凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)

8.97新台幣0(0.03%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.43%
1年7.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      8.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/25
      8.98
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/24
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      9.01
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/20
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/18
      8.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/16
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/13
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/12
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      8.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      8.96
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      8.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/05
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      8.96
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/03
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/02
      8.92
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/30
      8.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/29
      8.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
      8.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/26
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/23
      8.90
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      0.18%
    • 2024/08/22
      8.89
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    • 2024/08/21
      8.89
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    • 2024/08/20
      8.88
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      0.07%
    • 2024/08/19
      8.88
      0.03
      0.31%

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