凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)

9.18新台幣0.03(0.36%)
2025/03/05更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.49%
1年5.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/05
      9.18
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/04
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/03
      9.21
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/27
      9.18
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/26
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/25
      9.16
      0.03
      0.38%
    • 2025/02/24
      9.13
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      0.04%
    • 2025/02/21
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/20
      9.12
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      0.18%
    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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      0.05%
    • 2025/02/12
      9.09
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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      0.20%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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      0.92%
    • 2025/01/24
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/16
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    • 2025/01/15
      9.05
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      0.47%

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