M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2

120.56南非幣1.13(0.95%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.82%
1年9.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      120.56
      1.13
      0.95%
    • 2024/05/03
      119.43
      0.21
      0.18%
    • 2024/05/02
      119.22
      0.24
      0.20%
    • 2024/04/30
      118.98
      0.29
      0.24%
    • 2024/04/29
      119.26
      0.82
      0.69%
    • 2024/04/26
      118.44
      0.34
      0.28%
    • 2024/04/25
      118.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/24
      118.82
      0.28
      0.24%
    • 2024/04/23
      119.11
      0.49
      0.41%
    • 2024/04/22
      118.61
      1.68
      1.39%
    • 2024/04/19
      120.29
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/18
      120.25
      0.49
      0.41%
    • 2024/04/17
      119.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      119.76
      0.79
      0.65%
    • 2024/04/15
      120.54
      0.53
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      121.07
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/11
      120.85
      1.33
      1.09%
    • 2024/04/10
      122.18
      0.29
      0.24%
    • 2024/04/09
      121.89
      0.47
      0.38%
    • 2024/04/08
      121.43
      0.60
      0.50%
    • 2024/04/05
      122.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/04
      122.05
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/03
      121.86
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/02
      121.77
      0.91
      0.74%
    • 2024/03/28
      122.68
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/27
      122.78
      0.28
      0.23%
    • 2024/03/26
      122.51
      0.22
      0.18%
    • 2024/03/25
      122.29
      0.21
      0.17%
    • 2024/03/22
      122.50
      0.22
      0.18%
    • 2024/03/21
      122.71
      0.67
      0.55%

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