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DWS 投資歐洲精選 USD LC
138.68美元2.73(1.93%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.26% (2006-12-31)
最差一年總回報
-22.62% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.87%2.51%3.74%3.70%1.95%1.80%
- 月報酬Beta0.95%0.95%0.98%0.98%1.00%1.01%
- 月報酬R-Squared94.04%94.48%93.53%93.50%89.59%89.47%
- 月報酬平均數（算數）0.86%-0.36%-0.63%-
- 月報酬標準差10.16%-13.87%-16.51%-
- 月報酬夏普值0.65%-0.20%-0.42%-
- 特雷諾比率6.86%-1.88%-5.66%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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