施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)U-累積

95.09美元1.13(1.21%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月7.93%
3月10.74%
1年7.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      95.09
      1.13
      1.21%
    • 2024/11/19
      93.96
      0.56
      0.59%
    • 2024/11/18
      94.52
      1.87
      1.94%
    • 2024/11/15
      96.39
      2.25
      2.28%
    • 2024/11/14
      98.64
      0.47
      0.47%
    • 2024/11/13
      99.10
      1.34
      1.33%
    • 2024/11/12
      100.44
      0.29
      0.29%
    • 2024/11/11
      100.73
      0.21
      0.21%
    • 2024/11/08
      100.52
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/07
      100.40
      1.23
      1.21%
    • 2024/11/06
      101.63
      1.70
      1.70%
    • 2024/11/05
      99.93
      0.49
      0.49%
    • 2024/11/04
      100.43
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/01
      100.47
      0.41
      0.41%
    • 2024/10/31
      100.06
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      100.02
      1.55
      1.52%
    • 2024/10/29
      101.57
      0.25
      0.25%
    • 2024/10/28
      101.82
      0.24
      0.23%
    • 2024/10/25
      102.06
      0.34
      0.33%
    • 2024/10/24
      102.40
      0.13
      0.12%
    • 2024/10/23
      102.53
      0.21
      0.20%
    • 2024/10/22
      102.32
      1.32
      1.28%
    • 2024/10/21
      103.64
      0.36
      0.35%
    • 2024/10/18
      103.28
      0.35
      0.34%
    • 2024/10/17
      103.63
      0.57
      0.55%
    • 2024/10/16
      103.06
      0.73
      0.71%
    • 2024/10/15
      103.80
      0.21
      0.21%
    • 2024/10/14
      103.58
      0.87
      0.85%
    • 2024/10/11
      102.71
      0.12
      0.12%
    • 2024/10/10
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