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野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
9.50新台幣0.03(0.32%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.67% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.35%-9.93%-2.31%-
- 月報酬Beta1.18%-1.10%-1.00%-
- 月報酬R-Squared83.98%-79.76%-73.30%-
- 月報酬平均數（算數）0.28%-0.46%-0.29%-
- 月報酬標準差17.81%-20.02%-20.45%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.43%-0.07%-
- 特雷諾比率3.04%-9.29%-0.63%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。