施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)U-累積

90.50美元0.09(0.1%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.09%

3月5.71%

1年10.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
90.50
0.09
0.10%
2025/06/18
90.41
1.22
1.33%
2025/06/17
91.63
1.26
1.36%
2025/06/16
92.89
0.23
0.24%
2025/06/13
93.12
0.30
0.32%
2025/06/12
93.41
0.10
0.10%
2025/06/11
93.32
0.69
0.75%
2025/06/10
92.63
0.35
0.38%
2025/06/09
92.28
0.28
0.31%
2025/06/06
91.99
0.23
0.25%
2025/06/05
91.76
0.53
0.58%
2025/06/04
91.24
0.66
0.73%
2025/06/03
90.58
0.22
0.24%
2025/06/02
90.36
0.31
0.35%
2025/05/30
90.04
0.22
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
89.82
0.20
0.23%
2025/05/28
89.62
0.35
0.39%
2025/05/27
89.97
1.75
1.99%
2025/05/23
88.22
0.99
1.11%
2025/05/22
89.20
1.56
1.72%
2025/05/21
90.76
0.18
0.20%
2025/05/20
90.59
1.10
1.23%
2025/05/19
89.48
1.05
1.18%
2025/05/16
88.44
1.05
1.20%
2025/05/15
87.39
1.56
1.76%
2025/05/14
88.95
0.73
0.81%
2025/05/13
89.68
1.76
2.00%
2025/05/12
87.92
2.00
2.22%
2025/05/09
89.92
0.10
0.11%
2025/05/08
90.02
0.30
0.33%

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