M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2

119.53南非幣0.03(0.03%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.88%
3月3.56%
1年10.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      119.53
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/22
      119.49
      1.44
      1.19%
    • 2024/07/19
      120.94
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/18
      121.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      121.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      121.10
      0.37
      0.31%
    • 2024/07/15
      120.73
      0.20
      0.16%
    • 2024/07/12
      120.53
      0.43
      0.36%
    • 2024/07/11
      120.10
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/10
      120.24
      0.31
      0.26%
    • 2024/07/09
      119.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      119.95
      0.31
      0.26%
    • 2024/07/05
      119.65
      0.36
      0.30%
    • 2024/07/04
      119.29
      0.47
      0.40%
    • 2024/07/03
      118.82
      0.33
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      118.48
      0.24
      0.20%
    • 2024/07/01
      118.73
      0.49
      0.41%
    • 2024/06/28
      119.22
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/27
      119.17
      0.32
      0.27%
    • 2024/06/26
      119.49
      0.48
      0.40%
    • 2024/06/25
      119.97
      0.49
      0.41%
    • 2024/06/24
      119.48
      1.52
      1.26%
    • 2024/06/21
      121.00
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/20
      120.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/19
      120.83
      0.36
      0.30%
    • 2024/06/18
      120.47
      0.23
      0.19%
    • 2024/06/17
      120.70
      0.35
      0.29%
    • 2024/06/14
      121.05
      0.62
      0.51%
    • 2024/06/13
      120.43
      0.66
      0.56%
    • 2024/06/12
      119.77
      0.34
      0.29%

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