聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別

126.98澳幣0.11(0.09%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.34%
1年6.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      126.98
      0.11
      0.09%
    • 2025/06/18
      126.87
      0.08
      0.06%
    • 2025/06/17
      126.79
      0.10
      0.08%
    • 2025/06/16
      126.69
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/13
      126.70
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/12
      126.75
      0.09
      0.07%
    • 2025/06/11
      126.66
      0.14
      0.11%
    • 2025/06/10
      126.52
      0.06
      0.05%
    • 2025/06/06
      126.46
      0.09
      0.07%
    • 2025/06/05
      126.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      126.55
      0.17
      0.14%
    • 2025/06/03
      126.38
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/02
      126.41
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/30
      126.46
      0.25
      0.20%
    • 2025/05/28
      126.21
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      126.13
      0.08
      0.06%
    • 2025/05/23
      126.05
      0.12
      0.10%
    • 2025/05/22
      125.93
      0.11
      0.09%
    • 2025/05/21
      125.82
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/20
      125.87
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/19
      125.85
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/16
      125.84
      0.08
      0.06%
    • 2025/05/15
      125.76
      0.21
      0.17%
    • 2025/05/14
      125.55
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/13
      125.60
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/12
      125.62
      0.19
      0.15%
    • 2025/05/08
      125.43
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/07
      125.45
      0.07
      0.06%
    • 2025/05/06
      125.38
      0.08
      0.06%
    • 2025/05/05
      125.30
      0.03
      0.02%

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