滙豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N

10.59美元0.01(0.09%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月7.18%
3月8.72%
1年9.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/15
      10.58
      0.09
      0.86%
    • 2024/05/14
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/13
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/09
      10.40
      0.11
      1.07%
    • 2024/05/08
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/07
      10.25
      0.07
      0.69%
    • 2024/05/06
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/02
      10.12
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/30
      10.01
      0.14
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.15
      0.10
      1.00%
    • 2024/04/26
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      10.04
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/22
      9.96
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/19
      9.89
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/18
      9.79
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/17
      9.73
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/16
      9.66
      0.15
      1.53%
    • 2024/04/15
      9.81
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/12
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/11
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/10
      9.99
      0.15
      1.48%
    • 2024/04/09
      10.14
      0.06
      0.60%

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