施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積

91.28美元0.84(0.93%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.7%
1年7.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      91.28
      0.84
      0.93%
    • 2023/01/31
      90.44
      0.39
      0.43%
    • 2023/01/30
      90.83
      0.39
      0.42%
    • 2023/01/27
      91.21
      0.66
      0.71%
    • 2023/01/26
      91.87
      1.37
      1.52%
    • 2023/01/25
      90.50
      0.62
      0.69%
    • 2023/01/24
      91.12
      0.22
      0.24%
    • 2023/01/23
      91.34
      0.82
      0.91%
    • 2023/01/20
      90.52
      0.20
      0.22%
    • 2023/01/19
      90.32
      1.48
      1.61%
    • 2023/01/18
      91.80
      0.27
      0.30%
    • 2023/01/17
      91.53
      0.84
      0.92%
    • 2023/01/13
      90.69
      0.44
      0.48%
    • 2023/01/12
      91.13
      0.72
      0.80%
    • 2023/01/11
      90.41
      1.37
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      89.03
      1.73
      1.91%
    • 2023/01/09
      90.76
      0.74
      0.82%
    • 2023/01/06
      90.02
      0.23
      0.25%
    • 2023/01/05
      89.80
      0.65
      0.72%
    • 2023/01/04
      90.45
      0.17
      0.19%
    • 2023/01/03
      90.28
      0.52
      0.58%
    • 2022/12/30
      89.76
      0.29
      0.32%
    • 2022/12/29
      89.48
      0.13
      0.14%
    • 2022/12/28
      89.35
      0.41
      0.46%
    • 2022/12/27
      89.76
      0.14
      0.16%
    • 2022/12/23
      89.90
      0.25
      0.28%
    • 2022/12/22
      89.66
      0.24
      0.27%
    • 2022/12/21
      89.41
      0.75
      0.84%
    • 2022/12/20
      88.66
      0.71
      0.80%
    • 2022/12/19
      89.38
      0.47
      0.53%

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