紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息

1.20美元0(0.17%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月6.55%
3月1.11%
1年13.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      1.20
      0.00
      0.17%
    • 2024/12/20
      1.20
      0.02
      1.32%
    • 2024/12/19
      1.18
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/18
      1.18
      0.03
      2.60%
    • 2024/12/17
      1.22
      0.01
      0.69%
    • 2024/12/16
      1.23
      0.01
      0.86%
    • 2024/12/13
      1.24
      0.00
      0.28%
    • 2024/12/12
      1.24
      0.00
      0.38%
    • 2024/12/11
      1.24
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/10
      1.25
      0.01
      0.81%
    • 2024/12/09
      1.26
      0.01
      1.13%
    • 2024/12/06
      1.27
      0.01
      0.56%
    • 2024/12/05
      1.28
      0.00
      0.28%
    • 2024/12/04
      1.28
      0.00
      0.31%
    • 2024/12/03
      1.28
      0.01
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      1.29
      0.01
      0.43%
    • 2024/11/29
      1.30
      0.00
      0.29%
    • 2024/11/27
      1.29
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      0.08%
    • 2024/11/26
      1.29
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      0.05%
    • 2024/11/25
      1.29
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      0.46%
    • 2024/11/22
      1.29
      0.01
      0.78%
    • 2024/11/21
      1.28
      0.01
      1.05%
    • 2024/11/20
      1.26
      0.01
      0.48%
    • 2024/11/19
      1.26
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      0.54%

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