復華美國新星基金-美元

18.08美元0.52(2.96%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.92%
3月5.55%
1年19.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      6.92%
      9.31%
      9.86%
    • 三個月
      5.55%
      0.01%
      9.75%
    • 一年
      19.54%
      6.87%
      18.90%
    • 三年(年度化)
      12.32%
      12.91%
      11.40%
    • 五年(年度化)
      9.57%
      12.55%
      12.72%
    • 十年(年度化)
      -
      13.69%
      13.07%
    • 年初至今
      22.20%
      13.58%
      21.51%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.20%
    基金規模
    40.42百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.81%
    2. 2.新興亞洲3.58%
    3. 3.歐元區0.98%
    4. 4.日本0.82%
    5. 5.已開發亞洲0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.00%
    2. 2.周期性消費17.40%
    3. 3.健康護理10.55%
    4. 4.防守性消費7.83%
    5. 5.電訊服務7.17%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.34%
    2. 2.Merck & Co Inc4.26%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.11%
    4. 4.Domino's Pizza Inc4.01%
    5. 5.Deere & Co3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.81%
    2. 2.新興亞洲3.58%
    3. 3.歐元區0.98%
    4. 4.日本0.82%
    5. 5.已開發亞洲0.38%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.34%
    2. 2.Merck & Co Inc4.26%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.11%
    4. 4.Domino's Pizza Inc4.01%
    5. 5.Deere & Co3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.00%
    2. 2.周期性消費17.40%
    3. 3.健康護理10.55%
    4. 4.防守性消費7.83%
    5. 5.電訊服務7.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -