復華美國新星基金-美元

22.41美元0.17(0.75%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月3.99%
3月6.61%
1年24.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      1.42%
      3.60%
    • 三個月
      6.61%
      7.62%
      4.53%
    • 一年
      24.50%
      18.95%
      27.13%
    • 三年(年度化)
      2.48%
      8.70%
      5.18%
    • 五年(年度化)
      11.80%
      14.22%
      13.15%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      12.56%
    • 年初至今
      17.64%
      23.20%
      15.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.64%
    基金規模
    101.69百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.80%
    2. 2.加拿大2.69%
    3. 3.英國2.67%
    4. 4.已開發亞洲2.57%
    5. 5.日本1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.85%
    2. 2.健康護理11.45%
    3. 3.金融服務8.79%
    4. 4.周期性消費8.60%
    5. 5.電訊服務7.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.48%
    2. 2.NVIDIA Corp5.91%
    3. 3.Amazon.com Inc4.38%
    4. 4.Synopsys Inc3.02%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.80%
    2. 2.加拿大2.69%
    3. 3.英國2.67%
    4. 4.已開發亞洲2.57%
    5. 5.日本1.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.48%
    2. 2.NVIDIA Corp5.91%
    3. 3.Amazon.com Inc4.38%
    4. 4.Synopsys Inc3.02%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.85%
    2. 2.健康護理11.45%
    3. 3.金融服務8.79%
    4. 4.周期性消費8.60%
    5. 5.電訊服務7.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -