路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)

9.35離岸人民幣0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.43%
3月2.75%
1年1.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/05
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/04
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/01
      9.33
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/30
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/29
      9.29
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/28
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/27
      9.20
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/24
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/22
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/20
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/17
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/16
      9.13
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/14
      9.12
      0.11
      1.22%
    • 2023/11/13
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      9.01
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/08
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/07
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/06
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/03
      9.04
      0.07
      0.78%
    • 2023/11/02
      8.97
      0.07
      0.79%
    • 2023/11/01
      8.90
      0.08
      0.91%
    • 2023/10/31
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/26
      8.81
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價