復華美國新星基金-美元

16.18美元0.19(1.16%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.31%
1年24.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      5.81%
      7.53%
    • 三個月
      1.31%
      7.24%
      4.88%
    • 一年
      24.39%
      19.13%
      14.98%
    • 三年(年度化)
      1.64%
      7.35%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      4.57%
      9.13%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      -
      12.37%
      11.19%
    • 年初至今
      2.28%
      19.13%
      7.26%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.28%
    基金規模
    37.41百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.27%
    2. 2.已開發亞洲7.19%
    3. 3.加拿大2.32%
    4. 4.歐元區1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.69%
    2. 2.周期性消費17.08%
    3. 3.健康護理14.31%
    4. 4.金融服務9.80%
    5. 5.工業7.63%
    前五大持股
    1. 1.DexCom Inc3.95%
    2. 2.Bank of America Corp3.53%
    3. 3.Apple Inc3.47%
    4. 4.Deere & Co3.16%
    5. 5.NextEra Energy Inc2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.27%
    2. 2.已開發亞洲7.19%
    3. 3.加拿大2.32%
    4. 4.歐元區1.82%
    前五大持股
    1. 1.DexCom Inc3.95%
    2. 2.Bank of America Corp3.53%
    3. 3.Apple Inc3.47%
    4. 4.Deere & Co3.16%
    5. 5.NextEra Energy Inc2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.69%
    2. 2.周期性消費17.08%
    3. 3.健康護理14.31%
    4. 4.金融服務9.80%
    5. 5.工業7.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -