M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2

117.73南非幣0.22(0.19%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.7%
1年9.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      117.73
      0.22
      0.19%
    • 2024/11/29
      117.51
      0.49
      0.42%
    • 2024/11/28
      117.02
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/27
      116.86
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/26
      116.65
      0.50
      0.43%
    • 2024/11/25
      116.15
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/22
      116.07
      0.26
      0.23%
    • 2024/11/21
      115.81
      0.35
      0.30%
    • 2024/11/20
      115.46
      0.27
      0.24%
    • 2024/11/19
      115.73
      0.51
      0.44%
    • 2024/11/18
      115.22
      1.57
      1.34%
    • 2024/11/15
      116.79
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/14
      116.69
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/13
      116.86
      0.34
      0.29%
    • 2024/11/12
      117.20
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      117.35
      0.18
      0.15%
    • 2024/11/08
      117.18
      1.02
      0.88%
    • 2024/11/07
      116.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/06
      116.11
      0.95
      0.81%
    • 2024/11/05
      117.06
      0.20
      0.17%
    • 2024/11/04
      117.26
      0.16
      0.13%
    • 2024/10/31
      117.42
      0.69
      0.58%
    • 2024/10/30
      118.11
      0.38
      0.33%
    • 2024/10/29
      117.72
      0.37
      0.31%
    • 2024/10/28
      118.09
      0.18
      0.15%
    • 2024/10/25
      118.27
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/24
      118.35
      0.19
      0.16%
    • 2024/10/23
      118.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      118.16
      0.57
      0.48%
    • 2024/10/21
      118.73
      1.58
      1.31%

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