施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積

90.50美元0.09(0.1%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.09%
3月5.71%
1年10.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      90.50
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/18
      90.41
      1.22
      1.33%
    • 2025/06/17
      91.63
      1.26
      1.36%
    • 2025/06/16
      92.89
      0.23
      0.24%
    • 2025/06/13
      93.12
      0.30
      0.32%
    • 2025/06/12
      93.41
      0.10
      0.10%
    • 2025/06/11
      93.32
      0.69
      0.75%
    • 2025/06/10
      92.63
      0.35
      0.38%
    • 2025/06/09
      92.28
      0.28
      0.31%
    • 2025/06/06
      91.99
      0.23
      0.25%
    • 2025/06/05
      91.76
      0.53
      0.58%
    • 2025/06/04
      91.24
      0.66
      0.73%
    • 2025/06/03
      90.58
      0.22
      0.24%
    • 2025/06/02
      90.36
      0.31
      0.35%
    • 2025/05/30
      90.04
      0.22
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      89.82
      0.20
      0.23%
    • 2025/05/28
      89.62
      0.35
      0.39%
    • 2025/05/27
      89.97
      1.75
      1.99%
    • 2025/05/23
      88.22
      0.99
      1.11%
    • 2025/05/22
      89.20
      1.56
      1.72%
    • 2025/05/21
      90.76
      0.18
      0.20%
    • 2025/05/20
      90.59
      1.10
      1.23%
    • 2025/05/19
      89.48
      1.05
      1.18%
    • 2025/05/16
      88.44
      1.05
      1.20%
    • 2025/05/15
      87.39
      1.56
      1.76%
    • 2025/05/14
      88.95
      0.73
      0.81%
    • 2025/05/13
      89.68
      1.76
      2.00%
    • 2025/05/12
      87.92
      2.00
      2.22%
    • 2025/05/09
      89.92
      0.10
      0.11%
    • 2025/05/08
      90.02
      0.30
      0.33%

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