利安資金馬來西亞基金(美元)

1.62美元0.01(0.31%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.18%
3月12.52%
1年9.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      1.62
      0.01
      0.31%
    • 2025/07/08
      1.63
      0.01
      0.73%
    • 2025/07/07
      1.64
      0.02
      1.09%
    • 2025/07/04
      1.66
      0.01
      0.30%
    • 2025/07/03
      1.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      1.65
      0.00
      0.18%
    • 2025/07/01
      1.66
      0.01
      0.73%
    • 2025/06/30
      1.64
      0.01
      0.80%
    • 2025/06/26
      1.63
      0.01
      0.74%
    • 2025/06/25
      1.62
      0.01
      0.50%
    • 2025/06/24
      1.61
      0.02
      0.94%
    • 2025/06/23
      1.60
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/20
      1.60
      0.00
      0.19%
    • 2025/06/19
      1.59
      0.01
      0.87%
    • 2025/06/18
      1.61
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      1.61
      0.01
      0.74%
    • 2025/06/16
      1.62
      0.00
      0.12%
    • 2025/06/13
      1.62
      0.02
      1.16%
    • 2025/06/12
      1.64
      0.01
      0.55%
    • 2025/06/11
      1.63
      0.01
      0.31%
    • 2025/06/10
      1.62
      0.01
      0.31%
    • 2025/06/09
      1.63
      0.01
      0.31%
    • 2025/06/06
      1.62
      0.00
      0.12%
    • 2025/06/05
      1.63
      0.02
      0.99%
    • 2025/06/04
      1.61
      0.00
      0.12%
    • 2025/06/03
      1.61
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      0.25%
    • 2025/05/30
      1.61
      0.01
      0.80%
    • 2025/05/29
      1.63
      0.01
      0.49%
    • 2025/05/27
      1.63
      0.01
      0.79%
    • 2025/05/26
      1.64
      0.01
      0.31%

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