聯博-日本策略價值基金A股歐元

87.95歐元0.16(0.18%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.29%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      87.95
      0.16
      0.18%
    • 2023/11/24
      87.79
      0.08
      0.09%
    • 2023/11/22
      87.71
      0.16
      0.18%
    • 2023/11/21
      87.87
      0.16
      0.18%
    • 2023/11/20
      87.71
      0.20
      0.23%
    • 2023/11/17
      87.91
      0.83
      0.95%
    • 2023/11/16
      87.08
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/15
      87.07
      0.59
      0.67%
    • 2023/11/14
      87.66
      0.70
      0.81%
    • 2023/11/13
      86.96
      0.28
      0.32%
    • 2023/11/10
      87.24
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/09
      87.20
      1.14
      1.33%
    • 2023/11/08
      86.06
      1.62
      1.85%
    • 2023/11/07
      87.68
      0.67
      0.76%
    • 2023/11/06
      88.35
      1.08
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      87.27
      0.27
      0.31%
    • 2023/11/02
      87.54
      1.52
      1.77%
    • 2023/10/31
      86.02
      0.20
      0.23%
    • 2023/10/30
      86.22
      1.30
      1.49%
    • 2023/10/27
      87.52
      1.59
      1.85%
    • 2023/10/26
      85.93
      1.21
      1.39%
    • 2023/10/25
      87.14
      0.49
      0.57%
    • 2023/10/24
      86.65
      0.61
      0.71%
    • 2023/10/23
      86.04
      1.13
      1.30%
    • 2023/10/20
      87.17
      0.49
      0.56%
    • 2023/10/19
      87.66
      1.38
      1.55%
    • 2023/10/18
      89.04
      0.36
      0.41%
    • 2023/10/17
      88.68
      0.17
      0.19%
    • 2023/10/16
      88.85
      1.10
      1.22%
    • 2023/10/13
      89.95
      1.25
      1.37%

    下載歷史報價