施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積

91.24美元1.07(1.16%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.96%
1年6.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      91.24
      1.07
      1.16%
    • 2023/09/20
      92.31
      0.70
      0.77%
    • 2023/09/19
      91.61
      0.43
      0.47%
    • 2023/09/18
      92.04
      1.10
      1.18%
    • 2023/09/15
      93.14
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/14
      93.18
      0.15
      0.16%
    • 2023/09/13
      93.03
      0.35
      0.37%
    • 2023/09/12
      93.38
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/11
      93.36
      0.24
      0.26%
    • 2023/09/08
      93.12
      0.62
      0.67%
    • 2023/09/07
      92.51
      0.34
      0.36%
    • 2023/09/06
      92.85
      1.01
      1.07%
    • 2023/09/05
      93.85
      0.04
      0.04%
    • 2023/09/01
      93.89
      0.47
      0.50%
    • 2023/08/31
      94.36
      0.19
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      94.55
      1.22
      1.30%
    • 2023/08/29
      93.33
      0.27
      0.29%
    • 2023/08/28
      93.06
      0.44
      0.47%
    • 2023/08/25
      92.63
      0.76
      0.81%
    • 2023/08/24
      93.38
      0.81
      0.87%
    • 2023/08/23
      92.58
      0.54
      0.58%
    • 2023/08/22
      93.11
      0.48
      0.51%
    • 2023/08/21
      92.64
      1.01
      1.10%
    • 2023/08/18
      91.63
      1.50
      1.61%
    • 2023/08/17
      93.13
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/16
      93.18
      0.25
      0.27%
    • 2023/08/15
      93.43
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/14
      93.38
      0.44
      0.48%
    • 2023/08/11
      92.94
      0.87
      0.93%
    • 2023/08/10
      93.81
      0.42
      0.45%

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