凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)

12.06新台幣0.05(0.43%)

2025/12/04更新

績效 /

1月1.59%

3月7.24%

1年13.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
12.06
0.05
0.43%
2025/12/03
12.01
0.02
0.18%
2025/12/02
11.99
0.07
0.57%
2025/12/01
11.92
0.05
0.45%
2025/11/28
11.98
0.06
0.53%
2025/11/26
11.91
0.10
0.89%
2025/11/25
11.81
0.06
0.52%
2025/11/24
11.75
0.19
1.63%
2025/11/21
11.56
0.07
0.60%
2025/11/20
11.49
0.17
1.46%
2025/11/19
11.66
0.04
0.35%
2025/11/18
11.62
0.12
1.04%
2025/11/17
11.74
0.09
0.79%
2025/11/14
11.84
0.02
0.14%
2025/11/13
11.82
0.21
1.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
12.03
0.00
0.04%
2025/11/11
12.03
0.04
0.30%
2025/11/10
12.06
0.18
1.51%
2025/11/07
11.89
0.05
0.38%
2025/11/06
11.84
0.15
1.26%
2025/11/05
11.99
0.06
0.48%
2025/11/04
11.93
0.18
1.45%
2025/11/03
12.11
0.03
0.27%
2025/10/31
12.08
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0.46%
2025/10/30
12.02
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2025/10/29
12.11
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2025/10/28
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0.04%
2025/10/27
12.05
0.21
1.75%
2025/10/23
11.84
0.11
0.98%
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