路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)

9.42離岸人民幣0.07(0.75%)

2023/01/18更新

績效 /

1月1.95%

3月8.28%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
9.42
0.07
0.75%
2023/01/17
9.35
0.02
0.21%
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9.37
0.00
0.00%
2023/01/12
9.37
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0.54%
2023/01/11
9.32
0.05
0.54%
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0.02
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2023/01/09
9.29
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2023/01/06
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1.09%
2023/01/05
9.15
0.01
0.11%
2023/01/04
9.16
0.03
0.33%
2023/01/03
9.13
0.04
0.44%
2022/12/30
9.09
0.03
0.33%
2022/12/29
9.12
0.03
0.33%
2022/12/28
9.09
0.07
0.76%
2022/12/23
9.16
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/22
9.17
0.01
0.11%
2022/12/21
9.18
0.03
0.33%
2022/12/20
9.15
0.05
0.54%
2022/12/19
9.20
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2022/12/16
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2022/12/15
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2022/12/13
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0.65%
2022/12/12
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2022/12/09
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0.33%
2022/12/01
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