滙豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N

10.85美元0.06(0.56%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.07%
3月5.32%
1年9.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/23
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/20
      10.76
      0.12
      1.13%
    • 2024/12/19
      10.64
      0.09
      0.84%
    • 2024/12/18
      10.73
      0.17
      1.56%
    • 2024/12/17
      10.90
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/16
      10.97
      0.10
      0.90%
    • 2024/12/13
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/12
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/10
      11.16
      0.11
      0.98%
    • 2024/12/09
      11.27
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/06
      11.33
      0.09
      0.79%
    • 2024/12/05
      11.42
      0.10
      0.88%
    • 2024/12/04
      11.32
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.32
      0.17
      1.48%
    • 2024/11/29
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      11.49
      0.08
      0.70%
    • 2024/11/26
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/25
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      11.42
      0.09
      0.79%
    • 2024/11/20
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      11.33
      0.07
      0.62%

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