4.Apple Inc4.38%
    5. 5.Cloudflare Inc2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.89%
    2. 2.電訊服務13.58%
    3. 3.健康護理10.79%
    4. 4.周期性消費10.34%
    5. 5.金融服務9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -