復華美國新星基金-美元

23.33美元0.02(0.09%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.55%
1年22.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      1.42%
      1.29%
    • 三個月
      3.55%
      7.62%
      6.11%
    • 一年
      22.21%
      18.95%
      26.03%
    • 三年(年度化)
      1.07%
      8.70%
      5.97%
    • 五年(年度化)
      10.01%
      14.22%
      13.88%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      12.96%
    • 年初至今
      22.47%
      23.20%
      25.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.47%
    基金規模
    135.60百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.05%
    2. 2.已開發亞洲6.19%
    3. 3.新興亞洲3.28%
    4. 4.歐元區2.15%
    5. 5.日本1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.37%
    2. 2.周期性消費11.79%
    3. 3.金融服務10.56%
    4. 4.工業8.48%
    5. 5.健康護理8.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.70%
    2. 2.NVIDIA Corp5.84%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.94%
    4. 4.Amazon.com Inc3.37%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.05%
    2. 2.已開發亞洲6.19%
    3. 3.新興亞洲3.28%
    4. 4.歐元區2.15%
    5. 5.日本1.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.70%
    2. 2.NVIDIA Corp5.84%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.94%
    4. 4.Amazon.com Inc3.37%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.37%
    2. 2.周期性消費11.79%
    3. 3.金融服務10.56%
    4. 4.工業8.48%
    5. 5.健康護理8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -

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