復華美國新星基金-美元

22.86美元0.13(0.57%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月6.72%
3月0.35%
1年32.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      6.72%
      1.42%
      6.50%
    • 三個月
      0.35%
      7.62%
      1.82%
    • 一年
      32.29%
      18.95%
      33.60%
    • 三年(年度化)
      1.53%
      8.70%
      4.66%
    • 五年(年度化)
      12.71%
      14.22%
      14.66%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      13.38%
    • 年初至今
      20.00%
      23.20%
      19.59%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.00%
    基金規模
    122.90百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.92%
    2. 2.已開發亞洲5.49%
    3. 3.歐元區2.08%
    4. 4.英國2.02%
    5. 5.日本1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.52%
    2. 2.健康護理9.38%
    3. 3.金融服務8.65%
    4. 4.周期性消費8.44%
    5. 5.電訊服務8.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.69%
    2. 2.NVIDIA Corp6.56%
    3. 3.Apple Inc4.52%
    4. 4.Amazon.com Inc3.86%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.92%
    2. 2.已開發亞洲5.49%
    3. 3.歐元區2.08%
    4. 4.英國2.02%
    5. 5.日本1.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.69%
    2. 2.NVIDIA Corp6.56%
    3. 3.Apple Inc4.52%
    4. 4.Amazon.com Inc3.86%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.52%
    2. 2.健康護理9.38%
    3. 3.金融服務8.65%
    4. 4.周期性消費8.44%
    5. 5.電訊服務8.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -