合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)

10.68美元0(0.02%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.99%
1年6.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/03
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      10.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      10.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/22
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      10.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/14
      10.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/13
      10.62
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      10.63
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/11
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/08
      10.64
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/07
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/06
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/05
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/01
      10.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/30
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/29
      10.62
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      0.04%
    • 2024/10/28
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      10.62
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      0.02%
    • 2024/10/24
      10.62
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    • 2024/10/23
      10.62
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    • 2024/10/22
      10.62
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      0.15%

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