聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別

121.91澳幣0.19(0.16%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.33%
1年10.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      121.91
      0.19
      0.16%
    • 2024/10/03
      122.10
      0.13
      0.11%
    • 2024/10/02
      122.23
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/01
      122.31
      0.12
      0.10%
    • 2024/09/30
      122.19
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/27
      122.26
      0.16
      0.13%
    • 2024/09/26
      122.10
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/25
      122.15
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/24
      122.18
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/23
      122.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      122.10
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/19
      122.02
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/18
      121.95
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/17
      122.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/16
      122.03
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      121.96
      0.14
      0.12%
    • 2024/09/12
      121.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/11
      121.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      121.83
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/09
      121.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/06
      121.70
      0.17
      0.14%
    • 2024/09/05
      121.53
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/04
      121.47
      0.14
      0.12%
    • 2024/09/03
      121.33
      0.16
      0.13%
    • 2024/08/30
      121.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/29
      121.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/28
      121.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      121.13
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/26
      121.08
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/23
      121.04
      0.19
      0.16%

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