聯博-日本策略價值基金A股歐元

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2023/11/27更新

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3月0.29%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
87.95
0.16
0.18%
2023/11/24
87.79
0.08
0.09%
2023/11/22
87.71
0.16
0.18%
2023/11/21
87.87
0.16
0.18%
2023/11/20
87.71
0.20
0.23%
2023/11/17
87.91
0.83
0.95%
2023/11/16
87.08
0.01
0.01%
2023/11/15
87.07
0.59
0.67%
2023/11/14
87.66
0.70
0.81%
2023/11/13
86.96
0.28
0.32%
2023/11/10
87.24
0.04
0.05%
2023/11/09
87.20
1.14
1.33%
2023/11/08
86.06
1.62
1.85%
2023/11/07
87.68
0.67
0.76%
2023/11/06
88.35
1.08
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
87.27
0.27
0.31%
2023/11/02
87.54
1.52
1.77%
2023/10/31
86.02
0.20
0.23%
2023/10/30
86.22
1.30
1.49%
2023/10/27
87.52
1.59
1.85%
2023/10/26
85.93
1.21
1.39%
2023/10/25
87.14
0.49
0.57%
2023/10/24
86.65
0.61
0.71%
2023/10/23
86.04
1.13
1.30%
2023/10/20
87.17
0.49
0.56%
2023/10/19
87.66
1.38
1.55%
2023/10/18
89.04
0.36
0.41%
2023/10/17
88.68
0.17
0.19%
2023/10/16
88.85
1.10
1.22%
2023/10/13
89.95
1.25
1.37%

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