鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)

9.87新台幣0.02(0.2%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.88%
1年0.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/03
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/02
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/01
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/31
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      9.87
      0.09
      0.90%
    • 2023/01/19
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/18
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/17
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/13
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      9.99
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/11
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/10
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      9.90
      0.11
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      9.80
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/03
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/30
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      9.70
      0.08
      0.82%
    • 2022/12/27
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/23
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/21
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/20
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/19
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/16
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/14
      9.90
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價