滙豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N

9.41美元0.01(0.11%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月6.27%
3月
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      9.42
      0.10
      1.05%
    • 2023/05/24
      9.52
      0.11
      1.14%
    • 2023/05/23
      9.63
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/22
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/18
      9.66
      0.09
      0.92%
    • 2023/05/17
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/16
      9.73
      0.14
      1.42%
    • 2023/05/15
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/12
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/11
      9.87
      0.07
      0.70%
    • 2023/05/10
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/09
      9.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/05
      9.98
      0.12
      1.22%
    • 2023/05/04
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/03
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/02
      9.85
      0.19
      1.89%
    • 2023/04/28
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/27
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2023/04/26
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      0.40%
    • 2023/04/25
      9.97
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
      9.99
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    • 2023/04/20
      10.00
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    • 2023/04/19
      10.04
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    • 2023/04/18
      10.00
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    • 2023/04/17
      10.00
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