聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別

105.73澳幣0.04(0.04%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.51%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      105.73
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/31
      105.69
      0.26
      0.25%
    • 2023/05/30
      105.43
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/26
      105.32
      0.09
      0.09%
    • 2023/05/25
      105.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      105.23
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/23
      105.26
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/22
      105.23
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/19
      105.21
      0.07
      0.07%
    • 2023/05/17
      105.28
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/16
      105.27
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/15
      105.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      105.33
      0.08
      0.08%
    • 2023/05/11
      105.25
      0.35
      0.33%
    • 2023/05/10
      104.90
      0.12
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      105.02
      0.11
      0.11%
    • 2023/05/05
      104.91
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/04
      104.86
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/03
      104.90
      0.11
      0.11%
    • 2023/05/02
      104.79
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/28
      104.76
      0.59
      0.56%
    • 2023/04/27
      105.35
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/26
      105.38
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/25
      105.41
      0.16
      0.15%
    • 2023/04/24
      105.25
      0.21
      0.20%
    • 2023/04/21
      105.04
      0.13
      0.12%
    • 2023/04/20
      104.91
      0.05
      0.05%
    • 2023/04/19
      104.86
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/18
      104.84
      0.25
      0.24%
    • 2023/04/17
      104.59
      0.04
      0.04%

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