凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)

10.77新台幣0.02(0.18%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.8%

3月2.65%

1年11.06%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
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0.02
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2025/06/11
10.79
0.01
0.06%
2025/06/10
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0.01%
2025/06/09
10.78
0.01
0.08%
2025/06/06
10.79
0.04
0.42%
2025/06/05
10.74
0.04
0.37%
2025/06/04
10.78
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2025/06/03
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2025/06/02
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2025/05/29
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2025/05/28
10.65
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0.30%
2025/05/27
10.68
0.10
0.94%
2025/05/23
10.58
0.02
0.17%
2025/05/22
10.60
0.01
0.09%
2025/05/21
10.59
0.13
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
10.71
0.03
0.28%
2025/05/19
10.74
0.02
0.16%
2025/05/16
10.73
0.01
0.10%
2025/05/15
10.74
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2025/05/14
10.74
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2025/05/13
10.75
0.11
1.07%
2025/05/12
10.63
0.17
1.63%
2025/05/09
10.46
0.01
0.11%
2025/05/08
10.47
0.08
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2025/05/07
10.40
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2025/05/06
10.39
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2025/05/05
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2025/05/02
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0.02
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2025/04/30
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