路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)

9.42離岸人民幣0.07(0.75%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.95%
3月8.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.42
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/17
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/13
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      9.37
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/11
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/10
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/06
      9.25
      0.10
      1.09%
    • 2023/01/05
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/03
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/30
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/29
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/28
      9.09
      0.07
      0.76%
    • 2022/12/23
      9.16
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/20
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/19
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/16
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/15
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/14
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      9.28
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/12
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/08
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/06
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/02
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/01
      9.21
      0.07
      0.77%

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