DWS 投資亞洲首選 USD FC
204.05美元2.16(1.05%)
2025/06/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.48% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.88% (2011-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.87%4.44%3.68%3.83%2.79%2.41%
- 月報酬Beta1.07%1.06%0.94%0.90%0.96%0.92%
- 月報酬R-Squared92.28%92.96%96.79%96.92%95.48%95.78%
- 月報酬平均數（算數）0.89%-0.26%-0.45%-
- 月報酬標準差13.42%-17.72%-16.60%-
- 月報酬夏普值0.45%-0.09%-0.15%-
- 特雷諾比率5.19%-3.43%-1.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
