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DWS 投資亞洲首選 USD FC
186.52美元1.47(0.78%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.88% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.04%6.70%3.74%3.35%2.68%2.32%
- 月報酬Beta1.06%1.02%0.93%0.89%0.95%0.92%
- 月報酬R-Squared98.00%97.90%96.52%96.79%96.44%96.80%
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.20%-0.25%-
- 月報酬標準差14.77%-17.77%-18.05%-
- 月報酬夏普值0.26%-0.36%-0.03%-
- 特雷諾比率2.91%-8.48%-1.16%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。