施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)U-累積

95.85美元0.34(0.36%)

2025/03/18更新

績效 /

1月1.12%

3月2.81%

1年4.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/18
95.85
0.34
0.36%
2025/03/17
95.50
0.57
0.60%
2025/03/14
94.94
0.65
0.69%
2025/03/13
94.28
0.71
0.75%
2025/03/12
94.99
0.85
0.90%
2025/03/11
94.14
1.70
1.77%
2025/03/10
95.84
1.39
1.43%
2025/03/07
97.23
0.30
0.31%
2025/03/06
97.53
0.37
0.38%
2025/03/05
97.16
0.13
0.14%
2025/03/04
97.03
0.82
0.84%
2025/03/03
97.85
1.20
1.24%
2025/02/28
96.65
0.48
0.50%
2025/02/27
97.13
0.60
0.61%
2025/02/26
97.73
0.18
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/25
97.91
0.41
0.43%
2025/02/24
97.50
0.39
0.40%
2025/02/21
97.11
0.30
0.31%
2025/02/20
97.41
0.50
0.52%
2025/02/19
96.91
0.62
0.63%
2025/02/18
97.53
0.30
0.31%
2025/02/14
97.83
0.23
0.24%
2025/02/13
97.60
0.94
0.97%
2025/02/12
96.66
0.63
0.65%
2025/02/11
97.29
0.72
0.74%
2025/02/10
98.01
0.46
0.47%
2025/02/07
98.47
0.63
0.63%
2025/02/06
99.10
1.28
1.31%
2025/02/05
97.82
0.36
0.37%
2025/02/04
97.45
0.54
0.55%

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