聯博-日本策略價值基金A股歐元

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2024/04/25更新
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3月6.04%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      97.01
      1.99
      2.01%
    • 2024/04/24
      99.00
      0.73
      0.74%
    • 2024/04/23
      98.27
      0.45
      0.46%
    • 2024/04/22
      98.72
      1.07
      1.10%
    • 2024/04/19
      97.65
      1.96
      1.97%
    • 2024/04/18
      99.61
      0.82
      0.83%
    • 2024/04/17
      98.79
      1.51
      1.51%
    • 2024/04/16
      100.30
      2.46
      2.39%
    • 2024/04/15
      102.76
      0.79
      0.76%
    • 2024/04/12
      103.55
      1.54
      1.51%
    • 2024/04/11
      102.01
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/10
      101.91
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/09
      102.01
      0.92
      0.91%
    • 2024/04/08
      101.09
      0.47
      0.47%
    • 2024/04/05
      100.62
      0.90
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      101.52
      1.01
      1.01%
    • 2024/04/03
      100.51
      0.41
      0.41%
    • 2024/04/02
      100.92
      1.46
      1.43%
    • 2024/03/28
      102.38
      0.54
      0.53%
    • 2024/03/27
      102.92
      1.28
      1.26%
    • 2024/03/26
      101.64
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      101.67
      1.77
      1.71%
    • 2024/03/22
      103.44
      1.36
      1.33%
    • 2024/03/21
      102.08
      1.53
      1.52%
    • 2024/03/20
      100.55
      0.50
      0.50%
    • 2024/03/19
      101.05
      0.37
      0.37%
    • 2024/03/18
      101.42
      2.16
      2.18%
    • 2024/03/15
      99.26
      0.43
      0.43%
    • 2024/03/14
      99.69
      0.68
      0.69%
    • 2024/03/13
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