聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別

103.13澳幣0.11(0.11%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.78%
3月3.79%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      103.13
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/26
      103.02
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/25
      103.10
      0.27
      0.26%
    • 2023/01/24
      102.83
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/23
      102.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      102.76
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/19
      102.67
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/18
      102.68
      0.17
      0.17%
    • 2023/01/17
      102.51
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/13
      102.46
      0.17
      0.17%
    • 2023/01/12
      102.29
      0.22
      0.22%
    • 2023/01/11
      102.07
      0.36
      0.35%
    • 2023/01/10
      101.71
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/09
      101.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      101.60
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      101.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/04
      101.46
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/03
      101.40
      0.13
      0.13%
    • 2022/12/30
      101.27
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      101.26
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/28
      101.24
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/27
      101.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      101.22
      0.08
      0.08%
    • 2022/12/22
      101.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      101.14
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/20
      101.12
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/19
      101.10
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/16
      101.11
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/15
      101.05
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/14
      101.03
      0.16
      0.16%

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