M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2

114.46南非幣0.23(0.2%)
2025/01/03更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.03%
1年3.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      114.46
      0.23
      0.20%
    • 2025/01/02
      114.69
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/31
      114.57
      0.49
      0.43%
    • 2024/12/30
      114.09
      0.18
      0.16%
    • 2024/12/27
      113.91
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/24
      113.94
      0.49
      0.43%
    • 2024/12/23
      114.44
      1.06
      0.91%
    • 2024/12/20
      115.49
      0.15
      0.13%
    • 2024/12/19
      115.64
      0.74
      0.64%
    • 2024/12/18
      116.38
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/17
      116.27
      0.48
      0.42%
    • 2024/12/16
      116.75
      0.17
      0.14%
    • 2024/12/13
      116.92
      0.42
      0.36%
    • 2024/12/12
      117.34
      0.27
      0.23%
    • 2024/12/11
      117.61
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      117.61
      0.45
      0.38%
    • 2024/12/09
      118.06
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/06
      117.95
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/05
      117.89
      0.58
      0.49%
    • 2024/12/04
      117.31
      0.38
      0.32%
    • 2024/12/03
      117.69
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/02
      117.73
      0.22
      0.19%
    • 2024/11/29
      117.51
      0.49
      0.42%
    • 2024/11/28
      117.02
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/27
      116.86
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/26
      116.65
      0.50
      0.43%
    • 2024/11/25
      116.15
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/22
      116.07
      0.26
      0.23%
    • 2024/11/21
      115.81
      0.35
      0.30%
    • 2024/11/20
      115.46
      0.27
      0.24%

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