路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)

9.48離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.74%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/16
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      9.51
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/14
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/03
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/02
      9.36
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/30
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/29
      9.34
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/25
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/16
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/15
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/12
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      9.36
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/09
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      9.43
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價