凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)

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2024/06/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/12
      8.75
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      0.28%
    • 2024/06/11
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/07
      8.72
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      0.33%
    • 2024/06/06
      8.75
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    • 2024/06/05
      8.75
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      8.74
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      0.23%
    • 2024/05/31
      8.72
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    • 2024/05/30
      8.71
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    • 2024/05/29
      8.68
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/27
      8.70
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    • 2024/05/24
      8.70
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      0.02%
    • 2024/05/23
      8.70
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      8.72
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    • 2024/05/20
      8.71
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      0.04%
    • 2024/05/17
      8.71
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    • 2024/05/16
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      0.17%
    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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