凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)

8.66新台幣0.01(0.07%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月3.41%
3月4.92%
1年0.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/19
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/15
      8.65
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/14
      8.66
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/13
      8.69
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/12
      8.66
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/09
      8.64
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/07
      8.64
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/06
      8.63
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/05
      8.61
      0.18
      1.99%
    • 2025/05/02
      8.78
      0.18
      2.05%
    • 2025/04/30
      8.97
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/29
      9.01
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.05
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/25
      9.04
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/24
      9.02
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/23
      9.00
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/22
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/17
      8.96
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/16
      8.95
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/15
      8.93
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/14
      8.91
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/11
      8.91
      0.06
      0.71%
    • 2025/04/10
      8.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/09
      8.97
      0.07
      0.74%
    • 2025/04/08
      9.03
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/07
      9.06
      0.17
      1.79%
    • 2025/04/02
      9.22
      0.02
      0.21%

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