合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)

10.27美元0.01(0.09%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.77%
1年3.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.28
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      0.21%
    • 2024/05/15
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      0.01
      0.08%
    • 2024/05/14
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      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      10.25
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      0.05%
    • 2024/05/10
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    • 2024/05/07
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      0.01
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
      10.17
      0.01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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