路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)

9.81離岸人民幣0(0%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.72%
1年3.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      9.81
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      0.00%
    • 2025/06/16
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/13
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/12
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/11
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/10
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/09
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/05
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/04
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/03
      9.78
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    • 2025/06/02
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/29
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/28
      9.75
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/23
      9.73
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    • 2025/05/22
      9.73
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      0.10%
    • 2025/05/21
      9.72
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      0.31%
    • 2025/05/20
      9.75
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      0.10%
    • 2025/05/19
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/16
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      9.75
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      0.31%
    • 2025/05/14
      9.72
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    • 2025/05/13
      9.74
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    • 2025/05/12
      9.73
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
      9.71
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    • 2025/05/07
      9.74
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      0.10%
    • 2025/05/06
      9.73
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    下載歷史報價