滙豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N

11.95美元0.05(0.42%)

2025/11/10更新

績效 /

1月2.14%

3月2.86%

1年6.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
11.95
0.05
0.42%
2025/11/07
11.90
0.01
0.08%
2025/11/06
11.89
0.00
0.00%
2025/11/05
11.89
0.01
0.08%
2025/11/04
11.88
0.00
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2025/11/03
11.88
0.05
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2025/10/31
11.93
0.05
0.42%
2025/10/30
11.98
0.03
0.25%
2025/10/29
12.01
0.15
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2025/10/28
12.16
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0.74%
2025/10/27
12.25
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2025/10/23
12.31
0.02
0.16%
2025/10/22
12.29
0.05
0.41%
2025/10/21
12.24
0.04
0.33%
2025/10/20
12.28
0.05
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
12.23
0.01
0.08%
2025/10/16
12.24
0.02
0.16%
2025/10/15
12.26
0.08
0.66%
2025/10/14
12.18
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0.08%
2025/10/09
12.17
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2025/10/08
12.19
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0.25%
2025/10/07
12.16
0.09
0.74%
2025/10/03
12.25
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12.01
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