DWS 投資歐洲精選 USD LC

126.91美元0.82(0.65%)

2023/11/29更新

績效 /

1月9.54%

3月0.06%

1年11.04%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

36.26% (2006-12-31)

最差一年總回報

-53.25% (2008-12-31)

上升年數

11

下跌年數

6

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.61%1.48%
5.33%5.34%
2.41%2.31%
月報酬Beta
0.86%0.86%
0.96%0.97%
1.03%1.03%
月報酬R-Squared
89.43%89.86%
94.43%94.45%
89.34%89.20%
月報酬平均數（算數）
0.53%-
0.53%-
0.44%-
月報酬標準差
11.38%-
15.40%-
17.51%-
月報酬夏普值
0.31%-
0.38%-
0.30%-
特雷諾比率
3.64%-
4.98%-
3.60%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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