紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息

1.11美元0.01(0.53%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.76%
3月5.52%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      1.11
      0.01
      0.53%
    • 2024/02/23
      1.11
      0.00
      0.44%
    • 2024/02/22
      1.11
      0.00
      0.28%
    • 2024/02/21
      1.10
      0.01
      0.56%
    • 2024/02/20
      1.10
      0.01
      0.48%
    • 2024/02/16
      1.10
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/15
      1.10
      0.01
      1.09%
    • 2024/02/14
      1.09
      0.01
      0.83%
    • 2024/02/13
      1.08
      0.01
      1.36%
    • 2024/02/12
      1.10
      0.01
      0.61%
    • 2024/02/09
      1.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/08
      1.09
      0.00
      0.37%
    • 2024/02/07
      1.09
      0.00
      0.23%
    • 2024/02/06
      1.09
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/02
      1.09
      0.00
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      1.09
      0.01
      0.64%
    • 2024/01/31
      1.09
      0.01
      0.80%
    • 2024/01/30
      1.09
      0.01
      0.60%
    • 2024/01/29
      1.09
      0.00
      0.23%

    下載歷史報價