施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積

93.81美元0.74(0.8%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月3.98%
3月10.22%
1年1.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      93.81
      0.74
      0.80%
    • 2024/12/23
      93.07
      1.57
      1.71%
    • 2024/12/20
      91.50
      1.70
      1.83%
    • 2024/12/19
      93.20
      1.89
      1.98%
    • 2024/12/18
      95.09
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/17
      95.01
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/16
      95.08
      0.29
      0.30%
    • 2024/12/13
      95.36
      0.98
      1.01%
    • 2024/12/12
      96.34
      0.70
      0.72%
    • 2024/12/11
      97.03
      0.43
      0.44%
    • 2024/12/10
      97.46
      0.43
      0.44%
    • 2024/12/09
      97.89
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/06
      97.84
      0.55
      0.56%
    • 2024/12/05
      98.38
      0.34
      0.35%
    • 2024/12/04
      98.04
      0.25
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      98.29
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/02
      98.36
      0.40
      0.41%
    • 2024/11/29
      97.95
      0.25
      0.26%
    • 2024/11/27
      97.70
      0.48
      0.49%
    • 2024/11/26
      97.23
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/25
      97.40
      1.36
      1.42%
    • 2024/11/22
      96.03
      0.56
      0.59%
    • 2024/11/21
      95.47
      0.38
      0.40%
    • 2024/11/20
      95.09
      1.13
      1.21%
    • 2024/11/19
      93.96
      0.56
      0.59%

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