施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積

90.35美元1.36(1.48%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.62%
1年1.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      90.35
      1.36
      1.48%
    • 2023/05/30
      91.71
      0.22
      0.24%
    • 2023/05/26
      91.49
      0.85
      0.92%
    • 2023/05/25
      92.34
      0.09
      0.10%
    • 2023/05/24
      92.43
      2.04
      2.16%
    • 2023/05/23
      94.47
      0.17
      0.18%
    • 2023/05/22
      94.29
      0.25
      0.26%
    • 2023/05/19
      94.05
      0.44
      0.47%
    • 2023/05/18
      93.60
      0.44
      0.46%
    • 2023/05/17
      94.04
      0.53
      0.56%
    • 2023/05/16
      94.57
      0.23
      0.24%
    • 2023/05/15
      94.80
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/12
      94.75
      0.13
      0.14%
    • 2023/05/11
      94.88
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/10
      94.85
      0.78
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      94.07
      0.78
      0.82%
    • 2023/05/08
      94.85
      1.06
      1.13%
    • 2023/05/05
      93.79
      0.19
      0.21%
    • 2023/05/04
      93.60
      0.09
      0.10%
    • 2023/05/03
      93.51
      0.12
      0.13%
    • 2023/05/02
      93.39
      0.33
      0.36%
    • 2023/05/01
      93.06
      0.79
      0.86%
    • 2023/04/28
      92.27
      0.04
      0.04%
    • 2023/04/27
      92.23
      0.84
      0.91%
    • 2023/04/26
      93.08
      0.61
      0.65%
    • 2023/04/25
      93.68
      0.11
      0.12%
    • 2023/04/24
      93.57
      0.82
      0.89%
    • 2023/04/21
      92.75
      0.41
      0.44%
    • 2023/04/20
      92.34
      0.20
      0.22%
    • 2023/04/19
      92.14
      1.18
      1.27%

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