施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)U-累積

90.35美元1.36(1.48%)

2023/05/31更新

績效 /

1月2.08%

3月2.62%

1年1.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
90.35
1.36
1.48%
2023/05/30
91.71
0.22
0.24%
2023/05/26
91.49
0.85
0.92%
2023/05/25
92.34
0.09
0.10%
2023/05/24
92.43
2.04
2.16%
2023/05/23
94.47
0.17
0.18%
2023/05/22
94.29
0.25
0.26%
2023/05/19
94.05
0.44
0.47%
2023/05/18
93.60
0.44
0.46%
2023/05/17
94.04
0.53
0.56%
2023/05/16
94.57
0.23
0.24%
2023/05/15
94.80
0.05
0.05%
2023/05/12
94.75
0.13
0.14%
2023/05/11
94.88
0.03
0.03%
2023/05/10
94.85
0.78
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
94.07
0.78
0.82%
2023/05/08
94.85
1.06
1.13%
2023/05/05
93.79
0.19
0.21%
2023/05/04
93.60
0.09
0.10%
2023/05/03
93.51
0.12
0.13%
2023/05/02
93.39
0.33
0.36%
2023/05/01
93.06
0.79
0.86%
2023/04/28
92.27
0.04
0.04%
2023/04/27
92.23
0.84
0.91%
2023/04/26
93.08
0.61
0.65%
2023/04/25
93.68
0.11
0.12%
2023/04/24
93.57
0.82
0.89%
2023/04/21
92.75
0.41
0.44%
2023/04/20
92.34
0.20
0.22%
2023/04/19
92.14
1.18
1.27%

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