施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)U-累積

102.36美元0.71(0.69%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月4.49%
1年9.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      102.36
      0.71
      0.69%
    • 2024/07/25
      103.06
      0.20
      0.20%
    • 2024/07/24
      102.86
      0.54
      0.53%
    • 2024/07/23
      103.40
      0.30
      0.29%
    • 2024/07/22
      103.10
      0.71
      0.69%
    • 2024/07/19
      102.39
      1.87
      1.79%
    • 2024/07/18
      104.26
      0.63
      0.61%
    • 2024/07/17
      103.63
      0.26
      0.25%
    • 2024/07/16
      103.89
      0.54
      0.51%
    • 2024/07/15
      104.43
      0.77
      0.74%
    • 2024/07/12
      103.66
      0.76
      0.74%
    • 2024/07/11
      102.90
      0.97
      0.96%
    • 2024/07/10
      101.93
      0.17
      0.16%
    • 2024/07/09
      101.76
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/08
      101.88
      0.46
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      101.42
      0.40
      0.39%
    • 2024/07/03
      101.02
      0.20
      0.20%
    • 2024/07/02
      100.82
      0.98
      0.97%
    • 2024/07/01
      101.81
      0.30
      0.30%
    • 2024/06/28
      102.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      102.13
      0.25
      0.25%
    • 2024/06/26
      102.38
      0.42
      0.41%
    • 2024/06/25
      102.80
      0.59
      0.57%
    • 2024/06/24
      102.21
      0.81
      0.80%
    • 2024/06/21
      101.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      101.40
      0.18
      0.18%
    • 2024/06/18
      101.58
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/17
      101.52
      0.28
      0.28%
    • 2024/06/14
      101.80
      0.59
      0.57%
    • 2024/06/13
      102.39
      0.52
      0.50%

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