施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積

96.48美元0.54(0.57%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月4.93%
3月2.39%
1年4.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      96.48
      0.54
      0.57%
    • 2024/04/19
      95.93
      0.37
      0.38%
    • 2024/04/18
      96.30
      0.49
      0.50%
    • 2024/04/17
      96.79
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/16
      96.92
      1.12
      1.14%
    • 2024/04/15
      98.05
      0.36
      0.36%
    • 2024/04/12
      98.40
      0.68
      0.69%
    • 2024/04/11
      99.09
      0.15
      0.15%
    • 2024/04/10
      98.94
      1.20
      1.20%
    • 2024/04/09
      100.14
      0.23
      0.23%
    • 2024/04/08
      100.37
      1.08
      1.08%
    • 2024/04/05
      99.29
      1.50
      1.49%
    • 2024/04/04
      100.80
      1.19
      1.19%
    • 2024/04/03
      99.61
      0.98
      0.97%
    • 2024/04/02
      100.59
      1.86
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      102.44
      0.53
      0.52%
    • 2024/03/27
      101.91
      0.81
      0.81%
    • 2024/03/26
      101.10
      0.24
      0.24%
    • 2024/03/25
      101.34
      0.14
      0.14%
    • 2024/03/22
      101.48
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/21
      101.43
      0.63
      0.63%
    • 2024/03/20
      100.80
      0.22
      0.22%
    • 2024/03/19
      100.58
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/18
      100.68
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/15
      100.61
      0.47
      0.47%
    • 2024/03/14
      101.08
      0.72
      0.71%
    • 2024/03/13
      101.80
      0.40
      0.40%
    • 2024/03/12
      101.40
      0.34
      0.34%
    • 2024/03/11
      101.06
      1.32
      1.29%
    • 2024/03/08
      102.38
      0.37
      0.36%

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