施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)U-累積

91.24美元1.07(1.16%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.51%

3月2.96%

1年6.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
91.24
1.07
1.16%
2023/09/20
92.31
0.70
0.77%
2023/09/19
91.61
0.43
0.47%
2023/09/18
92.04
1.10
1.18%
2023/09/15
93.14
0.04
0.05%
2023/09/14
93.18
0.15
0.16%
2023/09/13
93.03
0.35
0.37%
2023/09/12
93.38
0.02
0.02%
2023/09/11
93.36
0.24
0.26%
2023/09/08
93.12
0.62
0.67%
2023/09/07
92.51
0.34
0.36%
2023/09/06
92.85
1.01
1.07%
2023/09/05
93.85
0.04
0.04%
2023/09/01
93.89
0.47
0.50%
2023/08/31
94.36
0.19
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
94.55
1.22
1.30%
2023/08/29
93.33
0.27
0.29%
2023/08/28
93.06
0.44
0.47%
2023/08/25
92.63
0.76
0.81%
2023/08/24
93.38
0.81
0.87%
2023/08/23
92.58
0.54
0.58%
2023/08/22
93.11
0.48
0.51%
2023/08/21
92.64
1.01
1.10%
2023/08/18
91.63
1.50
1.61%
2023/08/17
93.13
0.05
0.05%
2023/08/16
93.18
0.25
0.27%
2023/08/15
93.43
0.05
0.05%
2023/08/14
93.38
0.44
0.48%
2023/08/11
92.94
0.87
0.93%
2023/08/10
93.81
0.42
0.45%

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