紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息

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2024/07/25更新
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3月2.3%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1.15
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/24
      1.15
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      0.32%
    • 2024/07/23
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      0.42%
    • 2024/07/22
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      0.33%
    • 2024/07/19
      1.15
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      0.64%
    • 2024/07/18
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      0.96%
    • 2024/07/16
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      1.33%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/03
      1.13
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      1.13
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      0.34%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/11
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