紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息

1.13美元0.01(0.63%)
2024/06/17更新
績效 / 
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3月0.31%
1年11.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      1.13
      0.01
      0.63%
    • 2024/06/14
      1.12
      0.01
      0.72%
    • 2024/06/13
      1.13
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      0.38%
    • 2024/06/12
      1.13
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      0.08%
    • 2024/06/11
      1.13
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      0.67%
    • 2024/06/10
      1.14
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      0.27%
    • 2024/06/07
      1.14
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      0.22%
    • 2024/06/06
      1.14
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      0.18%
    • 2024/06/05
      1.14
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      0.23%
    • 2024/06/04
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      1.11%
    • 2024/05/31
      1.15
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      1.45%
    • 2024/05/30
      1.14
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      0.48%
    • 2024/05/29
      1.13
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      1.33%
    • 2024/05/28
      1.15
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      0.59%
    • 2024/05/24
      1.15
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      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      1.14
      0.01
      1.23%
    • 2024/05/22
      1.16
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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      0.51%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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      1.26%
    • 2024/05/03
      1.13
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      0.49%
    • 2024/05/02
      1.12
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      0.40%

    下載歷史報價