鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)

10.02澳幣0.01(0.1%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.4%
1年5.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/21
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/20
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/14
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      10.00
      0.00
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    • 2025/05/12
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/09
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/07
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/06
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/05
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      10.01
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/29
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/28
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
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      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/23
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/17
      9.97
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    • 2025/04/16
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
      9.92
      0.04
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    • 2025/04/11
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/10
      9.90
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    • 2025/04/09
      9.86
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      0.40%
    • 2025/04/08
      9.90
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      0.20%

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