合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)

10.06美元0(0.05%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.25%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      10.06
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/04
      10.07
      0.03
      0.29%
    • 2023/12/01
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/30
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/29
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/28
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/27
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/21
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/17
      9.96
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      0.14%
    • 2023/11/16
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      9.96
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/14
      9.90
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
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      0.20%
    • 2023/11/09
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      0.07%
    • 2023/11/08
      9.91
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/07
      9.91
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      0.14%
    • 2023/11/06
      9.92
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/03
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/02
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      0.04
      0.44%
    • 2023/11/01
      9.83
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    • 2023/10/31
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
      9.83
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      0.16%
    • 2023/10/26
      9.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/24
      9.83
      0.03
      0.27%

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