凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)

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2024/12/03更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      9.07
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/29
      9.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/28
      9.03
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      0.03%
    • 2024/11/27
      9.04
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      0.13%
    • 2024/11/26
      9.02
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      0.09%
    • 2024/11/25
      9.02
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    • 2024/11/22
      9.02
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      0.12%
    • 2024/11/21
      9.01
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      0.09%
    • 2024/11/20
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      8.99
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      9.02
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      0.14%
    • 2024/11/13
      9.00
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      9.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/11
      8.99
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    • 2024/11/08
      8.96
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      0.01%
    • 2024/11/07
      8.96
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      0.38%
    • 2024/11/06
      8.93
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      0.09%
    • 2024/11/05
      8.92
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    • 2024/11/04
      8.92
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    • 2024/11/01
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      0.27%
    • 2024/10/30
      8.94
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    • 2024/10/29
      8.94
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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