聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別

120.07澳幣0.1(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.22%
1年10.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      120.07
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/24
      119.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      119.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      119.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      119.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/18
      119.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/17
      119.97
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      119.94
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/15
      119.84
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/12
      119.87
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/11
      119.74
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/10
      119.62
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/09
      119.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/08
      119.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/05
      119.49
      0.17
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      119.32
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/02
      119.19
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/01
      119.12
      0.09
      0.08%
    • 2024/06/28
      119.21
      0.22
      0.18%
    • 2024/06/27
      119.43
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/26
      119.39
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/25
      119.50
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/24
      119.45
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/21
      119.42
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/20
      119.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      119.34
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/17
      119.19
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/14
      119.25
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/13
      119.19
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/12
      119.09
      0.12
      0.10%

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