凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)

10.66新台幣0.05(0.46%)

2025/03/12更新

績效 /

1月4.97%

3月4.3%

1年11.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/12
10.66
0.05
0.46%
2025/03/11
10.61
0.04
0.36%
2025/03/10
10.65
0.15
1.38%
2025/03/07
10.80
0.03
0.31%
2025/03/06
10.77
0.16
1.45%
2025/03/05
10.93
0.04
0.33%
2025/03/04
10.89
0.08
0.70%
2025/03/03
10.97
0.01
0.05%
2025/02/27
10.96
0.10
0.87%
2025/02/26
11.06
0.02
0.15%
2025/02/25
11.04
0.01
0.07%
2025/02/24
11.03
0.05
0.45%
2025/02/21
11.08
0.12
1.06%
2025/02/20
11.20
0.05
0.48%
2025/02/19
11.26
0.08
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/18
11.33
0.02
0.15%
2025/02/14
11.31
0.04
0.34%
2025/02/13
11.27
0.10
0.89%
2025/02/12
11.18
0.05
0.46%
2025/02/11
11.23
0.02
0.14%
2025/02/10
11.24
0.07
0.60%
2025/02/07
11.18
0.06
0.53%
2025/02/06
11.24
0.05
0.41%
2025/02/05
11.19
0.02
0.18%
2025/02/04
11.17
0.08
0.70%
2025/02/03
11.09
0.05
0.41%
2025/01/22
11.14
0.05
0.44%
2025/01/21
11.09
0.04
0.34%
2025/01/17
11.05
0.05
0.48%
2025/01/16
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