聯博-日本策略價值基金A股歐元

96.69歐元0.23(0.24%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.83%
3月0.63%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      96.69
      0.23
      0.24%
    • 2024/05/16
      96.46
      0.39
      0.40%
    • 2024/05/15
      96.85
      0.23
      0.24%
    • 2024/05/14
      96.62
      0.24
      0.25%
    • 2024/05/13
      96.38
      1.13
      1.16%
    • 2024/05/10
      97.51
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/08
      97.56
      1.68
      1.69%
    • 2024/05/07
      99.24
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/06
      99.20
      0.56
      0.56%
    • 2024/05/03
      99.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/02
      99.74
      0.80
      0.81%
    • 2024/04/30
      98.94
      0.81
      0.83%
    • 2024/04/29
      98.13
      1.13
      1.17%
    • 2024/04/26
      97.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/25
      97.01
      1.99
      2.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      99.00
      0.73
      0.74%
    • 2024/04/23
      98.27
      0.45
      0.46%
    • 2024/04/22
      98.72
      1.07
      1.10%
    • 2024/04/19
      97.65
      1.96
      1.97%
    • 2024/04/18
      99.61
      0.82
      0.83%
    • 2024/04/17
      98.79
      1.51
      1.51%
    • 2024/04/16
      100.30
      2.46
      2.39%
    • 2024/04/15
      102.76
      0.79
      0.76%
    • 2024/04/12
      103.55
      1.54
      1.51%
    • 2024/04/11
      102.01
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/10
      101.91
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/09
      102.01
      0.92
      0.91%
    • 2024/04/08
      101.09
      0.47
      0.47%
    • 2024/04/05
      100.62
      0.90
      0.89%
    • 2024/04/04
      101.52
      1.01
      1.01%

    下載歷史報價